Jaymr/zszq-trs
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ef1a126b8f5fc14520db72038ede823fbf94de23
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316 Commits
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hjhan 7f64d48699 test(fe): 接入 SwapCalc 纯计算模块 + 前端精度回归测试 
- incomeSwapTrade.js / swapTradeEdit.js 改为调用 SwapCalc.*（缩放/取整/全价推导）

- 新增 fe-tests 守卫：4 个历史 bug 回归 + 8 场景对齐 C# FrontendCalcReference 金标准 + otcformat.js 精度配置守卫

- 新增 .git/hooks/pre-commit 自动运行前端守卫（失败阻断提交）
 2026-07-07 12:30:19 +08:00
尹峰 d5cbd45a8a Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-06 18:42:35 +08:00
尹峰 d7d9c796d8 merge glms/feature/1.4.2 0703版本 2026-07-06 18:42:19 +08:00
ruisu dc0cb9ec7b feat:老风控特批使用单独bool量识别，新风控需审批采用新状态RiskWarning，风控流程状态优先级Error>Warning（老风控特批，给前端CODE为ERROR)>RiskWarning>Success(可能带有ShowTIip)。新风控特批时，识别RULEID，不再采用BOOL统一通过 2026-07-06 17:41:13 +08:00
张名锐 777d492018 Merge remote-tracking branch 'refs/remotes/origin/glms/feature/1.4.2_claer' into glms/feature/1.4.2 2026-07-06 15:25:03 +08:00
张名锐 6835a593b0 feat(swaptrade): 添加收益结算日期验证和限制功能 
- 新增 MaxIncomeValueDate 属性用于限制收益结算日期上限
- 实现 parseLocalDate 函数用于解析本地日期格式
- 在前端添加日期选择器的最大日期限制和验证逻辑
- 添加 isAfterMaxIncomeValueDate 和 validateIncomeValueDate 方法进行日期验证
- 在后端添加 GetMaxIncomeValueDate 方法计算最大收益结算日期
- 实现 ValidateIncomeValueDate 对收益结算日期进行服务器端验证
- 添加 NormalizeIncomeUnwindDate 方法统一处理平仓日期
- 在模型中新增 MaxIncomeValueDate 非映射属性用于前端显示
- 更新日期格式化函数确保日期字符串的一致性处理
 2026-07-06 15:20:21 +08:00
锦麟 王 f0ad4406c9 Revert ruisu合并进来的代码 2026-07-03 17:41:42 +08:00
锦麟 王 de0e7f791b BugFix 计算中都使用GrossPrice 2026-07-02 20:46:58 +08:00
wjl bfb69c2eae Bugfix 修改字段错误 2026-07-02 19:24:14 +08:00
wjl 6b2ec7c8c1 回退TradingAmountAvg的修改，后续全价（含费）或者全价（不含费）再梳理 2026-07-02 18:50:58 +08:00
锦麟 王 dcf649f27e #EQD-6402 手动互换-保存后价格精度不正确 2026-07-02 17:25:07 +08:00
ruisu c8293db227 fix：回退期权交易改造 2026-07-02 17:19:39 +08:00
tengyufan 535eac0f62 fix: 交易日历IB逻辑收窄——仅成交日期默认值使用银行间日历 
- 回退 ylotc.calendar.js 至纯CHN，恢复全部日期选择器为证券交易所交易日历
- SwapTrade2Controller 新增 GetBestCountry 按年份判断IB数据是否存在
- 仅成交日期(TradeDate)默认值使用IB优先/CHN回退，开始日期和到期日期保持CHN
- 平仓及其他交易页面日期选择器不再受银行间日历影响
 2026-07-02 10:31:47 +08:00
tengyufan c053e36d7f fix(SwapTrade2): 为保证业务不受影响，暂时取消新版互换交易标的按类型筛选，两个标的输入框均返回全部标的 
- consUnderlyingFlagNonBond 和 consUnderlyingFlagBond 去掉品种位，仅保留行为位
