Jaymr/zszq-trs
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tengyufan 43981e245b #EQD-6718 国联民生-收益互换隐藏收支方向，默认我方收取浮动收益 
fix:国联民生收益互换隐藏收支方向，默认我方收取浮动收益

- 新增可配置开关 Erp.SwapFloatingIncomeReceiveOnlyMode，默认关闭，支持在普通模式与网厅适配模式之间切换
- 网厅适配模式下，新增及续做收益互换默认浮动端为我方收取，并隐藏新增、平仓、收益结算及查看页面的浮动端收支方向
- 普通模式保持原有展示和编辑逻辑，历史交易不修改原有浮动端收支方向
- 日终持仓风险_互换将浮动收支方向和标的多空合并为交易方向，并同步影响导出
- 交易方向映射收取+B为多头、收取+S为空头、支付+B为空头、支付+S为多头
- 新增交易方向映射专项前端单测
 2026-07-30 14:46:07 +08:00
张名锐 a4906010a9 fix(swaptrade): 前端 净价/全价精度控制分开处理 
- 添加净价全价配置独立维护逻辑
- 根据列名判断使用netPrice或grossPrice字段
- 期初净价列使用netPrice字段格式化
- 其余价格列保持使用grossPrice字段
 2026-07-29 17:12:51 +08:00
张名锐 fd2a054764 feat(swap): 实现互换交易价格精度控制功能 init 
- 添加 swapPricePrecisionHelper.js 工具类处理价格精度格式化
- 新增 swappriceprecision.js 配置文件定义各类金融产品的精度规则
- 在 EodPositionRisks.cshtml 和 SwapIncome.cshtml 中引入新的价格格式化脚本
- 替换原有的价格格式化函数为基于产品类型的动态精度控制
- 移除旧的价格验证和标准化逻辑，改用新的精度控制机制
- 添加 vue-swap-price-input 组件用于精确的价格输入控制
- 更新 Controller 中的价格处理逻辑以支持新精度格式化方式
 2026-07-29 09:44:04 +08:00
张名锐 63932918a1 Revert "feat(swaptrade): 添加日终持仓风险导出功能和精度控制" 
This reverts commit b1c91bca34.
 2026-07-28 14:50:05 +08:00
张名锐 b1c91bca34 feat(swaptrade): 添加日终持仓风险导出功能和精度控制 
- 为价格字段添加9位小数精度的导出格式化器
- 实现自定义导出函数exportEodPositionRows以支持完整数据导出
- 在jqGrid列配置中添加exportFormatter和exportNumberFormat属性
- 更新utils.js中的导出逻辑以支持自定义格式化器和数字格式
- 在数据库上下文中添加ClientBalanceDaily实体的货币精度转换配置
- 修复导出时价格精度丢失问题，确保财务数据准确性
 2026-07-27 11:16:50 +08:00
张名锐 10b1e34754 refactor(swaptrade): 重构EOD持仓风险导出功能的弹窗实现 - 风格统一 
- 将原有的main.open2方法替换为layer.open原生实现
- 简化弹窗样式配置，移除冗余的CSS样式设置
- 使用HTML内容直接构建弹窗界面，提高可维护性
- 通过事件委托方式处理按钮点击事件
- 统一按钮样式为Bootstrap风格，提升用户体验
- 优化弹窗尺寸配置，调整为更合适的大小
 2026-07-16 13:47:10 +08:00
张名锐 2d2ea6c509 ``` 
feat(swaptrade): 优化框架合约导出功能

- 新增导出列名配置数组 eodSwapExportColumnNames
- 实现框架合约标签页导出列名自动同步
- 移除冗余的分组表头初始化逻辑
- 添加导出方式选择对话框支持两种导出模式
- 扩展工具函数支持自定义导出列名参数
- 重构导出逻辑统一处理不同导出场景
```
 2026-07-14 17:21:58 +08:00
张名锐 7df9e8060e feat(swap): 添加互换合约估值功能和优化数据模型 
- 在ClientSwapPositionRequest中新增BookId字段用于资产分类查询
- 新增FloatingUnrealizedPnl、InterestPaymentMethod、MaturityNettingValuation等估值相关字段
- 添加MaturitySettlementDate、DividendAmount、AdditionalMarginAmount等持仓详情字段
- 更新前端表格列模型，调整浮动端和估值实现收益分组显示
- 实现框架合约导出功能，支持完整数据筛选结果导出
- 优化名义本金计算逻辑，修复长短仓数值处理问题
- 完善付息方式和估值口径的业务逻辑处理
- 添加TRS估值、期间分红等关键业务字段计算
- 实现Excel导出时分组表头格式化功能
