@using System.Linq; @using YLErp.Commons; @using YLErp.Model; @using System; @model TradeDetailsReport @{ //该文档要经过RazorEngine渲染，目前RazorEngine不支持 ?.语法糖，该文档应避免使用 Layout = null; var rowindwx = 0; var rowstyle = "highlight"; } @if (Model.CreatedModel != null && Model.CreatedModel.TradeList != null) {

成交信息：

} @if (Model.CreatedModel != null && Model.CreatedModel.Tradelist_Vanilla != null && Model.CreatedModel.Tradelist_Vanilla.Any()) {

香草期权

@foreach (TradeSingleDetailReport tr in Model.CreatedModel.Tradelist_Vanilla) { rowstyle = ((rowindwx % 2) == 0) ? "hightlight" : ""; rowindwx++; }

交易编号	交易方向	交易日期	到期日期	期权类型	标的代码	期初标的价格	执行价格	权利金	交易数量	交易总额	名义本金	年化系数	参与率	保底收益率	无风险利率
@tr.TradeNumber	@tr.BuySell	@tr.TradeDate	@tr.ExerciseDate	@tr.TradeMultipleType	@tr.UnderlyingCode	@tr.InitialSpotPrice_Calc	@tr.StrikeString	@tr.TradeSinglePriceString	@tr.TradeOriginalAmount	@tr.TradePrice.OtcFormatMoney(grouping:false)	@tr.OriginalStockEqvNotional	@tr.MetaDic["AnnualizeFactor"]	@tr.ParticipationRate	@tr.PrincipalRate	@tr.NoRiskRate
										@Model.CreatedModel.VanillaTradePriceSum.OtcFormatMoney(grouping:false)

} @if (Model.CreatedModel != null && Model.CreatedModel.Tradelist_Asian != null && Model.CreatedModel.Tradelist_Asian.Any()) {

亚式期权

@foreach (TradeSingleDetailReport tr in Model.CreatedModel.Tradelist_Asian) { rowstyle = ((rowindwx % 2) == 0) ? "hightlight" : ""; rowindwx++; }

交易编号	交易方向	交易日期	到期日期	期权类型	标的代码	期初标的价格	执行价格	权利金	交易数量	交易总额	名义本金	执行价格类型	均价起算日	均价起算方式	年化系数	参与率	保底收益率	无风险利率
@tr.TradeNumber	@tr.BuySell	@tr.TradeDate	@tr.ExerciseDate	@tr.TradeMultipleType	@tr.UnderlyingCode	@tr.InitialSpotPrice_Calc	@tr.StrikeString	@tr.TradeSinglePriceString	@tr.TradeOriginalAmount	@tr.TradePrice.OtcFormatMoney(grouping:false)	@tr.OriginalStockEqvNotional	@tr.MetaDic["亚式_行权价类型"]	@tr.MetaDic["亚式_均价起算日"]	@tr.MetaDic["亚式_均价计算"]	@tr.MetaDic["AnnualizeFactor"]	@tr.ParticipationRate	@tr.PrincipalRate	@tr.NoRiskRate
										@Model.CreatedModel.AsianTradePriceSum.OtcFormatMoney(grouping:false)

} @if (Model.CreatedModel != null && Model.CreatedModel.TradeList_Binary != null && Model.CreatedModel.TradeList_Binary.Any()) {

二元期权

@foreach (TradeSingleDetailReport tr in Model.CreatedModel.TradeList_Binary) { rowstyle = ((rowindwx % 2) == 0) ? "hightlight" : ""; rowindwx++; }

交易编号	交易方向	交易日期	到期日期	期权类型	标的代码	期初标的价格	执行价格	权利金	交易数量	交易总额	名义本金	二元类型	一级收益率	年化系数	参与率	保底收益率	无风险利率
@tr.TradeNumber	@tr.BuySell	@tr.TradeDate	@tr.ExerciseDate	@tr.TradeMultipleType	@tr.UnderlyingCode	@tr.InitialSpotPrice_Calc	@tr.StrikeString	@tr.TradeSinglePriceString	@tr.TradeOriginalAmount	@tr.TradePrice.OtcFormatMoney(grouping:false)	@tr.OriginalStockEqvNotional	@tr.MetaDic["二元_二元类型"]	@tr.MetaDic["二元_一级收益率"]	@tr.MetaDic["AnnualizeFactor"]	@tr.ParticipationRate	@tr.PrincipalRate	@tr.NoRiskRate
										@Model.CreatedModel.BinaryTradePriceSum.OtcFormatMoney(grouping:false)

