 张名锐
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4449bd5824
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feat(swap): 更新互换估值功能并优化数据模型
- 添加互换估值V1配置常量以支持新版本
- 将PeriodAmount和DividendAmount字段改为可空decimal类型
- 更新字段注释说明预付金利率和利息的计算方式
- 修改净额结算金额定义，排除期初和追加预付金本金
- 在报表服务中添加安全求和操作防止空值异常
- 增加多个汇总字段包括股息、保证金利息等统计
- 重构预付金处理逻辑，改用加权平均计算方式
- 新增加权保证金利率和利息计算辅助方法
- 调整前端表格列顺序，优化交易编号显示位置
- 更新数值格式化器以支持空值处理和精度控制
- 添加文档列顺序恢复功能确保表格一致性
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2026-07-14 09:46:54 +08:00 |
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张名锐
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a7c4344436
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refactor(swaptrade): 移除互换估值导出功能并移除折叠分组
- 移除 excellentexport.js 依赖库
- 删除导出互换估值按钮及相关功能函数
- 移除网格分组配置和导出逻辑代码
- 简化网格初始化参数，移除 grouping 配置
- 更新隐藏列注释说明
- 添加默认业务列显示保障机制
- 优化列选择器初始化流程
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2026-07-10 23:56:54 +08:00 |
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张名锐
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7df9e8060e
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feat(swap): 添加互换合约估值功能和优化数据模型
- 在ClientSwapPositionRequest中新增BookId字段用于资产分类查询
- 新增FloatingUnrealizedPnl、InterestPaymentMethod、MaturityNettingValuation等估值相关字段
- 添加MaturitySettlementDate、DividendAmount、AdditionalMarginAmount等持仓详情字段
- 更新前端表格列模型，调整浮动端和估值实现收益分组显示
- 实现框架合约导出功能，支持完整数据筛选结果导出
- 优化名义本金计算逻辑，修复长短仓数值处理问题
- 完善付息方式和估值口径的业务逻辑处理
- 添加TRS估值、期间分红等关键业务字段计算
- 实现Excel导出时分组表头格式化功能
- 修复框架合约列排序和分组表头显示问题
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2026-07-10 18:20:20 +08:00 |
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hjhan
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feat(valuation): 互换估值Tab 接入分组折叠 + 簿记筛选 + 导出
对应需求《估值模块V1》模块二：每日估值报告 - 互换估值Tab
改动：
1. 新增 eodSwapValuationGroupConfig 分组配置（4组：基本信息/利率与规模/价格/收益）
现有列顺序已天然满足分组连续性，无需重排，风险最低
2. gridComplete 在 setcolumnChooser 完成后初始化可折叠分组表头
保留原有异常行标红（dataError）逻辑
3. 新增簿记账户筛选（需求3.1）：cshtml 加 BookId 下拉，searchPositionDetials 传 BookId
未选择时传空，后端返回该对手方下全部账户合约
4. 新增「导出互换估值」按钮（需求3.2+4.2），走通用 exportVisibleColumnsToExcel
文件名：{对手方}_每日估值报告_互换估值_{估值日}.xls
与现有 DownLoadReport（整份报告）独立，互不影响
缺失字段（TODO，待后端确认）：期间分红、预付金系列(利率/利息/期初/追加)、TRS估值
测试要点：簿记筛选生效、分组表头显示、折叠交互、异常行标红不受影响、导出可用
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2026-07-08 08:56:34 +08:00 |
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吴方海
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eb5990b9a3
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每日估值报告其他tab 文字修复
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2025-05-28 10:45:05 +08:00 |
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吴方海
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cb0b69b475
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bug 修复
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2025-04-23 10:31:04 +08:00 |
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xiaqingwen
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b74695fc17
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TRS-ZS-144-说明描述修改
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2024-06-19 18:31:14 +08:00 |
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吴方海
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327a4158a5
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删除定义文件类型，删除所有判断山西固收的地方
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2024-06-05 14:37:30 +08:00 |
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吴方海
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f9d8a256a6
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从山证v2.3.0拷贝
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2024-05-09 14:06:26 +08:00 |
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