 张名锐
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ff7e540084
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refactor(swap): 优化基金公司行为处理逻辑 - finished001
- 修改 FindFundCorporateActions 方法以支持查询跨日期范围的公司行为记录
- 实现按生效日期和ID顺序稳定排序的多条公司行为记录处理
- 更新平仓时基金基线恢复逻辑以正确处理跨多个生效日的场景
- 在测试类中重写 FindFundCorporateActions 方法以支持单元测试验证
- 添加完整的跨非交易日公司行为恢复功能测试用例
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2026-08-20 16:10:56 +08:00 |
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张名锐
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b2f4e16782
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feat(bond): 支持股票和基金现金分红纳入债券支付计算 - 收紧过度开发行为
- 实现股票/基金现金分红数据从 ex_dividend_info 同步到 BondPayment
- 新增公司行为去重机制，避免镜像任务完成后重复计息
- 统一现金分红存储口径为"每 10 份派现金额"，保持与同步任务一致性
- 修改 CalcPayment 方法，股票/基金分红需除以 10 转换实际现金金额
- 添加单元测试验证债券票息和股票/基金分红的不同计算方式
- 更新文档注释说明"每 10 份派现金额"存储规范
- 修复公司行为生效日处理逻辑，确保正确应用除权系数
- 扩展测试覆盖股票类证券的公司行为处理场景
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2026-08-20 13:30:36 +08:00 |
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张名锐
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aa3548e77f
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feat(bond): 支持债券与股票基金公司行为现金流计算的差异化处理 - init2
- 修改 CalcPayment 方法添加 useBondPriceScale 参数区分债券和股票/基金的金额计算口径
- 债券利息按每100元面值票息通过BondPriceConverter转为入库金额，股票基金分红直接计算
- 在BondPaymentService中添加详细的参数说明文档注释
- 更新SwapDealService中分红计算逻辑，根据标的类型自动选择合适的金额转换方式
- 新增CorporateActionEventLifecycleTest单元测试验证公司行为事件生命周期管理
- 添加SplitCorporateActionTddTest测试验证拆合股功能
- 优化FundCorporateActionRollbackAndUnwindTest扩展到股票类型测试
- 更新前端OperationHistory页面表格列宽和显示格式支持更长的说明信息
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2026-08-19 17:48:34 +08:00 |
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hjhan
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refactor(swap): 债券价格÷100转换收敛到BondPriceConverter统一入口
消除9处价格转换字面量(*0.01m/*100)，统一走BondPriceConverter.ToStorage/ToDisplay。
- 新增YLErpDAL/Helpers/BondPriceConverter.cs(含可空重载)
- 批次1(危险字面量): BondPaymentService/RealtimePnlCalc/RealTimeClientBanlanceService/SwapTradeAutoService
- 批次2-4(调用收敛): SwapFlowService/SwapFlowImportService/SwapEndConfirmService/EodPriceProvider/EodPriceQueryService
- RealtimePnlCalc:601/602价格×数量维度交织处加注释,不机械合并
不改bondPriceMultiple常量值,纯调用方式收敛。SwapModule 155测试全绿,行为不变。
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2026-07-03 08:22:27 +08:00 |
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gongpei
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fix: 手动平仓分红收益计算
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2025-10-23 15:25:47 +08:00 |
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gongpei
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89df4443bd
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feat: 债券付息收盘处理
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2025-10-21 13:43:32 +08:00 |
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