} @if (Model.CreatedModel != null && Model.CreatedModel.TradeList_Barrier != null && Model.CreatedModel.TradeList_Barrier.Any()) {

障碍期权

@foreach (TradeSingleDetailReport tr in Model.CreatedModel.TradeList_Barrier) { rowstyle = ((rowindwx % 2) == 0) ? "hightlight" : ""; rowindwx++; }

交易编号	交易方向	交易日期	到期日期	期权类型	标的代码	期初标的价格	执行价格	权利金	交易数量	交易总额	名义本金	障碍类型	障碍价格	高障碍价格	补偿金额	高障碍补偿金额	障碍偏移	敲入敲出日期	敲入敲出状态	观察类型	年化系数	参与率	保底收益率	无风险利率
@tr.TradeNumber	@tr.BuySell	@tr.TradeDate	@tr.ExerciseDate	@tr.TradeMultipleType	@tr.UnderlyingCode	@tr.InitialSpotPrice_Calc	@tr.StrikeString	@tr.TradeSinglePriceString	@tr.TradeOriginalAmount	@tr.TradePrice.OtcFormatMoney(grouping:false)	@tr.OriginalStockEqvNotional	@tr.MetaDic["障碍_障碍类型"]	@tr.MetaDic["障碍_障碍价格"]	@tr.MetaDic["障碍_高障碍价格"]	@tr.MetaDic["障碍_补偿金额"]	@tr.MetaDic["障碍_高障碍补偿金额"]	@tr.MetaDic["障碍_障碍偏移"]	@tr.MetaDic["障碍_敲入敲出日期"]	@tr.MetaDic["障碍_敲入敲出状态"]	@tr.MetaDic["障碍_观察方式"]	@tr.MetaDic["AnnualizeFactor"]	@tr.ParticipationRate	@tr.PrincipalRate	@tr.NoRiskRate
										@Model.CreatedModel.BarrierTradePriceSum.OtcFormatMoney(grouping:false)

} @if (Model.CreatedModel != null && Model.CreatedModel.TradeList_DbShark != null && Model.CreatedModel.TradeList_DbShark.Any()) {

双鲨期权

@foreach (TradeSingleDetailReport tr in Model.CreatedModel.TradeList_DbShark) { rowstyle = ((rowindwx % 2) == 0) ? "hightlight" : ""; rowindwx++; }

交易编号	交易方向	交易日期	到期日期	期权类型	标的代码	期初标的价格	权利金	交易数量	交易总额	名义本金	低障碍价格	高障碍价格	低行权价格	高行权价格	补偿金额	高障碍补偿金额	低参与率	高参与率	敲入敲出日期	敲入敲出状态	观察类型	年化系数	参与率	保底收益率	无风险利率
@tr.TradeNumber	@tr.BuySell	@tr.TradeDate	@tr.ExerciseDate	@tr.TradeMultipleType	@tr.UnderlyingCode	@tr.InitialSpotPrice_Calc	@tr.TradeSinglePriceString	@tr.TradeOriginalAmount	@tr.TradePrice.OtcFormatMoney(grouping:false)	@tr.OriginalStockEqvNotional	@tr.MetaDic["双鲨_低障碍价格"]	@tr.MetaDic["双鲨_高障碍价格"]	@tr.MetaDic["双鲨_低行权价"]	@tr.MetaDic["双鲨_高行权价"]	@tr.MetaDic["双鲨_补偿金额"]	@tr.MetaDic["双鲨_高障碍补偿金额"]	@tr.MetaDic["双鲨_低参与率"]	@tr.MetaDic["双鲨_高参与率"]	@tr.MetaDic["双鲨_敲入敲出日期"]	@tr.MetaDic["双鲨_敲入敲出状态"]	@tr.MetaDic["双鲨_观察方式"]	@tr.MetaDic["AnnualizeFactor"]	@tr.ParticipationRate	@tr.PrincipalRate	@tr.NoRiskRate
									@Model.CreatedModel.DbSharkTradePriceSum.OtcFormatMoney(grouping:false)