- 修复框架合约列排序和分组表头显示问题
 2026-07-10 18:20:20 +08:00
张名锐 5f27c85ae9 feat(export): 为Excel导出功能添加分组表头支持 
- 修改exportVisibleColumnsToExcel函数，增加groupConfig参数
- 实现buildGroupHeaderHtml函数用于构建二级表头结构
- 当存在分组配置时自动生成合并单元格的表头
- 支持按字段分组显示标题并设置样式
- 更新函数注释文档说明新参数用途
 2026-07-09 15:21:05 +08:00
张名锐 358993bedb feat(swaptrade): 添加期末头寸风险表新字段支持 
- 在EodSwap实体模型中新增标的类型、期间付息/分红、保证金利息收支字段
- 在前端表格列模型中添加标的类型、期间付息/分红列定义
- 在前端表格分组配置中将新字段归入对应分组显示
- 实现后端服务中对新字段的数据查询和计算逻辑
- 添加保证金利息收入支出的分类汇总功能
- 完善标的类型字段的数据源获取和展示逻辑
 2026-07-09 15:11:58 +08:00
hjhan d40b561a42 feat(valuation): 框架合约Tab 导出可见列Excel + 通用导出工具 
对应需求《估值模块V1》4.2：导出当前筛选后可见列数据，格式与前端一致。

改动：
1. utils.js 新增通用导出工具 exportVisibleColumnsToExcel(jgrid, fileName)
   - 零依赖，基于 HTML table + ms-excel MIME
   - 只导出当前可见列（与折叠状态联动：收起的分组列不导出）
   - 与后端模板导出(SettlementReport/EodPositionRisksQueryService)口径独立，互不干扰
2. EodPositionRisks.cshtml 恢复导出按钮（原 exportTrade 被注释，现改为 exportVisibleColumns）
3. EodPositionRisks.js 新增 exportVisibleColumns()，文件名含Tab名+结算日期

测试要点：导出列=页面可见列、列名=表头名、数据=当前筛选数据、折叠的列不导出
 2026-07-08 08:53:44 +08:00
hjhan 76af939332 feat(valuation): 框架合约Tab 接入可折叠分组表头 + 字段命名对齐 
对应需求《估值模块V1》模块一：日终持仓风险_互换 - 框架合约Tab

改动：
1. colModelGridEodSwap 列按需求2.2分组重排（组内列连续，满足setGroupHeaders要求）
   - 互换类型移至基本信息组（原在末尾）
2. 字段命名对齐需求用词（纯label改动，不改name/index）：
   - 合约利率端待实现收益 → 合约利息端待实现收益
   - 预付金字段 → 保证金（收取/支付 初始/维持保证金）
3. 新增 eodSwapGroupConfig 分组配置（7组：基本信息/名义本金/标的市值/浮动端/利息端/保证金/估值与实现收益）
4. gridComplete 在 setcolumnChooser 完成后初始化可折叠分组表头

缺失字段（TODO，待后端确认）：
- 标的类型、期间付息/分红、付息方式、合约估值（两口径）

测试要点：框架合约Tab表头分组合并、点击折叠/展开、footer汇总行(DV)正常、列设置功能正常
 2026-07-08 08:51:33 +08:00
tengyufan 7f6bdde521 fix: DV01汇总及合计功能，优化格式化配置 
1. YLErpDAL/Modules/RiskModule/QuotaMonitorService.cs
   - 日终版本(QueryEodGlobalFromCalc)恢复互换行DV限额取值

2. YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs
   - SaveEodSwap / UpdateEodSwap 补充 eod_Swap.dv01 汇总
   - SearchEodSwapList 新增DV合计，返回至前端footer

3. YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/EodPositionRisks.js
   - 框架合约tab启用footerrow，展示DV合计
   - 框架合约DV列formatter改为4位小数
 2026-06-25 20:00:18 +08:00
吴方海 3520f24253 #EQD-5994 国联民生-【风险管理】TRS合约DV计算统计 2026-06-23 10:48:51 +08:00
吴方海 4b9bcfb2dc bug修复 2025-04-18 17:00:25 +08:00
吴方海 62db850bae dv01全局去除 2024-06-12 10:28:49 +08:00
吴方海 f9d8a256a6 从山证v2.3.0拷贝 2024-05-09 14:06:26 +08:00