hjhan
c0ac749e5b
- 移除 SwapDealService.AutoSwapUnwindFromConsumer 及其私有辅助 GetUnwindInterestsByHT（全仓零调用方，随山证 v2.3.0 拷贝引入后从未接线） - git rm 删除仅被该死链引用的 HengTaiModel/SwapUnwindReq.cs（全仓零引用） - 修正 UnderlyingEntryFullPriceLeg.cs 中指向已删方法的文档注释 - 保留真实平仓路径 DealUnwind / CalcCloseAmount 等共享活代码
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using YLErp.DBModels;
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namespace YLErp.Modules.SwapModule.FundingLegs;
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/// <summary>
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/// 标的期初全价融资腿（InterestMode=标的期初全价）。
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/// 计息基数 = 标的期初含费全价(PosiGrossPrice/EntryDirtyPrice) × 数量。
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/// "期初(Entry)"是关键——建仓时点的全价，非当前估值全价。
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/// 主路径 CalcNotionalByMode 公式与合约名义本金规模(2)相同；
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/// 衡泰回执折算路径（原 SwapDealService.GetUnwindInterestsByHT 乘 grossPrice 折算）已随死链清理移除；
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/// 以及 EOD 复利部分平仓后直接返回剩余本金（禁止反推，SwapEodPositionService:1458-1465）。
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/// </summary>
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public sealed class UnderlyingEntryFullPriceLeg : IFundingLegStrategy
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{
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public InterestModeEnum Mode => InterestModeEnum.标的期初全价;
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public NotionalResult CalcNotional(decimal fix, decimal posiNotional, decimal closePercent)
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=> new(posiNotional * closePercent, posiNotional, closePercent);
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}
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