} @if (Model.CreatedModel != null && Model.CreatedModel.TradeList_Autocall != null && Model.CreatedModel.TradeList_Autocall.Any()) {

凤凰期权

@foreach (TradeSingleDetailReport tr in Model.CreatedModel.TradeList_Autocall) { rowstyle = ((rowindwx % 2) == 0) ? "hightlight" : ""; rowindwx++; }

交易编号	交易方向	交易日期	到期日期	期权类型	标的代码	期初标的价格	执行价格	权利金	交易数量	交易总额	名义本金	敲入价格	敲入观察日	敲入执行价格一	敲入执行价格二	派息价格	派息率	派息日期	敲出价格	敲出观察日	敲入敲出状态	年化系数	参与率	保底收益率	无风险利率
@tr.TradeNumber	@tr.BuySell	@tr.TradeDate	@tr.ExerciseDate	@tr.TradeMultipleType	@tr.UnderlyingCode	@tr.InitialSpotPrice_Calc	@tr.StrikeString	@tr.TradeSinglePriceString	@tr.TradeOriginalAmount	@tr.TradePrice.OtcFormatMoney(grouping:false)	@tr.OriginalStockEqvNotional	@tr.MetaDic["凤凰_敲入障碍价格"]	@tr.MetaDic["敲入观察频率"]	@tr.MetaDic["凤凰_敲入行权价1"]	@tr.MetaDic["凤凰_敲入行权价2"]	@tr.MetaDic["凤凰_票息障碍价格"]	@tr.MetaDic["凤凰_票息率"]	@tr.MetaDic["凤凰_票息结算方式"]	@tr.MetaDic["凤凰_敲出障碍价格"]	@tr.MetaDic["敲出观察频率"]	@tr.MetaDic["凤凰_敲入敲出状态"]	@tr.MetaDic["AnnualizeFactor2"]	@tr.ParticipationRate	@tr.PrincipalRate	@tr.NoRiskRate
										@Model.CreatedModel.AutocallTradePriceSum.OtcFormatMoney(grouping:false)

} @if (Model.CreatedModel != null && Model.CreatedModel.TradeList_Snowball != null && Model.CreatedModel.TradeList_Snowball.Any()) {

雪球期权

@foreach (TradeSingleDetailReport tr in Model.CreatedModel.TradeList_Snowball) { rowstyle = ((rowindwx % 2) == 0) ? "hightlight" : ""; rowindwx++; }

交易编号	交易方向	交易日期	到期日期	期权类型	标的代码	期初标的价格	执行价格	权利金	交易数量	交易总额	名义本金	敲入价格	敲入观察日	敲入执行价格一	敲入执行价格二	敲出价格	敲出观察日	敲出执行价格一	敲出执行价格二	敲出收益率	未敲入到期支付票息率	敲入敲出状态	年化系数	参与率	保底收益率	无风险利率
@tr.TradeNumber	@tr.BuySell	@tr.TradeDate	@tr.ExerciseDate	@tr.TradeMultipleType	@tr.UnderlyingCode	@tr.InitialSpotPrice_Calc	@tr.StrikeString	@tr.TradeSinglePriceString	@tr.TradeOriginalAmount	@tr.TradePrice.OtcFormatMoney(grouping:false)	@tr.OriginalStockEqvNotional	@tr.MetaDic["雪球_敲入障碍价格"]	@tr.MetaDic["敲入观察频率"]	@tr.MetaDic["雪球_敲入行权价1"]	@tr.MetaDic["雪球_敲入行权价2"]	@tr.MetaDic["雪球_敲出障碍价格"]	@tr.MetaDic["敲出观察频率"]	@tr.MetaDic["雪球_敲出行权价1"]	@tr.MetaDic["雪球_敲出行权价2"]	@tr.MetaDic["雪球_票息率"]	@tr.MetaDic["雪球_红利票息"]	@tr.MetaDic["雪球_敲入敲出状态"]	@tr.MetaDic["AnnualizeFactor2"]	@tr.ParticipationRate	@tr.PrincipalRate	@tr.NoRiskRate
										@Model.CreatedModel.SnowballTradePriceSum.OtcFormatMoney(grouping:false)

