Jaymr/zszq-trs
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d0ac5c02452480091f07d1c3ede1f1dce40f94de
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hjhan d0ac5c0245 fix(swaptrade): 恢复债券三字段被合并静默丢弃的徽标(源/手动编辑/重算)。修复 dotnumber 合并(32af85d3)三路冲突按 theirs 解决时无冲突标记却静默丢弃重算链接/源徽标/手动铅笔图标；JS 逻辑本就完好，仅界面可视化指示回归。 2026-07-27 15:16:12 +08:00
张名锐 b6afab6a91 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-07-27 13:17:51 +08:00
张名锐 bf6b27ba19 fix(swaptrade): 互换开平仓事件流水 小数点精度调整 
- 将事件列表中的价格字段格式化统一为两位小数或九位小数
- 替换原有的otcformat.trading.umprice格式化方法
- 在前端JavaScript中添加EventTwoDecimalFormat和EventNineDecimalFormat函数
- 修改后端C#代码中的OtcFormat调用改为OtcFormatMoney并调整精度参数
- 为事件列表脚本添加版本参数以确保缓存更新
 2026-07-27 13:17:39 +08:00
tengyufan 4987962aca #EQD-6597 国联民生-簿记时新增基本费率字段（开平仓费用），并且自动计算 
feat: 完善互换平仓交易费用自动计算

- 支持百分比和单位数量模式自动计算平仓交易费用
- 支持全部平仓和部分平仓联动重算
- 保持手动互换不自动填充平仓交易费用
- 补充前后端相关单测
 2026-07-27 11:57:20 +08:00
tengyufan a575de7bbe Revert "feat(swap): 新增基础费率字段，支持百分比/单位数量模式切换及自动计算" 
This reverts commit c9071a4eff.
 2026-07-27 09:45:41 +08:00
tengyufan c9071a4eff feat(swap): 新增基础费率字段，支持百分比/单位数量模式切换及自动计算 
- 浮动收益端新增基础费率列（原单位交易费用），位于数量与交易费用后付之间
- 支持百分比模式(4位小数)与单位数量模式(2位小数)切换，默认百分比
- 填入基础费率后自动计算交易费用后付，手动修改后反算基础费率
- 平仓时根据 PosiFeeType 自动计算平仓交易费用，支持全部/部分平仓联动
- 收益结算（手动互换）不自动填充平仓交易费用
- 查看交易页面新增基础费率展示（百分比带%后缀4位，单位数量2位）
- swap_position 表新增 PosiFeeType 字段标识费率模式（0=百分比 1=单位数量）
- 切换模式时基础费率和交易费用归零，避免精度冲突
- 修复 TradeView.cshtml 引用了不存在字段 category_tag 的编译错误
 2026-07-24 17:32:07 +08:00
张名锐 aa8fb9fd7a Merge branch 'glms/feature/swaptrade_6603_mbb' into glms/feature/1.4.2 
# Conflicts:
#	YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapTradeService.cs
 2026-07-24 13:29:10 +08:00
张名锐 32af85d35c Merge branch 'glms/feature/dotnumber' into glms/feature/1.4.2 
