hjhan 0fa526bffb fix(swap): 修复期末头寸已实现利息计算逻辑 ...

- 在累计已实现利息计算中添加比例因子
- 确保TdCloseInterest正确应用比例调整
- 保持其他费用和盈亏计算逻辑不变

2026-02-13 14:12:10 +08:00

..

Dto

簿记 刷新冻结资金

2025-08-29 14:43:24 +08:00

EtradeAcountService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

RiskCacheService.cs

修改 删除 导入 流水 更新风控缓存

2025-09-11 14:18:51 +08:00

SwapCapitalAccountService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapConsumerService.cs

TRS-ZS-560 费用保留2位落库，平仓利息保留2位，估值保留2位

2025-06-30 10:20:50 +08:00

SwapDealService.cs

修复平仓为计算税的问题, 修复日终结算未考虑起算日的问题.

2025-10-24 14:53:13 +08:00

SwapEndConfirmService.cs

Merge branch 'hotfix/zs_trs'

2025-04-23 15:15:38 +08:00

SwapEodPositionService.cs

fix(swap): 修复期末头寸已实现利息计算逻辑

2026-02-13 14:12:10 +08:00

SwapEventEmailService.cs

删除定义文件类型，删除所有判断山西固收的地方

2024-06-05 14:37:30 +08:00

SwapEventService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapFloatRateService.cs

客户设置互换天数&利息计算重置频率

2025-04-14 16:31:35 +08:00

SwapFlowEventService.cs

fix: 收益率空处理

2025-10-15 15:08:37 +08:00

SwapFlowImportService.cs

修改 删除 导入 流水 更新风控缓存

2025-09-11 14:18:51 +08:00

SwapFlowService.cs

fix: 收益率空处理

2025-10-15 15:08:37 +08:00

SwapMonitorService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapRateLogService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapRateService.cs

feat(SwapModule): 添加阶梯费率导入功能的详细日志记录

2026-01-26 17:35:56 +08:00

SwapTradeAutoService.cs

fix: 簿记调用计算器报错提示消息修改

2025-10-16 13:13:32 +08:00

SwapTradeBaseService.cs

平仓资金记录不应该被覆盖

2025-04-24 13:50:33 +08:00

SwapTradeService.cs

fix(swap): 修复利息方向计算逻辑

2026-02-05 16:01:17 +08:00

SysJobService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

TrsAccountManageService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

TRSHedgingOrderService.cs

山证bug修复及功能 迁移

2024-06-04 18:19:49 +08:00