} @if (Model.CreatedModel != null && Model.CreatedModel.TradeList_RangeAcc != null && Model.CreatedModel.TradeList_RangeAcc.Any()) {

区间累积

@foreach (TradeSingleDetailReport tr in Model.CreatedModel.TradeList_RangeAcc) { rowstyle = ((rowindwx % 2) == 0) ? "hightlight" : ""; rowindwx++; }

交易编号	交易方向	交易日期	到期日期	期权类型	标的代码	期初标的价格	执行价格	权利金	交易数量	交易总额	名义本金	区间下限	区间上限	区间收益	观察日期	年化系数	参与率	保底收益率	无风险利率
@tr.TradeNumber	@tr.BuySell	@tr.TradeDate	@tr.ExerciseDate	@tr.TradeMultipleType	@tr.UnderlyingCode	@tr.InitialSpotPrice_Calc	@tr.StrikeString	@tr.TradeSinglePriceString	@tr.TradeOriginalAmount	@tr.TradePrice.OtcFormatMoney(grouping:false)	@tr.OriginalStockEqvNotional	@tr.MetaDic["区间累积_区间下限"]	@tr.MetaDic["区间累积_区间上限"]	@tr.MetaDic["区间累积_区间收益"]	@tr.MetaDic["区间累积_观察日期"]	@tr.MetaDic["AnnualizeFactor"]	@tr.ParticipationRate	@tr.PrincipalRate	@tr.NoRiskRate
										@Model.CreatedModel.RangeAccTradePriceSum.OtcFormatMoney(grouping:false)

} @if (Model.CreatedModel != null && Model.CreatedModel.TradeList_AirBag != null && Model.CreatedModel.TradeList_AirBag.Any()) {

气囊结构

@foreach (TradeSingleDetailReport tr in Model.CreatedModel.TradeList_AirBag) { rowstyle = ((rowindwx % 2) == 0) ? "hightlight" : ""; rowindwx++; }

交易编号	交易方向	交易日期	到期日期	期权类型	标的代码	期初标的价格	执行价格	权利金	交易数量	交易总额	名义本金	未敲入参与率	封顶价格	障碍价格	敲入参与率	是否离散观察	敲入敲出日期	敲入敲出状态	年化系数	保底收益率	无风险利率
@tr.TradeNumber	@tr.BuySell	@tr.TradeDate	@tr.ExerciseDate	@tr.TradeMultipleType	@tr.UnderlyingCode	@tr.InitialSpotPrice_Calc	@tr.StrikeString	@tr.TradeSinglePriceString	@tr.TradeOriginalAmount	@tr.TradePrice.OtcFormatMoney(grouping:false)	@tr.OriginalStockEqvNotional	@tr.MetaDic["气囊_未敲入参与率"]	@tr.MetaDic["气囊_收益封顶价格"]	@tr.MetaDic["气囊_障碍价格"]	@tr.MetaDic["气囊_敲入参与率"]	@tr.MetaDic["气囊_是否离散观察"]	@tr.MetaDic["气囊_敲入敲出日期"]	@tr.MetaDic["气囊_敲入敲出状态"]	@tr.MetaDic["AnnualizeFactor"]	@tr.PrincipalRate	@tr.NoRiskRate
										@Model.CreatedModel.AirBagTradePriceSum.OtcFormatMoney(grouping:false)

} @if (Model.CreatedModel != null && Model.CreatedModel.TradeList_Accumulator != null && Model.CreatedModel.TradeList_Accumulator.Any()) {

