 张名锐
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bc961c3411
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fix(swap): 修复互换交易中债券价格精度处理问题，扩充到11位计算
- 统一债券价格四舍五入规则，使用AwayFromZero模式
- 为债券类型添加特殊的精度处理逻辑
- 修复前端价格显示精度计算问题
- 优化价格存储精度控制，区分债券和其他产品类型
- 修复初始化YTM和净价精度处理问题
- 更新价格验证逻辑以支持动态精度设置
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2026-07-23 11:06:50 +08:00 |
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张名锐
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c58a9d40c4
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feat(swap): 统一【期初、期末交割价格】精度处理
- 在ConsGlobal中新增SwapDeliveryPriceRound常量定义为9位小数
- 更新incomeSwapTrade.js中交割价格计算逻辑，添加getStorageDeliveryPrice方法
- 修改SwapConsumerService中TradingAmountAvg字段的精度处理
- 添加ValidateDeliveryPrices和NormalizeDeliveryPrices方法进行交割价格验证和标准化
- 在SwapEodPositionService中对PosiGrossPrice和UnderlyingPrice进行精度处理
- 更新SwapFlowEventService中TradingAmountAvg字段的精度处理
- 在SwapFlowImportService中添加交割价格精度处理
- 更新前端界面中的输入格式配置，使用新的交割价格精度设置
- 修改SwapflowList.js中交割价格精度处理逻辑
- 在SwapFlowService中添加交割价格验证和精度处理
- 更新SwapTradeAutoService中交割价格精度处理
- 修改SwapTradeService中PosiGrossPrice字段的精度处理
- 更新unwindSwapTrade.js中交割价格计算逻辑
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2026-07-22 14:53:46 +08:00 |
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张名锐
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7fac6e13a8
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feat(swaptrade): 实现收益结算审批页面期末价格回显功能
- 在incomeSwapTrade.js中修改TradingAmountAvg赋值逻辑，区分普通打开和审批打开场景
- 新增resolveIncomeTradingAmountAvg函数处理审批回显和普通默认值的不同逻辑
- 审批打开时保留已提交的期末全价，普通打开时使用期初全价作为默认值
- 统一债券价格×100缩放到界面百分比显示格式
- 添加单元测试验证审批回显和普通打开的功能差异
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2026-07-17 13:17:28 +08:00 |
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张名锐
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415539704d
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fix(swap): 修复债券结息价差盈亏计算逻辑
- 将价差盈亏计算从使用CloseNotionalValue改为使用PositionQty和ContractSize
- 更新前端JavaScript代码中的计算公式，按持仓数量和合约乘数计算价差盈亏
- 在UnwindInput模型中添加PositionQty和ContractSize字段
- 修正后台计算服务中的数据映射逻辑
- 添加FC_009测试用例验证债券价差按数量计算的正确性
- 更新现有测试用例的输入参数以匹配新的计算方式
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2026-07-17 10:58:31 +08:00 |
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hjhan
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b3c2fdfe38
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test(fe): 补充守卫注释与架构闸门，防新增内联金额计算
- 生产接线处补注释，追溯到具体历史 bug (dcf649f2/20ea93d8/3c5f25a5/f873239a)
- swapCalc.js 注明哪些函数已接入生产、哪些是纯交叉校验规格
- 新增 guard_arch.js 架构闸门：扫描提交新增行，拦截 Vue 组件内联金额计算
- pre-commit hook 串行运行 单元测试 + 架构闸门
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2026-07-07 13:26:32 +08:00 |
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hjhan
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7f64d48699
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test(fe): 接入 SwapCalc 纯计算模块 + 前端精度回归测试
- incomeSwapTrade.js / swapTradeEdit.js 改为调用 SwapCalc.*（缩放/取整/全价推导）
- 新增 fe-tests 守卫：4 个历史 bug 回归 + 8 场景对齐 C# FrontendCalcReference 金标准 + otcformat.js 精度配置守卫
- 新增 .git/hooks/pre-commit 自动运行前端守卫（失败阻断提交）
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2026-07-07 12:30:19 +08:00 |
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张名锐
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6835a593b0
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feat(swaptrade): 添加收益结算日期验证和限制功能
- 新增 MaxIncomeValueDate 属性用于限制收益结算日期上限
- 实现 parseLocalDate 函数用于解析本地日期格式
- 在前端添加日期选择器的最大日期限制和验证逻辑
- 添加 isAfterMaxIncomeValueDate 和 validateIncomeValueDate 方法进行日期验证
- 在后端添加 GetMaxIncomeValueDate 方法计算最大收益结算日期
- 实现 ValidateIncomeValueDate 对收益结算日期进行服务器端验证
- 添加 NormalizeIncomeUnwindDate 方法统一处理平仓日期
- 在模型中新增 MaxIncomeValueDate 非映射属性用于前端显示
- 更新日期格式化函数确保日期字符串的一致性处理
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2026-07-06 15:20:21 +08:00 |
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锦麟 王
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de0e7f791b
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BugFix 计算中都使用GrossPrice
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2026-07-02 20:46:58 +08:00 |
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wjl
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bfb69c2eae
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Bugfix 修改字段错误
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2026-07-02 19:24:14 +08:00 |
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wjl
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6b2ec7c8c1
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回退TradingAmountAvg的修改，后续全价（含费）或者全价（不含费）再梳理
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2026-07-02 18:50:58 +08:00 |
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锦麟 王
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dcf649f27e
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#EQD-6402 手动互换-保存后价格精度不正确
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2026-07-02 17:25:07 +08:00 |
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锦麟 王
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3c5f25a5a0
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BugFix FloatPnlSum展示的位数问题
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2026-06-29 15:18:46 +08:00 |
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锦麟 王
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375ad46b6d
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BugFix 平仓互换页面展示的盈亏不对
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2026-06-29 15:02:37 +08:00 |
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锦麟 王
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87671fcece
