4段查询还原证据链(含事件/价格/费用/付息明细): 段1事件拆解 MarkClosePnl=价差+费+分红;段2 EOD逐日盯市vs分红列; 段3累计对照;段4一句话结论。已连库实测:1875重复302400、1891重复-18.66。 修正段1列名: PosiNetPrice/PosiGrossPrice 在swap_flow_event是[NotMapped] 不入库,改用 TradingAmountNetAvg/TradingAmountNetFeeAvg。
4段查询还原证据链(含事件/价格/费用/付息明细): 段1事件拆解 MarkClosePnl=价差+费+分红;段2 EOD逐日盯市vs分红列; 段3累计对照;段4一句话结论。已连库实测:1875重复302400、1891重复-18.66。 修正段1列名: PosiNetPrice/PosiGrossPrice 在swap_flow_event是[NotMapped] 不入库,改用 TradingAmountNetAvg/TradingAmountNetFeeAvg。