张名锐 f4ffe71071 fix(swap): 修复期末头寸已实现盈亏计算问题 ...

- 在新创建的期末付款头寸中添加已实现盈亏字段计算
- 对历史数据的利息和已实现利息进行符号标准化处理
- 添加预付金腿利息方向与保证金本金方向的反向逻辑
- 兼容修复前已落库的利息腿数据缺失已实现盈亏字段问题
- 统一风险报表按绝对金额和业务方向的数据口径

2026-07-20 15:28:40 +08:00

..

Abstract

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

BLL

refactor(swap): 债券价格÷100转换收敛到BondPriceConverter统一入口

2026-07-03 08:22:27 +08:00

BLL_System

用户新增已注销状态

2025-09-02 18:01:22 +08:00

Commons

BugFix 添加信用债的计算

2026-03-11 15:04:10 +08:00

Configuration

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

CustomizedBizLogic

fix(guolian bizlogic): 修正国联交易编号前缀为GLMS

2026-05-22 14:02:23 +08:00

DataBase

resolve confilct YLContext.cs & YLErpDAL.csproj

2026-07-07 15:25:27 +08:00

Helpers

fix(swap): 修复债券结息价差盈亏计算逻辑

2026-07-17 10:58:31 +08:00

Model

merge: 合并 feature/p132_74-risk-engine 最新改动到 glms/feature/1.4.2

2026-07-16 11:14:43 +08:00

ModelBase

TRS-ZS-574 交易确认书对接OA自动提交审批

2025-07-25 13:40:56 +08:00

Models

TRS-ZS-183 一个客户一天所有开仓的多头交易都放到一个交易确认书里

2025-04-22 09:45:21 +08:00

Modules

fix(swap): 修复期末头寸已实现盈亏计算问题

2026-07-20 15:28:40 +08:00

Properties

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

QdpModule

#EQD-5718 【缺陷转需求】-国联民生-利息端计息方式与结算规则扩充

2026-05-08 15:09:58 +08:00

Resources

feat(auth): 添加SSO登录配置和密码登录禁用功能

2026-03-20 14:07:43 +08:00

Services/CashRecordModule

fix(entryexit): 移除银行流水查询中的冗余参数验证

2026-03-13 16:06:33 +08:00

AppManager.cs

收益互换月报改成从报送系统读取数据

2025-09-09 13:07:21 +08:00

GlobalUsing.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

OtcAppContext.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

YLErpDAL.csproj

resolve confilct YLContext.cs & YLErpDAL.csproj

2026-07-07 15:25:27 +08:00