hjhan 0fb8255b89 fix: 日终价格「系统」筛选修复债券来源口径不一致 ...

债券分支在 DataSource=系统 时未过滤 update_user，导致后处理按 update_user 把手工改过的债券标成"人工"混入系统筛选结果。改为：系统仅命中 update_user==null（中债自动同步）、人工仅命中 update_user!=null，与显示口径一致。连库复现并验证：修复前系统筛选漏出3条人工债券，修复后0泄漏。

2026-07-13 16:00:49 +08:00

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CompanySpecial

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

QueryModule

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SettlementModule

feat：收盘回调功能接口添加

2026-04-21 15:49:44 +08:00

AccruedTotalPnlService.cs

BugFix 添加信用债的计算

2026-03-11 15:04:10 +08:00

BondPaymentService.cs

refactor(swap): 债券价格÷100转换收敛到BondPriceConverter统一入口

2026-07-03 08:22:27 +08:00

CheckTradeObservateStatusService.cs

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ClientFrozenFundsService.cs

可用资金 从山证搬迁

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EodCurrencyRateService.cs

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EodDataHelper.cs

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EodForwardMarginQueryService.cs

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EodPnlExplainerException.cs

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EodPositionRisksQueryService.cs

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EodPriceService.cs

fix: 日终价格「系统」筛选修复债券来源口径不一致

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EodSwapPositionMannualImportService.cs

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EodSwapPositionMannualService.cs

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EodTradeRiskManualService.cs

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EodVaRService.cs

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ManuallyTradeObservationPriceService.cs

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SettlementPriceImportService.cs

fix: 日终债券来源固定中债估值、人工改动显示操作人并补上传溯源

2026-07-13 11:00:33 +08:00