累计期权

@if (Model.Config.AccumulatorShowMultiplier1) { } else { } @foreach (TradeSingleDetailReport tr in Model.CreatedModel.TradeList_Accumulator) { rowstyle = ((rowindwx % 2) == 0) ? "hightlight" : ""; rowindwx++; @if (Model.Config.AccumulatorShowMultiplier1) { } else { } }

交易编号	交易方向	交易日期	到期日期	期权类型	标的代码	期初标的价格	执行价格	权利金	交易数量	交易总额	名义本金	敲出障碍价格	观察日	上端收益类型	票息	票息年化	票息日历	结算方式	累计类型	杠杆倍数	看涨乘数	看跌乘数	敲出是否终止	无风险利率
@tr.TradeNumber	@tr.BuySell	@tr.TradeDate	@tr.ExerciseDate	@tr.TradeMultipleType	@tr.UnderlyingCode	@tr.InitialSpotPrice_Calc	@tr.StrikeString	@tr.TradeSinglePriceString	@tr.TradeOriginalAmount	@tr.TradePrice.OtcFormatMoney(grouping:false)	@tr.OriginalStockEqvNotional	@tr.MetaDic["累计_敲出障碍价格"]	@tr.MetaDic["累计_观察日期"]	@tr.MetaDic["累计_上端收益类型"]	@tr.MetaDic["累计_票息"]	@tr.MetaDic["累计_票息年化"]	@tr.MetaDic["累计_票息日历规则"]	@tr.MetaDic["累计_结算方式"]	@tr.MetaDic["累计_累计类型"]	@tr.MetaDic["累计_杠杆倍数"]	@tr.MetaDic["累计_看涨乘数"]	@tr.MetaDic["累计_看跌乘数"]	@tr.MetaDic["累计_敲出是否终止"]	@tr.NoRiskRate
										@Model.CreatedModel.AccumulatorTradePriceSum.OtcFormatMoney(grouping:false)

} @if (Model.CreatedModel != null && Model.CreatedModel.Tradelist_Risky != null && Model.CreatedModel.Tradelist_Risky.Any()) {

Risky期权

@foreach (TradeSingleDetailReport tr in Model.CreatedModel.Tradelist_Risky) { rowstyle = ((rowindwx % 2) == 0) ? "hightlight" : ""; rowindwx++; }

交易编号	交易方向	交易日期	到期日期	期权类型	标的代码	期初标的价格	执行价格	权利金	交易数量	交易总额	名义本金	年化系数	参与率	保底收益率	无风险利率	执行价格2	执行价格3	参与率2	参与率3
@tr.TradeNumber	@tr.BuySell	@tr.TradeDate	@tr.ExerciseDate	@tr.TradeMultipleType	@tr.UnderlyingCode	@tr.InitialSpotPrice_Calc	@tr.MetaDic["Risky_执行价格1"]	@tr.TradeSinglePriceString	@tr.TradeOriginalAmount	@tr.TradePrice.OtcFormatMoney(grouping:false)	@tr.OriginalStockEqvNotional	@tr.MetaDic["AnnualizeFactor"]	@tr.MetaDic["Risky_参与率1"]	@tr.PrincipalRate	@tr.NoRiskRate	@tr.MetaDic["Risky_执行价格2"]	@tr.MetaDic["Risky_执行价格3"]	@tr.MetaDic["Risky_参与率2"]	@tr.MetaDic["Risky_参与率3"]
										@Model.CreatedModel.RiskyTradePriceSum.OtcFormatMoney(grouping:false)

} @if (Model.CreatedModel != null && Model.CreatedModel.TradeList_AccumulatorSegmented != null && Model.CreatedModel.TradeList_AccumulatorSegmented.Any()) {

累计期权三段式

@foreach (TradeSingleDetailReport tr in Model.CreatedModel.TradeList_AccumulatorSegmented) { rowstyle = ((rowindwx % 2) == 0) ? "hightlight" : ""; rowindwx++; }

