张名锐 2c4cd56111 feat(swap): 添加收益互换利息计算功能及Excel场景测试 ...

- 新增ExecuteSaveEodInterestPositionCopy方法用于保存日终利息持仓副本
- 添加ExcelScenario4Case类和相关测试数据用于验证利息计算准确性
- 实现DI_EXCEL_SCENARIO4_PartialCloseAndFinalCloseMatchBlAndBn测试方法
- 优化SwapDealService中的利息计算逻辑和平仓处理
- 添加详细的注释说明利息计算的核心业务规则
- 完善SwapEodPositionService中的日终持仓处理逻辑
- 修复部分平仓和最终平仓时的利息金额计算问题

2026-08-09 22:07:19 +08:00

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Dto

簿记 刷新冻结资金

2025-08-29 14:43:24 +08:00

EtradeAcountService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

RiskCacheService.cs

修改 删除 导入 流水 更新风控缓存

2025-09-11 14:18:51 +08:00

SwapCapitalAccountService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapConsumerService.cs

fix(swap): 修复互换交易中债券价格精度处理问题，扩充到11位计算

2026-07-23 11:06:50 +08:00

SwapDealService.cs

feat(swap): 添加收益互换利息计算功能及Excel场景测试

2026-08-09 22:07:19 +08:00

SwapEndConfirmService.cs

refactor(swap): 债券价格÷100转换收敛到BondPriceConverter统一入口

2026-07-03 08:22:27 +08:00

SwapEodPositionService.cs

feat(swap): 添加收益互换利息计算功能及Excel场景测试

2026-08-09 22:07:19 +08:00

SwapEventEmailService.cs

删除定义文件类型，删除所有判断山西固收的地方

2024-06-05 14:37:30 +08:00

SwapEventService.cs

fix: 限制互换展期新到期日不得早于原到期日

2026-08-06 17:45:43 +08:00

SwapFloatRateService.cs

客户设置互换天数&利息计算重置频率

2025-04-14 16:31:35 +08:00

SwapFlowEventService.cs

fix(swap): 结算或全部平仓后，待实现置0

2026-07-29 14:42:03 +08:00

SwapFlowImportService.cs

fix(swap): 修复互换交易中债券价格精度处理问题，扩充到11位计算

2026-07-23 11:06:50 +08:00

SwapFlowService.cs

fix(swap): 修复FR007数据添加时的标的验证和关联逻辑

2026-08-07 19:44:01 +08:00

SwapFrontendPnlValidator.cs

refactor(swap-deal): 前端盈亏校验抽为 SwapFrontendPnlValidator

2026-07-21 15:28:14 +08:00

SwapMarginTemplateConfigService.cs

fix: 更改保证金模板名称配置的取值 由admin-> 数据字典

2026-07-22 16:51:40 +08:00

SwapMonitorService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapRateLogService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapRateService.cs

feat(SwapModule): 添加阶梯费率导入功能的详细日志记录

2026-01-26 17:35:56 +08:00

SwapTradeAutoService.cs

fix(swap): 修复互换交易中债券价格精度处理问题，扩充到11位计算

2026-07-23 11:06:50 +08:00

SwapTradeBaseService.cs

fix(swap): 统一处理【名义本金】数值精度舍入问题

2026-07-22 13:05:49 +08:00

SwapTradeService.cs

#EQD-6605 国联民生-确认书编号规则调整（不基于甲方乙方判定）

2026-08-05 15:55:01 +08:00

SysJobService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

TrsAccountManageService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

TRSHedgingOrderService.cs

山证bug修复及功能 迁移

2024-06-04 18:19:49 +08:00