# Conflicts:
#	YLErpWeb/Views/SwapTrade2/TradeEdit.cshtml
#	YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/swapTradeEdit.js
 2026-07-23 17:53:37 +08:00
马冰冰 ef179fc26c 新增利息端类型字段 2026-07-23 16:59:58 +08:00
hjhan e1e65929f1 债券互换三字段互算：手动编辑标识由文字改为铅笔图标+hover说明 
- 三列(DP/CP/YD)的橙色"手动"文字 span 改为 glyphicon-pencil 图标，
  配 title="手动编辑：该字段由您填写，不会被计算器反算覆盖"，
  对应需求3的"单独编辑"语义，hover 即可见说明，比纯文字更直观。
- 复用项目既有 Bootstrap Glyphicons + title 原生 tooltip 约定，零新依赖。
- 顺带修复 451 行"发行信息"图标重复 class(glyphicon glyphicon glyphicon-edit→glyphicon glyphicon-edit)笔误。
 2026-07-23 16:53:07 +08:00
马冰冰 ef7fa7c6e5 Changes续作功能的实现 2026-07-23 14:37:34 +08:00
张名锐 bc961c3411 fix(swap): 修复互换交易中债券价格精度处理问题，扩充到11位计算 
- 统一债券价格四舍五入规则，使用AwayFromZero模式
- 为债券类型添加特殊的精度处理逻辑
- 修复前端价格显示精度计算问题
- 优化价格存储精度控制，区分债券和其他产品类型
- 修复初始化YTM和净价精度处理问题
- 更新价格验证逻辑以支持动态精度设置
 2026-07-23 11:06:50 +08:00
张名锐 c58a9d40c4 feat(swap): 统一【期初、期末交割价格】精度处理 
- 在ConsGlobal中新增SwapDeliveryPriceRound常量定义为9位小数
- 更新incomeSwapTrade.js中交割价格计算逻辑，添加getStorageDeliveryPrice方法
- 修改SwapConsumerService中TradingAmountAvg字段的精度处理
- 添加ValidateDeliveryPrices和NormalizeDeliveryPrices方法进行交割价格验证和标准化
- 在SwapEodPositionService中对PosiGrossPrice和UnderlyingPrice进行精度处理
- 更新SwapFlowEventService中TradingAmountAvg字段的精度处理
- 在SwapFlowImportService中添加交割价格精度处理
- 更新前端界面中的输入格式配置，使用新的交割价格精度设置
- 修改SwapflowList.js中交割价格精度处理逻辑
- 在SwapFlowService中添加交割价格验证和精度处理
- 更新SwapTradeAutoService中交割价格精度处理
- 修改SwapTradeService中PosiGrossPrice字段的精度处理
- 更新unwindSwapTrade.js中交割价格计算逻辑
 2026-07-22 14:53:46 +08:00
马冰冰 05ce6fb02f (feature):保证金模板字段添加 2026-07-22 14:46:01 +08:00
hjhan 3cf06c2be7 债券计算器 返回结果后要进行 /100 * 100 处理 适配目前的 这个 /100 * 100，避免 很离谱的 值 2026-07-22 14:00:55 +08:00
hjhan 1373f57884 feat(swap): 债券互算接入浮动收益端(期初三字段change触发+手动/源徽标+重算) 
- swapTradeEdit.onBondPriceInput：编辑净价/全价/收益率之一即标记该字段为"已手动设过"(bondManual[type]=true) 并以之为源调 /Bond/CalcBond，反算仅填充未手填字段。

