 张名锐
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aa87d69999
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fix(swap): 修复公司行为事件生命周期管理问题
- 添加了股权登记日日期格式化显示功能
- 实现了公司行为类型的动态描述逻辑（配股、送股、拆分、分红）
- 新增了过滤待生效公司行为事件的操作历史机制
- 修正了操作历史中隐藏未应用公司行为事件的逻辑
- 完善了公司行为事件原因描述的构建方法
- 添加了针对不同公司行为类型的单元测试验证
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2026-08-25 17:58:51 +08:00 |
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张名锐
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f7766fb723
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fix(dividend): 公司行为优化
- 债券付息查询/BondPayment/BondPaymentList这个界面 不再查询公司行为除权表
- 公司行为事件的说明 格式化一下变为：调整前：名义本金：XXXX 期初标的价格：XXXX 持仓数量：XXXX
调整后：名义本金：XXXX 期初标的价格：XXXX 持仓数量：XXXX
- 报错信息修改：当某个标的的除权除息数据仍有交易引用时
则修改标的公司行为数据时则提示“不可修改，有交易【交易编号】使用了该条除权除息数据”。
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2026-08-25 15:39:01 +08:00 |
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张名锐
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b2f4e16782
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feat(bond): 支持股票和基金现金分红纳入债券支付计算 - 收紧过度开发行为
- 实现股票/基金现金分红数据从 ex_dividend_info 同步到 BondPayment
- 新增公司行为去重机制，避免镜像任务完成后重复计息
- 统一现金分红存储口径为"每 10 份派现金额"，保持与同步任务一致性
- 修改 CalcPayment 方法，股票/基金分红需除以 10 转换实际现金金额
- 添加单元测试验证债券票息和股票/基金分红的不同计算方式
- 更新文档注释说明"每 10 份派现金额"存储规范
- 修复公司行为生效日处理逻辑，确保正确应用除权系数
- 扩展测试覆盖股票类证券的公司行为处理场景
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2026-08-20 13:30:36 +08:00 |
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张名锐
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aa3548e77f
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feat(bond): 支持债券与股票基金公司行为现金流计算的差异化处理 - init2
- 修改 CalcPayment 方法添加 useBondPriceScale 参数区分债券和股票/基金的金额计算口径
- 债券利息按每100元面值票息通过BondPriceConverter转为入库金额，股票基金分红直接计算
- 在BondPaymentService中添加详细的参数说明文档注释
- 更新SwapDealService中分红计算逻辑，根据标的类型自动选择合适的金额转换方式
- 新增CorporateActionEventLifecycleTest单元测试验证公司行为事件生命周期管理
- 添加SplitCorporateActionTddTest测试验证拆合股功能
- 优化FundCorporateActionRollbackAndUnwindTest扩展到股票类型测试
- 更新前端OperationHistory页面表格列宽和显示格式支持更长的说明信息
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2026-08-19 17:48:34 +08:00 |
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tengyufan
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02eb592399
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fix: 限制互换展期新到期日不得早于原到期日
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2026-08-06 17:45:43 +08:00 |
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吴方海
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f9d8a256a6
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从山证v2.3.0拷贝
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2024-05-09 14:06:26 +08:00 |
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