张名锐 2035e1df4c fix(swap): 修复EOD平仓后收盘时结息本金计算错误 ...

- 修正SwapDealService.GetInterests方法中平仓后结息本金语义错位问题
- 区分EOD平仓后收盘与盘中平仓前本金传参的不同语义
- 针对模式2合约名义本金规模强制覆盖为实际平仓额
- 保持模式9标的期初全价在全平时的零值处理逻辑
- 添加债券份额调整公司行动支持和记录日期资格判断
- 实现EOD仓位复制和更新时的公司行动应用逻辑

2026-08-12 14:40:03 +08:00

..

Abstract

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

BLL

refactor(margin): ConsTrade.InterestMarginModels 4处引用收敛到 MarginModes

2026-08-11 09:57:20 +08:00

BLL_System

用户新增已注销状态

2025-09-02 18:01:22 +08:00

Commons

BugFix 添加信用债的计算

2026-03-11 15:04:10 +08:00

Configuration

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

CustomizedBizLogic

fix(guolian bizlogic): 修正国联交易编号前缀为GLMS

2026-05-22 14:02:23 +08:00

DataBase

Revert "feat(swaptrade): 添加日终持仓风险导出功能和精度控制"

2026-07-28 14:50:05 +08:00

Helpers

fix(swap): 修复互换价格变动时盈亏计算错误

2026-08-07 17:44:04 +08:00

Model

EQD-6979 TRS合约数据实时推送

2026-08-06 10:58:44 +08:00

ModelBase

TRS-ZS-574 交易确认书对接OA自动提交审批

2025-07-25 13:40:56 +08:00

Models

TRS-ZS-183 一个客户一天所有开仓的多头交易都放到一个交易确认书里

2025-04-22 09:45:21 +08:00

Modules

fix(swap): 修复EOD平仓后收盘时结息本金计算错误

2026-08-12 14:40:03 +08:00

Properties

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

QdpModule

#EQD-5718 【缺陷转需求】-国联民生-利息端计息方式与结算规则扩充

2026-05-08 15:09:58 +08:00

Resources

feat(auth): 添加SSO登录配置和密码登录禁用功能

2026-03-20 14:07:43 +08:00

Services/CashRecordModule

fix(entryexit): 移除银行流水查询中的冗余参数验证

2026-03-13 16:06:33 +08:00

AppManager.cs

收益互换月报改成从报送系统读取数据

2025-09-09 13:07:21 +08:00

GlobalUsing.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

OtcAppContext.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

YLErpDAL.csproj

日终持仓风险下载

2026-07-31 11:02:49 +08:00