- calcBondForItem：估值日用整笔交易 trade.StartDate(回退 TradeDate→null/T+1)；用 main.post(...,{alertFn:main.message}) 让业务/参数错误以非阻塞 toast 展示、绝不回写；未选债券标的先提示；回写前用 getBondCalcErrorMessage 判错。

- resetBondCalc：清空手动锁定、以当前某字段为源重新自动反算。

- setUnderlyingCode：标记浮动腿 isBond(债券标的) 以启用互算。

- TradeEdit.cshtml：三字段加 v-on:change 触发 + 绿色"源"/橙色"手动"徽标 + "重算"链接。
 2026-07-22 11:36:00 +08:00
hjhan e261137c1d fix(swap): 修复多次部分平仓 ClosePercent 口径(A占期初→B占剩余)转换缺失 
- SwapDealService.ApplySwapTrade 入口补 ToRemainingClosePercent(A→B) 转换，与 SwapUnwind 保持一致；缺此转换导致 SaveSwapDealInternal 的 B→A 还原出错(GLMS-20260701-0006：第二次部分平仓50%被错误还原为32.5%)
- unwindSwapTrade.js 改用 swapCalc.calcCloseQtyByOriginalPercent 的 roundHalfAwayFromZero，规避 JS 浮点精度偏差(32500000*(0.5/0.65) 应为 25000000)
- SwapUnwind.cshtml 引入 swapCalc.js
- 新增 ApplySwapTradeClosePercentBugTest 回归测试；补充 swapCalc.test.js 精度用例与 GLMS20260701DbDiagnoseTest 诊断测试([Ignore])
 2026-07-17 10:59:18 +08:00
张名锐 98122ef509 style(swaptrade2): 互换交易列表网格行高样式 
- 设置 jqgrid 行高度为 25px
- 设置单元格高度为 25px 并调整行高至 20px
- 添加文本溢出省略号显示效果
- 统一设置白空间为 nowrap 避免文本换行
 2026-07-16 14:15:45 +08:00
张名锐 4449bd5824 feat(swap): 更新互换估值功能并优化数据模型 
- 添加互换估值V1配置常量以支持新版本
- 将PeriodAmount和DividendAmount字段改为可空decimal类型
- 更新字段注释说明预付金利率和利息的计算方式
- 修改净额结算金额定义，排除期初和追加预付金本金
- 在报表服务中添加安全求和操作防止空值异常
- 增加多个汇总字段包括股息、保证金利息等统计
- 重构预付金处理逻辑，改用加权平均计算方式
- 新增加权保证金利率和利息计算辅助方法
- 调整前端表格列顺序，优化交易编号显示位置
- 更新数值格式化器以支持空值处理和精度控制
- 添加文档列顺序恢复功能确保表格一致性
 2026-07-14 09:46:54 +08:00
张名锐 a7c4344436 refactor(swaptrade): 移除互换估值导出功能并移除折叠分组 
- 移除 excellentexport.js 依赖库
- 删除导出互换估值按钮及相关功能函数
- 移除网格分组配置和导出逻辑代码
- 简化网格初始化参数，移除 grouping 配置
- 更新隐藏列注释说明
- 添加默认业务列显示保障机制
- 优化列选择器初始化流程
 2026-07-10 23:56:54 +08:00
张名锐 7df9e8060e feat(swap): 添加互换合约估值功能和优化数据模型 
- 在ClientSwapPositionRequest中新增BookId字段用于资产分类查询
- 新增FloatingUnrealizedPnl、InterestPaymentMethod、MaturityNettingValuation等估值相关字段
- 添加MaturitySettlementDate、DividendAmount、AdditionalMarginAmount等持仓详情字段
- 更新前端表格列模型，调整浮动端和估值实现收益分组显示
- 实现框架合约导出功能，支持完整数据筛选结果导出
- 优化名义本金计算逻辑，修复长短仓数值处理问题
- 完善付息方式和估值口径的业务逻辑处理
- 添加TRS估值、期间分红等关键业务字段计算
- 实现Excel导出时分组表头格式化功能
- 修复框架合约列排序和分组表头显示问题
 2026-07-10 18:20:20 +08:00
hjhan a617ed6d93 feat(valuation): 互换估值Tab 接入分组折叠 + 簿记筛选 + 导出 
对应需求《估值模块V1》模块二：每日估值报告 - 互换估值Tab

改动：
1. 新增 eodSwapValuationGroupConfig 分组配置（4组：基本信息/利率与规模/价格/收益）
   现有列顺序已天然满足分组连续性，无需重排，风险最低
2. gridComplete 在 setcolumnChooser 完成后初始化可折叠分组表头
   保留原有异常行标红（dataError）逻辑
3. 新增簿记账户筛选（需求3.1）：cshtml 加 BookId 下拉，searchPositionDetials 传 BookId
   未选择时传空，后端返回该对手方下全部账户合约
4. 新增「导出互换估值」按钮（需求3.2+4.2），走通用 exportVisibleColumnsToExcel
   文件名：{对手方}_每日估值报告_互换估值_{估值日}.xls
   与现有 DownLoadReport（整份报告）独立，互不影响

缺失字段（TODO，待后端确认）：期间分红、预付金系列(利率/利息/期初/追加)、TRS估值

测试要点：簿记筛选生效、分组表头显示、折叠交互、异常行标红不受影响、导出可用
 2026-07-08 08:56:34 +08:00
hjhan d40b561a42 feat(valuation): 框架合约Tab 导出可见列Excel + 通用导出工具 
对应需求《估值模块V1》4.2：导出当前筛选后可见列数据，格式与前端一致。