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BugFix 平仓互换平仓，导致页面的分红不对
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2026-06-26 17:17:55 +08:00 |
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锦麟 王
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d9fc5965d3
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BugFix 系统中MarkCloseValue歧义部分修改
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2026-06-26 16:06:13 +08:00 |
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锦麟 王
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33fd6f8d41
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BugFix 收益互换调整分红方向
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2026-06-26 14:12:54 +08:00 |
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锦麟 王
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ab70531f17
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MarkClosePnl 不要重复计算分红
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2026-06-26 11:03:22 +08:00 |
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hjhan
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276c1c2961
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修复互换收益结算期末价不可编辑及刷新图标缺失
ab09cbc9为支持自动互换期间付息,误将期末标的价格改为纯文本不可编辑,
并删除了changeUnderlyingPrice/refreshUnderlyingPrice方法。开发误解了需求:
自动互换默认填上次互换价是后端逻辑,手动互换时期末价应可编辑+刷新(与平仓页一致)。
对齐平仓页(SwapUnwind)恢复:
- incomeSwapTrade.js: 恢复changeUnderlyingPrice、refreshUnderlyingPrice方法
- SwapIncome.cshtml: 期末价列恢复vue-number-input输入框+刷新图标
- SwapDealService.cs/InitIncome: 补充注释说明TradingAmountNetAvg字段
虽名为期末语义但此处装入期初净价,避免后续混淆
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2026-06-25 14:41:55 +08:00 |
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hjhan
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20ea93d89c
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修复互换收益结算期末价被错误缩放及显示问题
a00fe3cc合并etf分支时，误把initDeal中TradingAmountAvg的×100缩放去掉，
导致期末标的价格停留在相对价态(1.02)，提交时又被getPriceScale()÷100，
最终swap_flow_event.TradingAmountAvg入库为0.0102，且盈亏计算错误。
对齐平仓页(unwindSwapTrade.js)的正确实现：
- initDeal: TradingAmountAvg = initPosiNetPrice × multiplier 转为界面百分比态
- SwapIncome表格期末价列: 不再经过priceFormat(避免二次×100)，直接显示界面态值
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2026-06-25 14:04:54 +08:00 |
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锦麟 王
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3627f12e10
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前端，平仓和收益结算扣除掉已实现分红
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2026-06-25 09:40:44 +08:00 |
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吴方海
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45173c50c6
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分红保留2位小数
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2026-06-23 11:02:19 +08:00 |
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吴方海
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a00fe3ccaa
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Merge branch 'glms/feature/1.4.2-etf' into glms/feature/1.4.2
# Conflicts:
# YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/incomeSwapTrade.js
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2026-06-22 13:45:25 +08:00 |
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吴方海
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ab09cbc9ca
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#EQD-6196 国联民生-收益互换期间付息支持自动支付
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2026-06-18 10:33:04 +08:00 |
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吴方海
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9e50819070
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普通收益互换的模板恢复
#EQD-5914 国联民生-债券ETF为标的的TRS业务支持
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2026-06-02 16:10:43 +08:00 |
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吴方海
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3e650b8f38
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期初标的价格（债券的）希望是小数点9位问题
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2026-05-28 15:16:32 +08:00 |
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吴方海
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a15943a8ba
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#EQD-5739 【待确认】国联民生-互换交易收益结算时分红收益缺陷
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2026-05-11 11:30:34 +08:00 |
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hjhan
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6708878d6a
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feat(swap-trade): 新增收益互换交易功能
- 实现了收入互换交易的前端界面和交互逻辑
- 添加了平仓日期、标的价格、交易费用等字段的处理
- 集成了价格格式化和数值精度控制功能
- 实现了浮动端平仓盈亏计算逻辑
- 添加了利息端信息获取和平仓金额计算
- 集成了审批流程和复核机制
- 实现了后端服务层的平仓初始化和利息计算功能
- 添加了多空组合平仓和收益互换的业务逻辑
- 集成了底层数据库模型和服务类
- 实现了价格缓存和数据验证机制
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2026-04-14 09:09:18 +08:00 |
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嬴政 时
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c421167d61
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fix: #EQD-3078 1.3.3生产上线时发现的两个前端问题
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2025-11-17 11:03:05 +08:00 |
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吴方海
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4b9bcfb2dc
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bug修复
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2025-04-18 17:00:25 +08:00 |
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吴方海
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f9d8a256a6
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从山证v2.3.0拷贝
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2024-05-09 14:06:26 +08:00 |
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