交易编号	交易方向	交易日期	到期日期	期权类型	标的代码	期初标的价格	执行价格	权利金	交易数量	交易总额	名义本金	执行价格2	执行价格3	乘数1	乘数2	乘数3	敲出障碍价格	观察日	上端收益类型	票息1	票息2	票息年化	票息日历	结算方式1	结算方式2	结算方式3	敲出是否终止	无风险利率
@tr.TradeNumber	@tr.BuySell	@tr.TradeDate	@tr.ExerciseDate	@tr.TradeMultipleType	@tr.UnderlyingCode	@tr.InitialSpotPrice_Calc	@tr.StrikeString	@tr.TradeSinglePriceString	@tr.TradeOriginalAmount	@tr.TradePrice.OtcFormatMoney(grouping:false)	@tr.OriginalStockEqvNotional	@tr.MetaDic["累计三段式_执行价格2"]	@tr.MetaDic["累计三段式_执行价格3"]	@tr.MetaDic["累计三段式_乘数1"]	@tr.MetaDic["累计三段式_乘数2"]	@tr.MetaDic["累计三段式_乘数3"]	@tr.MetaDic["累计三段式_敲出障碍价格"]	@tr.MetaDic["累计三段式_观察日期"]	@tr.MetaDic["累计三段式_上端收益类型"]	@tr.MetaDic["累计三段式_票息1"]	@tr.MetaDic["累计三段式_票息2"]	@tr.MetaDic["累计三段式_票息年化"]	@tr.MetaDic["累计三段式_票息日历规则"]	@tr.MetaDic["累计三段式_结算方式1"]	@tr.MetaDic["累计三段式_结算方式2"]	@tr.MetaDic["累计三段式_结算方式3"]	@tr.MetaDic["累计_敲出是否终止"]	@tr.NoRiskRate
										@Model.CreatedModel.AccumulatorTradeSegmentedPriceSum.OtcFormatMoney(grouping:false)

} @if (Model.CreatedModel != null && Model.CreatedModel.TradeList_PayoffSwap != null && Model.CreatedModel.TradeList_PayoffSwap.Any()) {

收益互换

@foreach (TradeSingleDetailReport tr in Model.CreatedModel.TradeList_PayoffSwap) { rowstyle = ((rowindwx % 2) == 0) ? "hightlight" : ""; rowindwx++; }

交易编号	交易日期	到期日期	结构类型	标的代码（支付方）	期初标的价格（支付方）	互换利率（支付方）	固定收益（支付方）	初始预付金率（支付方）	交易费用（支付方）	多空方向（支付方）	标的代码（收取方）	期初标的价格（收取方）	互换利率（收取方）	固定收益（收取方）	初始预付金率（收取方）	交易费用（收取方）	多空方向（收取方）	名义本金	年化天数	互换日期
@tr.TradeNumber	@tr.TradeDate	@tr.ExerciseDate	@tr.TradeMultipleType	@tr.MetaDic["互换_支付方标的代码"]	@tr.MetaDic["互换_支付方期初标的价格"]	@tr.MetaDic["互换_支付方互换利率"]	@tr.MetaDic["互换_支付方固定收益"]	@tr.MetaDic["互换_支付方初始预付金"]	@tr.MetaDic["互换_支付方交易费用"]	@tr.MetaDic["互换_支付方多空方向"]	@tr.MetaDic["互换_收取方标的代码"]	@tr.MetaDic["互换_收取方期初标的价格"]	@tr.MetaDic["互换_收取方互换利率"]	@tr.MetaDic["互换_收取方固定收益"]	@tr.MetaDic["互换_收取方初始预付金"]	@tr.MetaDic["互换_收取方交易费用"]	@tr.MetaDic["互换_收取方多空方向"]	@tr.OriginalStockEqvNotional	@tr.MetaDic["年化天数"]	@tr.MetaDic["互换_互换日期"]

} @if (Model.CreatedModel != null && Model.CreatedModel.Tradelist_Forward != null && Model.CreatedModel.Tradelist_Forward.Any()) {

远期

@foreach (TradeSingleDetailReport tr in Model.CreatedModel.Tradelist_Forward) { rowstyle = ((rowindwx % 2) == 0) ? "hightlight" : ""; rowindwx++; }

