hjhan 1eb791381a fix(swap): 单利路径扣除历史已结利息consumedInterest ...

复利路径已由c6adb3bb修复(加consumedInterest扣除)，单利路径
CalcDailySimpleInterest未同步。互换结清后再平仓默认值偏大。

改动(SwapDealService.cs 3处):
- cs:437 去掉InterestType==复利条件，单利也取GetConsumedInterest
- cs:707 单利调用传入consumedInterest参数
- cs:802/856 CalcDailySimpleInterest签名加consumedInterest+末尾扣除

验证(Step1_SimpleInterestRedTest): 1813单利样本
34203偏大量8271→0✅, 34204预付金偏大量58→0✅(修正测试口径漏乘ratio)
复利回归(1889): 6-30默认值仍6.44✅无退化

2026-07-01 13:02:15 +08:00

..

Dto

簿记 刷新冻结资金

2025-08-29 14:43:24 +08:00

EtradeAcountService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

RiskCacheService.cs

修改 删除 导入 流水 更新风控缓存

2025-09-11 14:18:51 +08:00

SwapCapitalAccountService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapConsumerService.cs

style(log): 将错误日志级别Error调整为Info日志级别

2026-03-25 10:24:48 +08:00

SwapDealService.cs

fix(swap): 单利路径扣除历史已结利息consumedInterest

2026-07-01 13:02:15 +08:00

SwapEndConfirmService.cs

BugFix 系统中MarkCloseValue歧义部分修改

2026-06-26 16:06:13 +08:00

SwapEodPositionService.cs

feat(swap): 完善自动互换资金记录管理功能

2026-07-01 09:53:44 +08:00

SwapEventEmailService.cs

删除定义文件类型，删除所有判断山西固收的地方

2024-06-05 14:37:30 +08:00

SwapEventService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapFloatRateService.cs

客户设置互换天数&利息计算重置频率

2025-04-14 16:31:35 +08:00

SwapFlowEventService.cs

BugFix 系统中MarkCloseValue歧义部分修改

2026-06-26 16:06:13 +08:00

SwapFlowImportService.cs

修改 删除 导入 流水 更新风控缓存

2025-09-11 14:18:51 +08:00

SwapFlowService.cs

成交簿记 fr007过滤条件

2026-06-08 18:11:50 +08:00

SwapMonitorService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapRateLogService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapRateService.cs

feat(SwapModule): 添加阶梯费率导入功能的详细日志记录

2026-01-26 17:35:56 +08:00

SwapTradeAutoService.cs

fix: 簿记调用计算器报错提示消息修改

2025-10-16 13:13:32 +08:00

SwapTradeBaseService.cs

feat(swap): 完善自动互换资金记录管理功能

2026-07-01 09:53:44 +08:00

SwapTradeService.cs

期初标的价格（债券的）希望是小数点9位问题

2026-05-28 15:16:32 +08:00

SysJobService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

TrsAccountManageService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

TRSHedgingOrderService.cs

山证bug修复及功能 迁移

2024-06-04 18:19:49 +08:00