 锦麟 王
|
bc6fed554d
|
平仓和分红中，后续平仓分红计算不对的问题
|
2026-06-25 14:33:50 +08:00 |
|
|
hjhan
|
20ea93d89c
|
修复互换收益结算期末价被错误缩放及显示问题
a00fe3cc合并etf分支时，误把initDeal中TradingAmountAvg的×100缩放去掉，
导致期末标的价格停留在相对价态(1.02)，提交时又被getPriceScale()÷100，
最终swap_flow_event.TradingAmountAvg入库为0.0102，且盈亏计算错误。
对齐平仓页(unwindSwapTrade.js)的正确实现：
- initDeal: TradingAmountAvg = initPosiNetPrice × multiplier 转为界面百分比态
- SwapIncome表格期末价列: 不再经过priceFormat(避免二次×100)，直接显示界面态值
|
2026-06-25 14:04:54 +08:00 |
|
|
锦麟 王
|
3627f12e10
|
前端，平仓和收益结算扣除掉已实现分红
|
2026-06-25 09:40:44 +08:00 |
|
|
吴方海
|
45173c50c6
|
分红保留2位小数
|
2026-06-23 11:02:19 +08:00 |
|
|
吴方海
|
3520f24253
|
#EQD-5994 国联民生-【风险管理】TRS合约DV计算统计
|
2026-06-23 10:48:51 +08:00 |
|
|
吴方海
|
a00fe3ccaa
|
Merge branch 'glms/feature/1.4.2-etf' into glms/feature/1.4.2
# Conflicts:
# YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/incomeSwapTrade.js
|
2026-06-22 13:45:25 +08:00 |
|
|
吴方海
|
04d3696170
|
Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2
|
2026-06-18 10:33:13 +08:00 |
|
|
吴方海
|
ab09cbc9ca
|
#EQD-6196 国联民生-收益互换期间付息支持自动支付
|
2026-06-18 10:33:04 +08:00 |
|
|
zheng.zhang
|
375bd4d3dc
|
feat(swaptrade): 新增名义本金数值的四舍五入格式化处理
|
2026-06-17 16:32:55 +08:00 |
|
|
吴方海
|
9e50819070
|
普通收益互换的模板恢复
#EQD-5914 国联民生-债券ETF为标的的TRS业务支持
|
2026-06-02 16:10:43 +08:00 |
|
|
吴方海
|
3e650b8f38
|
期初标的价格（债券的）希望是小数点9位问题
|
2026-05-28 15:16:32 +08:00 |
|
|
吴方海
|
f873239af4
|
#EQD-6090 国联民生：名义本金计算有精度问题
|
2026-05-28 13:23:36 +08:00 |
|
|
吴方海
|
220ca7eba9
|
预付金需要默认扣除本金
|
2026-05-21 17:16:21 +08:00 |
|
|
吴方海
|
e3b11e7f5b
|
#EQD-5914 国联民生-债券ETF为标的的TRS业务支持
|
2026-05-19 13:45:18 +08:00 |
|
|
吴方海
|
fb735d4740
|
#EQD-5901 国联民生-利息端互换日期相关的弹窗显示问题
|
2026-05-14 11:11:08 +08:00 |
|
|
吴方海
|
26e5631169
|
Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2
|
2026-05-11 11:30:42 +08:00 |
|
|
吴方海
|
a15943a8ba
|
#EQD-5739 【待确认】国联民生-互换交易收益结算时分红收益缺陷
|
2026-05-11 11:30:34 +08:00 |
|
|
xuyulong
|
2c862629df
|
fix: 修复交易审批页面期末标的价格转换为百分比形式
|
2026-05-11 10:36:26 +08:00 |
|
|
吴方海
|
95686f4c4d
|
#EQD-5718 【缺陷转需求】-国联民生-利息端计息方式与结算规则扩充
|
2026-05-08 15:09:58 +08:00 |
|
|
hjhan
|
6708878d6a
|
feat(swap-trade): 新增收益互换交易功能
- 实现了收入互换交易的前端界面和交互逻辑
- 添加了平仓日期、标的价格、交易费用等字段的处理
- 集成了价格格式化和数值精度控制功能
- 实现了浮动端平仓盈亏计算逻辑
- 添加了利息端信息获取和平仓金额计算
- 集成了审批流程和复核机制
- 实现了后端服务层的平仓初始化和利息计算功能