改动：
1. utils.js 新增通用导出工具 exportVisibleColumnsToExcel(jgrid, fileName)
   - 零依赖，基于 HTML table + ms-excel MIME
   - 只导出当前可见列（与折叠状态联动：收起的分组列不导出）
   - 与后端模板导出(SettlementReport/EodPositionRisksQueryService)口径独立，互不干扰
2. EodPositionRisks.cshtml 恢复导出按钮（原 exportTrade 被注释，现改为 exportVisibleColumns）
3. EodPositionRisks.js 新增 exportVisibleColumns()，文件名含Tab名+结算日期

测试要点：导出列=页面可见列、列名=表头名、数据=当前筛选数据、折叠的列不导出
 2026-07-08 08:53:44 +08:00
hjhan 7f64d48699 test(fe): 接入 SwapCalc 纯计算模块 + 前端精度回归测试 
- incomeSwapTrade.js / swapTradeEdit.js 改为调用 SwapCalc.*（缩放/取整/全价推导）

- 新增 fe-tests 守卫：4 个历史 bug 回归 + 8 场景对齐 C# FrontendCalcReference 金标准 + otcformat.js 精度配置守卫

- 新增 .git/hooks/pre-commit 自动运行前端守卫（失败阻断提交）
 2026-07-07 12:30:19 +08:00
张名锐 ddac1d8e11 fix(swap-trade): 修复收益结算日期选择器节假日显示问题 
- 将datepicker组件的holiday属性改为noholiday并设置为true
- 解决了收益结算日期选择器中节假日标记显示异常的问题
 2026-07-06 16:58:50 +08:00
张名锐 6835a593b0 feat(swaptrade): 添加收益结算日期验证和限制功能 
- 新增 MaxIncomeValueDate 属性用于限制收益结算日期上限
- 实现 parseLocalDate 函数用于解析本地日期格式
- 在前端添加日期选择器的最大日期限制和验证逻辑
- 添加 isAfterMaxIncomeValueDate 和 validateIncomeValueDate 方法进行日期验证
- 在后端添加 GetMaxIncomeValueDate 方法计算最大收益结算日期
- 实现 ValidateIncomeValueDate 对收益结算日期进行服务器端验证
- 添加 NormalizeIncomeUnwindDate 方法统一处理平仓日期
- 在模型中新增 MaxIncomeValueDate 非映射属性用于前端显示
- 更新日期格式化函数确保日期字符串的一致性处理
 2026-07-06 15:20:21 +08:00
张名锐 7d52311220 fix(swap-trade): 修正展期平仓页面数量显示问题 
- 将浮仓数量字段从 floatPosition.Quantity 更新为 deal.CloseQty
- 确保页面显示正确的平仓数量信息
 2026-07-02 13:32:02 +08:00
锦麟 王 365711b5ff 自动互换分红时，期末结算全价使用PosiGrossPrice 2026-07-02 13:02:14 +08:00
tengyufan b4ff5f9f10 feat(SwapTrade2): 新增交易默认值填充及日期限制放开 
- 成交日期默认前一银行间交易日，放开上限
- 开始日期默认当前系统日期（跳过节假日），放开上限，下限绑定成交日期
- 到期日期保留StartDate+14天默认，下限取max(成交日期,开始日期)
- 交易场所默认"柜台市场"修复（created不再覆盖为空）
- 重置频率默认7（利息端/预付金端/浮动端）
- FR007利率准则默认前一营业日(-1)
- 成交日期变更时自动修正开始日期(+1)和到期日期(+14)，跳过节假日
- 开始日期变更时自动修正到期日期(+14)
- 提交校验：开始日期≥成交日期，到期日期≥两者
 2026-06-30 18:21:07 +08:00
锦麟 王 d9fc5965d3 BugFix 系统中MarkCloseValue歧义部分修改 2026-06-26 16:06:13 +08:00
hjhan 276c1c2961 修复互换收益结算期末价不可编辑及刷新图标缺失 
ab09cbc9为支持自动互换期间付息,误将期末标的价格改为纯文本不可编辑,
并删除了changeUnderlyingPrice/refreshUnderlyingPrice方法。开发误解了需求:
自动互换默认填上次互换价是后端逻辑,手动互换时期末价应可编辑+刷新(与平仓页一致)。