交易编号	交易方向	交易日期	到期日期	结构类型	标的代码	挂钩标的	基差	期初标的价格	交割价格	手数	远期价值	名义本金	开仓费用	开仓总费用	年化预付金成本	年化仓储成本	均价计算日期	无风险利率
@tr.TradeNumber	@tr.BuySell	@tr.TradeDate	@tr.ExerciseDate	@tr.TradeMultipleType	@tr.UnderlyingCode	@tr.MetaDic["挂钩标的"]	@tr.MetaDic["基差"]	@tr.InitialSpotPrice_Calc	@tr.Strike	@tr.MetaDic["手数"]	@tr.MetaDic["远期价值"]	@tr.OriginalStockEqvNotional	@tr.MetaDic["开仓费用"]	@tr.MetaDic["开仓总费用"]	@tr.MetaDic["年化预付金成本"]	@tr.MetaDic["年化仓储成本"]	@tr.MetaDic["均价计算日期"]	@tr.NoRiskRate

} @if (Model.CreatedModel != null && Model.CreatedModel.TradeList_SSpread != null && Model.CreatedModel.TradeList_SSpread.Any()) {

合成价差期权

@foreach (TradeSingleDetailReport tr in Model.CreatedModel.TradeList_SSpread) { rowstyle = ((rowindwx % 2) == 0) ? "hightlight" : ""; rowindwx++; }

交易编号	交易方向	交易日期	到期日期	结构类型	标的代码	期初标的价格	执行价格	权利金	交易数量	交易总额	名义本金	年化系数	参与率	保底收益率	无风险利率
@tr.TradeNumber	@tr.BuySell	@tr.TradeDate	@tr.ExerciseDate	@tr.TradeMultipleType	@tr.UnderlyingCode	@tr.InitialSpotPrice_Calc	@tr.StrikeString	@tr.TradeSinglePriceString	@tr.TradeOriginalAmount	@tr.TradePrice.OtcFormatMoney(grouping:false)	@tr.OriginalStockEqvNotional	@tr.MetaDic["AnnualizeFactor"]	@tr.ParticipationRate	@tr.PrincipalRate	@tr.NoRiskRate
										@Model.CreatedModel.SSpreadTradePriceSum.OtcFormatMoney(grouping:false)

} @if (Model.CreatedModel != null && Model.CreatedModel.TradeList_Custom != null && Model.CreatedModel.TradeList_Custom.Any()) {

自定义交易

@foreach (var name in Model.CreatedModel.PropertyNames_Custom) { } @foreach (TradeSingleDetailReport tr in Model.CreatedModel.TradeList_Custom) { rowstyle = ((rowindwx % 2) == 0) ? "hightlight" : ""; rowindwx++; @foreach (var name in Model.CreatedModel.PropertyNames_Custom) { } }

交易编号	交易方向	交易日期	到期日期	期权类型	标的代码	期初标的价格	权利金	交易数量	交易总额	名义本金	年化系数	参与率	保底收益率	无风险利率	@name
@tr.TradeNumber	@tr.BuySell	@tr.TradeDate	@tr.ExerciseDate	@tr.TradeMultipleType	@tr.UnderlyingCode	@tr.InitialSpotPrice_Calc	@tr.TradeSinglePriceString	@tr.TradeOriginalAmount	@tr.TradePrice.OtcFormatMoney(grouping:false)	@tr.OriginalStockEqvNotional	@tr.MetaDic["AnnualizeFactor"]	@tr.ParticipationRate	@tr.PrincipalRate	@tr.NoRiskRate	@(tr.Propertys.FirstOrDefault(x => x.name == name) == null ? "" : tr.Propertys.FirstOrDefault(x => x.name == name).value)
									@Model.CreatedModel.CustomTradePriceSum.OtcFormatMoney(grouping:false)

} @if (Model.CreatedModel != null && Model.CreatedModel.TradeList_Others != null && Model.CreatedModel.TradeList_Others.Any()) { var tradeTypes = Model.CreatedModel.TradeList_Others.Select(x => x.TdDetail.TradeType).Distinct().ToList(); foreach (var tradetype in tradeTypes) { var eod_positionList_others = Model.CreatedModel.TradeList_Others.Where(y => y.TdDetail.TradeType == tradetype).ToList(); var defaultPosition = eod_positionList_others.FirstOrDefault();

