 张名锐
|
d2b6dff598
|
fix(swap): 解决互换平仓时保证金返息重复计算问题
- 添加保证金返息去重机制，防止平仓时返息被重复计入资金记录
- 新增 GetMainCashRealizedPnL 方法专门处理返息剔除逻辑
- 更新 DealUnwind 和 ApproveSwapTrade 方法使用统一的返息处理口径
- 修改 ReleaseMarginByFundTag 方法增强标签分流功能
- 添加多个单元测试验证返息处理的正确性
- 将 SaveAllChanges 设为可测试化接缝便于测试验证
- 调整 FundTag 分流逻辑支持授信和现金腿分别处理
|
2026-08-27 16:13:59 +08:00 |
|
|
张名锐
|
3a435ad89b
|
fix(swap): 修复平仓事件中事件日期=平仓日期的处理逻辑
- 将平仓条件判断从 UnwindDate 改为 EventDate
- 移除不再使用的 priorClosePositionIds 变量
- 统一使用 NormalizeEventUnwindDate 替代 NormalizeIncomeUnwindDate
- 在多个平仓方法中添加 NormalizeEventUnwindDate 调用
- 更新流程事件的 EventDate 和 UnwindDate 字段
- 修改单元测试以验证按 EventDate 分桶的逻辑
- 在前端控制器中将 unwindDate 设置为 valueDate
- 添加 maxdate 属性到平仓日期选择器
- 实现事件日期与平仓日期的双向同步功能
- 更新利息列表获取接口使用统一日期参数
|
2026-08-07 13:46:24 +08:00 |
|
|
马冰冰
|
9f6224f44e
|
Merge branch 'glms/feature/1.4.2-0806' into glms/feature/1.4.2
|
2026-08-06 14:45:37 +08:00 |
|
|
马冰冰
|
15bf1a90ab
|
fix：手动互换不再产生应付预付金支出
|
2026-08-06 14:44:30 +08:00 |
|
|
张名锐
|
6bbe9b1c13
|
fix(swap): 解决互换交易全额平仓计算和判定问题
- 在前端计算函数中添加全额平仓时返回剩余数量的逻辑
- 添加针对 trade2308 问题的单元测试验证全额平仓场景
- 实现后端全额平仓请求标准化处理方法 NormalizeFullCloseRequest
- 添加重新计算标准化平仓金额的方法 RecalculateNormalizedUnwindAmounts
- 实现平仓后是否全额关闭的判定逻辑 IsFullCloseAfterDeduction
- 在平仓流程中集成全额平仓标准化处理和金额重新计算
- 更新平仓后交易状态和剩余金额数量的处理逻辑
- 完善审批流程中的平仓数据标准化和流动事件处理
- 优化持仓扣减时全额平仓的处理逻辑
- 添加多个单元测试验证各种全额平仓场景的正确性
|
2026-08-06 13:24:41 +08:00 |
|
|
张名锐
|
3d73835be5
|
fix(swap): 结算或全部平仓后，待实现置0
- 添加 NormalizeSettledInterestAmounts 方法处理手工平仓和互换的利息事件精度
- 添加 NormalizeManualSettlementAmounts 方法在手工结算前收敛流水金额
- 将利息计算精度从 ConsGlobal.PriceRound 统一调整为 InterestCalculationPrecision(12位)
- 在日终持仓快照中添加精度标准化处理，利息腿保留12位精度
- 修复全量平仓时待实现利息和费用的清零逻辑
- 在收益结算事件后清空待实现利息余额避免重复计算
- 更新单元测试验证现金与两位利息事件的一致性
|
2026-07-29 14:42:03 +08:00 |
|
|
张名锐
|
0755233ab6
|
fix(swap): 统一处理【名义本金】数值精度舍入问题
- 在多个位置添加 Math.Round 函数确保金额计算精度
- 新增 NormalizeNotionalValues 方法统一处理 UnwindData 中的名义本金舍入
- 修复交易平仓时 StockEqvNotional 扣减计算的精度问题
- 解决持仓数据 PosiNotionalValue 的精度舍入处理
- 修复前端页面显示格式化问题
- 添加单元测试验证名义本金舍入逻辑正确性
|
2026-07-22 13:05:49 +08:00 |
|
|
hjhan
|
238824f4f4
|
fix(预付金返回/平仓比例): 恢复占期初语义并在后端入口统一转占剩余
之前提交 4f46e263 误将平仓比例改为占剩余持仓(Definition B)语义，与需求不符。
正确需求：每次打开平仓/提前终止均基于最开始原始名义本金(Definition A)，
但每次返回的预付金金额需正确（后端按占剩余计算）。
- SwapDealService: 新增 ToRemainingClosePercent/ToOriginalClosePercent 双语义转换；
SwapUnwind 入口把前端传来的占期初(A)转为占剩余(B)，全计算链公式不动；
SaveSwapDealInternal 序列化前还原为 A 落库，事件列表读取即显示占期初比例。
- SwapTrade2Controller.GetUnwindInterestList: 接收期初/剩余名义本金，预览利息按 B 计算。
- unwindSwapTrade.js: 回退为占期初语义（ClosePercent/平仓名义本金用 NotionalValue，
oriClosePercent=剩余/期初），提前终止同理。
- 单测 UW_007/008 覆盖 A→B 全平/部分平仓判定。
不影响收盘后盯市/估值（仅平仓入口与展示口径）。
|
2026-07-16 19:54:26 +08:00 |
|
|
hjhan
|
4fede8339a
|
refactor(test): SwapDealSettlementTest拆分为SwapUnwind/SwapIncome+提取共享stub
按业务拆分原 SwapDealSettlementTest(8场景)为3个文件，提升可读性：
- TestableSwapDealService.cs: 共享stub(7个seam override)+工厂方法(CreateTrade/CreateUnwindData)
- SwapUnwindScenarioTest.cs: 平仓全流程6场景(UW_001~006: 全平/部分平/含预付金/含费价重算/审核/提交)
- SwapIncomeScenarioTest.cs: 结息2场景(SI_001~002: 正常结息/含预付金返息)
命名对齐 testable 分支风格(SwapUnwindScenarioTest)，场景前缀改 UW_/SI_ 更直观。
删除 SwapDealSettlementTest.cs(内容已拆分迁移)。
SwapModule 173测试全绿，无回归。
|
2026-07-03 18:12:52 +08:00 |
|