- 非债券和债券两个输入框不再按 Stock/Fund/CreditBonds 等类型过滤
- 与旧版 SwapTrade 行为对齐：不过滤标的类型，全量返回
 2026-07-01 16:19:46 +08:00
tengyufan 5d426b6d3e feat(tradeHelper): SelectFlag新增StockIF、Fund位支持股指期货和基金及基金专户 
- flags 新增 StockIF: 1 << (i++)（之前定义但__getPostData漏映射）和 Fund: 1 << (i++)
- __getPostData 新增 StockIF→'StockIF'、Fund→'Fund' 映射
- 修复511380等股指标的/基金标的在新版互换交易下拉框无法检索的问题
 2026-07-01 16:18:55 +08:00
tengyufan 570d1339f1 fix(SwapTrade2): 到期日期默认值置空并限制不可早于成交/开始日期 
- 移除新增交易时到期日期的默认值（原StartDate+14天），改为空白由用户手工填写
- 到期日期选择器增加mindate限制，不可选择早于成交日期和开始日期的日期
- 联动修正：成交日期或开始日期变化时同步刷新到期日期下限
 2026-07-01 15:33:15 +08:00
tengyufan b4ff5f9f10 feat(SwapTrade2): 新增交易默认值填充及日期限制放开 
- 成交日期默认前一银行间交易日，放开上限
- 开始日期默认当前系统日期（跳过节假日），放开上限，下限绑定成交日期
- 到期日期保留StartDate+14天默认，下限取max(成交日期,开始日期)
- 交易场所默认"柜台市场"修复（created不再覆盖为空）
- 重置频率默认7（利息端/预付金端/浮动端）
- FR007利率准则默认前一营业日(-1)
- 成交日期变更时自动修正开始日期(+1)和到期日期(+14)，跳过节假日
- 开始日期变更时自动修正到期日期(+14)
- 提交校验：开始日期≥成交日期，到期日期≥两者
 2026-06-30 18:21:07 +08:00
lisong e7fa48d82e Merge remote-tracking branch 'dest/glms/feature/1.4.2' into feature/p132_74-risk-engine 2026-06-30 09:59:31 +08:00
ruisu 9777698a9a feat:修改互换交易样式以支持展示新风控内容，将rule与application加载前移到系统启动时 2026-06-29 17:29:36 +08:00
锦麟 王 3c5f25a5a0 BugFix FloatPnlSum展示的位数问题 2026-06-29 15:18:46 +08:00
锦麟 王 375ad46b6d BugFix 平仓互换页面展示的盈亏不对 2026-06-29 15:02:37 +08:00
锦麟 王 87671fcece BugFix 平仓互换平仓，导致页面的分红不对 2026-06-26 17:17:55 +08:00
ruisu 0c2a4b3afb feat:打通前后端链路。老风控新风控映射：禁止=》Error，需审批=》RiskWarning(新状态，需二次确认，并记录日志)，提示、通过=》Success（提示增加TIpMessage) 2026-06-26 17:01:21 +08:00
锦麟 王 d9fc5965d3 BugFix 系统中MarkCloseValue歧义部分修改 2026-06-26 16:06:13 +08:00
锦麟 王 33fd6f8d41 BugFix 收益互换调整分红方向 2026-06-26 14:12:54 +08:00
锦麟 王 54e8c5cfca BugFix 错误函数 2026-06-26 11:12:32 +08:00
锦麟 王 e484b35415 consumedDividend保持和totalInterest同向 2026-06-26 11:10:53 +08:00
锦麟 王 ab70531f17 MarkClosePnl 不要重复计算分红 2026-06-26 11:03:22 +08:00
tengyufan ff69c9b6e2 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-06-25 20:00:25 +08:00
tengyufan 7f6bdde521 fix: DV01汇总及合计功能，优化格式化配置 
1. YLErpDAL/Modules/RiskModule/QuotaMonitorService.cs
   - 日终版本(QueryEodGlobalFromCalc)恢复互换行DV限额取值

2. YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs
   - SaveEodSwap / UpdateEodSwap 补充 eod_Swap.dv01 汇总
   - SearchEodSwapList 新增DV合计，返回至前端footer

3. YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/EodPositionRisks.js
   - 框架合约tab启用footerrow，展示DV合计
   - 框架合约DV列formatter改为4位小数
 2026-06-25 20:00:18 +08:00
锦麟 王 99f7f82835 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-06-25 15:26:44 +08:00
锦麟 王 aadba136c8 平仓计算互换分红利息调整方向 2026-06-25 15:26:40 +08:00
hjhan 276c1c2961 修复互换收益结算期末价不可编辑及刷新图标缺失 
ab09cbc9为支持自动互换期间付息,误将期末标的价格改为纯文本不可编辑,
并删除了changeUnderlyingPrice/refreshUnderlyingPrice方法。开发误解了需求:
自动互换默认填上次互换价是后端逻辑,手动互换时期末价应可编辑+刷新(与平仓页一致)。

对齐平仓页(SwapUnwind)恢复:
- incomeSwapTrade.js: 恢复changeUnderlyingPrice、refreshUnderlyingPrice方法
- SwapIncome.cshtml: 期末价列恢复vue-number-input输入框+刷新图标
- SwapDealService.cs/InitIncome: 补充注释说明TradingAmountNetAvg字段
  虽名为期末语义但此处装入期初净价,避免后续混淆
 2026-06-25 14:41:55 +08:00
锦麟 王 bc6fed554d 平仓和分红中，后续平仓分红计算不对的问题 2026-06-25 14:33:50 +08:00
hjhan 20ea93d89c 修复互换收益结算期末价被错误缩放及显示问题 
a00fe3cc合并etf分支时，误把initDeal中TradingAmountAvg的×100缩放去掉，
导致期末标的价格停留在相对价态(1.02)，提交时又被getPriceScale()÷100，
最终swap_flow_event.TradingAmountAvg入库为0.0102，且盈亏计算错误。

对齐平仓页(unwindSwapTrade.js)的正确实现：
- initDeal: TradingAmountAvg = initPosiNetPrice × multiplier 转为界面百分比态
- SwapIncome表格期末价列: 不再经过priceFormat(避免二次×100)，直接显示界面态值
 2026-06-25 14:04:54 +08:00
锦麟 王 3627f12e10 前端，平仓和收益结算扣除掉已实现分红 2026-06-25 09:40:44 +08:00
吴方海 45173c50c6 分红保留2位小数 2026-06-23 11:02:19 +08:00
吴方海 3520f24253 #EQD-5994 国联民生-【风险管理】TRS合约DV计算统计 2026-06-23 10:48:51 +08:00
吴方海 a00fe3ccaa Merge branch 'glms/feature/1.4.2-etf' into glms/feature/1.4.2 
# Conflicts:
#	YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/incomeSwapTrade.js
 2026-06-22 13:45:25 +08:00
吴方海 04d3696170 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-06-18 10:33:13 +08:00
吴方海 ab09cbc9ca #EQD-6196 国联民生-收益互换期间付息支持自动支付 2026-06-18 10:33:04 +08:00
zheng.zhang 6a8dd5e344 refactor(tradeEdit): use统一格式化方法处理名义金额 2026-06-17 17:22:12 +08:00
zheng.zhang 375bd4d3dc feat(swaptrade): 新增名义本金数值的四舍五入格式化处理 2026-06-17 16:32:55 +08:00
吴方海 9e50819070 普通收益互换的模板恢复 
#EQD-5914 国联民生-债券ETF为标的的TRS业务支持
 2026-06-02 16:10:43 +08:00
吴方海 3e650b8f38 期初标的价格（债券的）希望是小数点9位问题 2026-05-28 15:16:32 +08:00
吴方海 f873239af4 #EQD-6090 国联民生：名义本金计算有精度问题 2026-05-28 13:23:36 +08:00
锦麟 王 7a90a55fde 更新交易确认书生成逻辑，过滤待确认和审批中的交易状态，调整交易状态下拉选项 2026-05-22 14:42:03 +08:00
锦麟 王 8371f1999f 更新 __initJqGrid 中 TradeStatus 的初始化逻辑 2026-05-22 10:49:25 +08:00
吴方海 2031b6f0ba #EQD-5843 国联民生-交易确认书编号规则, 客户编号规则, 以及确认书相关的一些调整 2026-05-21 17:16:57 +08:00
吴方海 220ca7eba9 预付金需要默认扣除本金 2026-05-21 17:16:21 +08:00