hjhan 0ab6091962 修复分红型自动互换在互换Tab显示期初/期末价未×100及期初净价为0 ...

DealDividends生成分红型自动互换事件时,漏赋了UnderlyingInstrumentType和
TradingAmountNetAvg两个字段,导致互换Tab(TradeView)显示异常:

1. UnderlyingInstrumentType缺失:TradeView第654行IsBond判断为false,
   multiplier=1,走了非债券分支(不×100),使期初/期末价显示为相对价(1.00)
   而非百分比(100%)。补赋eodPosi.UnderlyingInstrumentType后,
   与手动互换一致走债券分支(×100)。

2. TradingAmountNetAvg缺失:TradeView第993行显示期初净价取该字段,
   缺失导致显示0。补赋eodPosi.PosiNetNoFeePrice修复。

入库的TradingAmountAvg(相对价)本来就正确,仅显示层判断缺字段。
仅改动DealDividends,不影响平仓/手动互换/显示层逻辑。

2026-06-25 18:09:50 +08:00

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Dto

簿记 刷新冻结资金

2025-08-29 14:43:24 +08:00

EtradeAcountService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

RiskCacheService.cs

修改 删除 导入 流水 更新风控缓存

2025-09-11 14:18:51 +08:00

SwapCapitalAccountService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapConsumerService.cs

style(log): 将错误日志级别Error调整为Info日志级别

2026-03-25 10:24:48 +08:00

SwapDealService.cs

修复互换收益结算期末价不可编辑及刷新图标缺失

2026-06-25 14:41:55 +08:00

SwapEndConfirmService.cs

确认书邮件发送逻辑，参数改为tradeId

2026-04-15 15:56:13 +08:00

SwapEodPositionService.cs

修复分红型自动互换在互换Tab显示期初/期末价未×100及期初净价为0

2026-06-25 18:09:50 +08:00

SwapEventEmailService.cs

删除定义文件类型，删除所有判断山西固收的地方

2024-06-05 14:37:30 +08:00

SwapEventService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapFloatRateService.cs

客户设置互换天数&利息计算重置频率

2025-04-14 16:31:35 +08:00

SwapFlowEventService.cs

fix: 收益率空处理

2025-10-15 15:08:37 +08:00

SwapFlowImportService.cs

修改 删除 导入 流水 更新风控缓存

2025-09-11 14:18:51 +08:00

SwapFlowService.cs

成交簿记 fr007过滤条件

2026-06-08 18:11:50 +08:00

SwapMonitorService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapRateLogService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapRateService.cs

feat(SwapModule): 添加阶梯费率导入功能的详细日志记录

2026-01-26 17:35:56 +08:00

SwapTradeAutoService.cs

fix: 簿记调用计算器报错提示消息修改

2025-10-16 13:13:32 +08:00

SwapTradeBaseService.cs

收盘自动互换，需要将当前计息基数给回到持仓名义本金或固定值

2026-05-14 16:15:38 +08:00

SwapTradeService.cs

期初标的价格（债券的）希望是小数点9位问题

2026-05-28 15:16:32 +08:00

SysJobService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

TrsAccountManageService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

TRSHedgingOrderService.cs

山证bug修复及功能 迁移

2024-06-04 18:19:49 +08:00