hjhan 47f95fcc45 fix(swap): 互换结清后eod待实现利息正确扣减(SaveEodInterestPosition) ...

SaveEodInterestPosition(cs:834)原公式:
  InterestIncomeSum = pre + TdInterestIncome - TdCloseInterest
其中 TdInterestIncome = TdCloseInterest(互换日全程利息),
两者抵消导致 InterestIncomeSum=pre不变。
互换结清后待实现没归零,后续平仓默认值偏大。

修复:只改InterestIncomeSum公式为 pre - TdCloseInterest
(前日待实现 - 当日实现 = 剩余待实现)。
TdInterestIncome保持原值不动(入库字段,影响报表)。

验证需重新收盘:修复改的是eod生成逻辑,已有eod不会自动变。

2026-07-01 13:58:24 +08:00

..

Dto

簿记 刷新冻结资金

2025-08-29 14:43:24 +08:00

EtradeAcountService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

RiskCacheService.cs

修改 删除 导入 流水 更新风控缓存

2025-09-11 14:18:51 +08:00

SwapCapitalAccountService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapConsumerService.cs

style(log): 将错误日志级别Error调整为Info日志级别

2026-03-25 10:24:48 +08:00

SwapDealService.cs

revert: 撤销单利consumedInterest扣除(双重扣减导致1天利息变0)

2026-07-01 13:38:24 +08:00

SwapEndConfirmService.cs

BugFix 系统中MarkCloseValue歧义部分修改

2026-06-26 16:06:13 +08:00

SwapEodPositionService.cs

fix(swap): 互换结清后eod待实现利息正确扣减(SaveEodInterestPosition)

2026-07-01 13:58:24 +08:00

SwapEventEmailService.cs

删除定义文件类型，删除所有判断山西固收的地方

2024-06-05 14:37:30 +08:00

SwapEventService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapFloatRateService.cs

客户设置互换天数&利息计算重置频率

2025-04-14 16:31:35 +08:00

SwapFlowEventService.cs

BugFix 系统中MarkCloseValue歧义部分修改

2026-06-26 16:06:13 +08:00

SwapFlowImportService.cs

修改 删除 导入 流水 更新风控缓存

2025-09-11 14:18:51 +08:00

SwapFlowService.cs

成交簿记 fr007过滤条件

2026-06-08 18:11:50 +08:00

SwapMonitorService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapRateLogService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapRateService.cs

feat(SwapModule): 添加阶梯费率导入功能的详细日志记录

2026-01-26 17:35:56 +08:00

SwapTradeAutoService.cs

fix: 簿记调用计算器报错提示消息修改

2025-10-16 13:13:32 +08:00

SwapTradeBaseService.cs

feat(swap): 完善自动互换资金记录管理功能

2026-07-01 09:53:44 +08:00

SwapTradeService.cs

期初标的价格（债券的）希望是小数点9位问题

2026-05-28 15:16:32 +08:00

SysJobService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

TrsAccountManageService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

TRSHedgingOrderService.cs

山证bug修复及功能 迁移

2024-06-04 18:19:49 +08:00