对齐平仓页(SwapUnwind)恢复:
- incomeSwapTrade.js: 恢复changeUnderlyingPrice、refreshUnderlyingPrice方法
- SwapIncome.cshtml: 期末价列恢复vue-number-input输入框+刷新图标
- SwapDealService.cs/InitIncome: 补充注释说明TradingAmountNetAvg字段
  虽名为期末语义但此处装入期初净价,避免后续混淆
 2026-06-25 14:41:55 +08:00
hjhan ca68178bf8 修复互换收益结算期初净价显示0的问题 
期初净价列取TradingAmountNetAvg字段,后端InitIncome赋值为
position.PosiNetNoFeePrice(可空)。部分交易录入时未填该字段(值为0),
导致期初净价显示为0(如trade 1892/1859)。

改为:TradingAmountNetAvg为0时回退使用PosiNetPrice(期初净价,始终有值)。
仅前端兜底,不改动后端及平仓页。
 2026-06-25 14:41:55 +08:00
hjhan 20ea93d89c 修复互换收益结算期末价被错误缩放及显示问题 
a00fe3cc合并etf分支时，误把initDeal中TradingAmountAvg的×100缩放去掉，
导致期末标的价格停留在相对价态(1.02)，提交时又被getPriceScale()÷100，
最终swap_flow_event.TradingAmountAvg入库为0.0102，且盈亏计算错误。

对齐平仓页(unwindSwapTrade.js)的正确实现：
- initDeal: TradingAmountAvg = initPosiNetPrice × multiplier 转为界面百分比态
- SwapIncome表格期末价列: 不再经过priceFormat(避免二次×100)，直接显示界面态值
 2026-06-25 14:04:54 +08:00
吴方海 45173c50c6 分红保留2位小数 2026-06-23 11:02:19 +08:00
吴方海 a00fe3ccaa Merge branch 'glms/feature/1.4.2-etf' into glms/feature/1.4.2 
# Conflicts:
#	YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/incomeSwapTrade.js
 2026-06-22 13:45:25 +08:00
吴方海 04d3696170 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-06-18 10:33:13 +08:00
吴方海 ab09cbc9ca #EQD-6196 国联民生-收益互换期间付息支持自动支付 2026-06-18 10:33:04 +08:00
zheng.zhang 375bd4d3dc feat(swaptrade): 新增名义本金数值的四舍五入格式化处理 2026-06-17 16:32:55 +08:00
吴方海 9e50819070 普通收益互换的模板恢复 
#EQD-5914 国联民生-债券ETF为标的的TRS业务支持
 2026-06-02 16:10:43 +08:00
吴方海 3e650b8f38 期初标的价格（债券的）希望是小数点9位问题 2026-05-28 15:16:32 +08:00
吴方海 044f8b0325 #EQD-5978 国联民生-互换交易-资金记录 缺少应付预付金收入 2026-05-21 16:46:48 +08:00
吴方海 e3b11e7f5b #EQD-5914 国联民生-债券ETF为标的的TRS业务支持 2026-05-19 13:45:18 +08:00
吴方海 bbde493068 改个名字 2026-05-15 15:54:39 +08:00
吴方海 95686f4c4d #EQD-5718 【缺陷转需求】-国联民生-利息端计息方式与结算规则扩充 2026-05-08 15:09:58 +08:00
锦麟 王 554b26d872 优化TradeEdit中价格输入格式绑定逻辑 2026-04-15 13:00:18 +08:00
hjhan 80a3a7a3ba fix(swaptrade): 修复价格计算的括号问题 
- 为 PosiGrossPrice 计算添加正确的括号包裹
- 为 TradingAmountNetAvg 计算添加正确的括号包裹
- 确保数值计算优先级正确，避免格式化错误
 2026-04-14 09:09:19 +08:00
gongpei a78152090a fix: 导出估值报告携带成交收益率 2025-10-15 11:13:55 +08:00
gongpei 494e4c2f50 fix: 不能编辑成交收益率 2025-10-14 17:26:46 +08:00
gongpei 3b52512de2 fix: 成交收益率修改 2025-10-14 15:23:52 +08:00
gongpei a2962cfc4b feat: 新增成交收益率字段 2025-10-11 15:07:44 +08:00