@tradetype

@foreach (var property in defaultPosition.Propertys) { } @foreach (TradeSingleDetailReport tr in eod_positionList_others) { rowstyle = ((rowindwx % 2) == 0) ? "hightlight" : ""; rowindwx++; @foreach (var property in defaultPosition.Propertys) { } }

交易编号	交易方向	交易日期	到期日期	标的代码	期初标的价格	交易总额	名义本金	@property.name
@tr.TradeNumber	@tr.BuySell	@tr.TradeDate	@tr.ExerciseDate	@tr.UnderlyingCode	@tr.InitialSpotPrice_Calc	@tr.TradePrice.OtcFormatMoney(grouping:false)	@tr.OriginalStockEqvNotional	@(tr.Propertys.FirstOrDefault(x => x.name == property.name) == null ? "" : tr.Propertys.FirstOrDefault(x => x.name == property.name).value)
						@eod_positionList_others.Sum(x => x.TradePrice).OtcFormatMoney(grouping:false)

} } @if (Model.FinishedModel != null && Model.FinishedModel.TradeList != null && Model.FinishedModel.TradeList.Any()) {

提前终止信息：

@foreach (TradeSingleDetailReport tr in Model.FinishedModel.TradeList) { rowstyle = ((rowindwx % 2) == 0) ? "hightlight" : ""; rowindwx++; }

交易编号	交易方向	交易日期	到期日期	期权类型	标的代码	期初标的价格	执行价格	权利金	交易数量	交易总额	提前终止类型	提前终止日期	提前终止数量	标的平仓价格	平仓价格/行权收益	提前终止总额	实现盈亏
@tr.TradeNumber	@tr.BuySell	@tr.TradeDate	@tr.ExerciseDate	@tr.TradeMultipleType	@tr.UnderlyingCode	@tr.InitialSpotPrice_Calc	@tr.StrikeString	@tr.TradeSinglePriceString	@tr.TradeOriginalAmount	@tr.TradePrice.OtcFormatMoney(grouping: false)	@tr.UnwindType	@tr.UnwindDate	@tr.UnwindTradeAmount	@tr.FinalPrice	@tr.SingleMinusAmountString	@tr.MinusAmount.OtcFormatMoney(grouping: false)	@tr.WinLoss.OtcFormatMoney(grouping: false)
																@Model.FinishedModel.MinusAmountSum.OtcFormatMoney(grouping: false)	@Model.FinishedModel.WinLossSum.OtcFormatMoney(grouping: false)

} @if (Model.MatureModel != null && Model.MatureModel.TradeList != null && Model.MatureModel.TradeList.Any()) {

到期信息：

@foreach (TradeSingleDetailReport tr in Model.MatureModel.TradeList) { rowstyle = ((rowindwx % 2) == 0) ? "hightlight" : ""; rowindwx++; }

交易编号	交易方向	交易日期	到期日期	期权类型	标的代码	期初标的价格	执行价格	权利金	交易数量	交易总额	到期状态	到期数量	到期标的价格	到期收益	到期收益总额	实现盈亏
@tr.TradeNumber	@tr.BuySell	@tr.TradeDate	@tr.ExerciseDate	@tr.TradeMultipleType	@tr.UnderlyingCode	@tr.InitialSpotPrice_Calc	@tr.StrikeString	@tr.TradeSinglePriceString	@tr.TradeOriginalAmount	@tr.TradePrice.OtcFormatMoney(grouping:false)	@tr.ExerciseType	@tr.UnwindTradeAmount	@tr.FinalPrice	@tr.SingleMinusAmountString	@tr.MinusAmount.OtcFormatMoney(grouping:false)	@tr.WinLoss.OtcFormatMoney(grouping:false)
															@Model.MatureModel.MinusAmountSum.OtcFormatMoney(grouping:false)	@Model.MatureModel.WinLossSum.OtcFormatMoney(grouping:false)

}