Jaymr/zszq-trs
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d5b43e3769ae6573c585a24ef867e0bfcaf2b9e2
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hjhan 18ba0271ec refactor: eod 数据来源写库改用 EodPriceBase 常量 
EodSyntheticPriceSaveService 三处 DataSource="系统"、SwapFlowService 一处 DataSource="人工"，均改为引用既有 EodPriceBase.系统/人工 常量，消除 eod 数据来源列值散落字面量。仅统一“数据来源”语义，不动无关的系统操作员名(OptName/UserName 等)字面量。
 2026-07-13 16:56:04 +08:00
xuyulong 7d02edf6ff feat：收盘回调功能接口添加 2026-04-21 15:49:44 +08:00
锦麟 王 6b4e4a2d8e fix:估值单展示从交易日到起始日的互换估值信息 2025-12-17 13:58:00 +08:00
yexuzhong 98e41afec4 Merge branch 'feature/zs_v1.3_0822' into feature/zs_v1.3_risk 2025-09-12 09:31:36 +08:00
吴方海 5fb60264f4 资金划转收盘修复 2025-09-09 11:07:24 +08:00
吴方海 ac07eae81e TRS-ZS-721 资金划转 2025-09-05 14:11:15 +08:00
吴方海 ce636c99f4 增加接口重新计算eod_trade_position 2025-08-13 17:15:35 +08:00
shangzhongyuan 282554e2e9 TRS-ZS-578 收盘增加风控存库 2025-08-05 13:18:03 +08:00
吴方海 f98b556816 Merge branch 'hotfix/zs_trs' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into hotfix/zs_trs 
# Conflicts:
#	YLErpDAL/BLL/EodSettlement/ClientBalanceUtility.cs
 2025-07-08 13:22:32 +08:00
吴方海 e152388316 日终交易费用修复 2025-07-08 13:21:07 +08:00
嬴政 时 32060b0d6c #TRS-ZS-584 保证金中台获取数据的视图提供调整为日终收盘后入库 2025-07-08 13:10:25 +08:00
吴方海 688ed0d682 TRS-ZS-546 资金监控增加费用及利息 2025-07-08 10:28:28 +08:00
吴方海 89d3dfd13f 收盘开仓日不算持仓盈亏 2025-06-30 15:19:07 +08:00
吴方海 dc1df57dcf TRS-ZS-560 费用保留2位落库，平仓利息保留2位，估值保留2位 2025-06-30 10:20:50 +08:00
吴方海 3935d46b0d 收盘去掉标的交易的pv 2025-06-24 11:32:35 +08:00
吴方海 1cc195cb78 资金监控改成字节流导出 2025-06-03 13:25:44 +08:00
吴方海 829334a4fd 每日估值bug修复 2025-05-30 13:08:59 +08:00
吴方海 787368a171 TRS-ZS-460 每日估值报告，单边费用 2025-05-29 13:47:49 +08:00
吴方海 893d30ab29 收盘追保账户资金修复 2025-04-22 16:11:34 +08:00
吴方海 3ecd0a2357 期末结存未算上追保账户 2025-04-21 16:19:19 +08:00
吴方海 e4ef5d7d25 bug修复 2025-04-18 14:12:26 +08:00
吴方海 be1727ad0f 客户适当性有效期 2025-04-16 17:09:22 +08:00
吴方海 8e61f23e18 保证金算法&资金计算 2025-04-16 15:15:59 +08:00
吴方海 1684bae60d 山证bug修复迁移 2024-06-21 13:45:43 +08:00
吴方海 327a4158a5 删除定义文件类型，删除所有判断山西固收的地方 2024-06-05 14:37:30 +08:00
吴方海 acbd2e7678 山证bug修复及功能 迁移 2024-06-04 18:19:49 +08:00
吴方海 f9d8a256a6 从山证v2.3.0拷贝 2024-05-09 14:06:26 +08:00