- 添加了多空组合平仓和收益互换的业务逻辑
- 集成了底层数据库模型和服务类
- 实现了价格缓存和数据验证机制
|
2026-04-14 09:09:18 +08:00 |
|
|
嬴政 时
|
c421167d61
|
fix: #EQD-3078 1.3.3生产上线时发现的两个前端问题
|
2025-11-17 11:03:05 +08:00 |
|
|
gongpei
|
50f53da2d1
|
Merge remote-tracking branch 'origin/hotfix/zs_v1.3_1016' into feature/zs_v1.3.3
|
2025-10-30 10:19:52 +08:00 |
|
|
gongpei
|
866f13d85e
|
fix: 手动平仓分红收益计算
|
2025-10-23 15:25:47 +08:00 |
|
|
gongpei
|
89df4443bd
|
feat: 债券付息收盘处理
|
2025-10-21 13:43:32 +08:00 |
|
|
gongpei
|
5c0d62f749
|
fix: js 处理空成交收益率
|
2025-10-15 18:09:23 +08:00 |
|
|
gongpei
|
ba03d402a0
|
fix: 收益率空处理
|
2025-10-15 15:08:37 +08:00 |
|
|
gongpei
|
1b6c332cf3
|
fix: 计算器报错提示
|
2025-10-15 10:17:26 +08:00 |
|
|
gongpei
|
7be89a8c1d
|
feat: 新增成交收益率字段
|
2025-10-13 17:13:22 +08:00 |
|
|
gongpei
|
a2962cfc4b
|
feat: 新增成交收益率字段
|
2025-10-11 15:07:44 +08:00 |
|
|
吴方海
|
25d77d4e9c
|
成交金额修复
|
2025-09-12 10:58:46 +08:00 |
|
|
吴方海
|
2b418eb9db
|
成交簿记修改 价格，联动修改成交金额
|
2025-09-11 10:09:12 +08:00 |
|
|
吴方海
|
688ed0d682
|
TRS-ZS-546 资金监控增加费用及利息
|
2025-07-08 10:28:28 +08:00 |
|
|
吴方海
|
e721f5ea5d
|
平仓成交金额不是平仓名义本金
|
2025-06-13 16:44:44 +08:00 |
|
|
吴方海
|
002488bb71
|
平仓名义本金与剩余名义本金公式调整
|
2025-06-13 14:59:20 +08:00 |
|
|
吴方海
|
ee3321bc36
|
调整优化
|
2025-05-30 17:48:36 +08:00 |
|
|
吴方海
|
e03e8c3ec6
|
bug修复
|
2025-05-29 14:37:50 +08:00 |
|
|
吴方海
|
787368a171
|
TRS-ZS-460 每日估值报告，单边费用
|
2025-05-29 13:47:49 +08:00 |
|
|
吴方海
|
083848fb62
|
TRS-ZS-464 估值单调整& 利息计算修复&审批修复
|
2025-05-28 18:09:19 +08:00 |
|
|
吴方海
|
4e4cb17dab
|
TRS-ZS-450 每日估值单中各tab字段逻辑调整汇总
|
2025-05-28 10:29:09 +08:00 |
|
|
吴方海
|
8a3e9126c9
|
bug fix
|
2025-04-23 18:09:52 +08:00 |
|
|
锦麟 王
|
b22c4d3e0e
|
调整交易编号和合约编号的列宽
|
2025-04-23 15:01:54 +08:00 |
|
|
吴方海
|
9f47caa3ed
|
bug修复
|
2025-04-23 13:58:26 +08:00 |
|
|
吴方海
|
ee64657aa7
|
Merge branch 'hotfix/zs_trs'
|
2025-04-23 10:31:12 +08:00 |
|
|
吴方海
|
cb0b69b475
|
bug 修复
|
2025-04-23 10:31:04 +08:00 |
|
|
吴方海
|
342587368c
|
每日估值报告字段调整
|
2025-04-22 19:17:18 +08:00 |
|
|
吴方海
|
08682b28c4
|
成交簿记搬迁山证fr007
|
2025-04-22 10:40:46 +08:00 |
|
|
吴方海
|
4b9bcfb2dc
|
bug修复
|
2025-04-18 17:00:25 +08:00 |
|
|
吴方海
|
5250a37d08
|
客户设置互换天数&利息计算重置频率
|
2025-04-14 16:31:35 +08:00 |
|
|
吴方海
|
cbe8b2dc91
|
名义本金算价格
|
2025-04-11 16:25:46 +08:00 |
|
|
吴方海
|
ad0a8fa0d9
|
利息计算参考申万poc
|
2025-04-11 14:09:47 +08:00 |
|