 hjhan
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ca68178bf8
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修复互换收益结算期初净价显示0的问题
期初净价列取TradingAmountNetAvg字段,后端InitIncome赋值为
position.PosiNetNoFeePrice(可空)。部分交易录入时未填该字段(值为0),
导致期初净价显示为0(如trade 1892/1859)。
改为:TradingAmountNetAvg为0时回退使用PosiNetPrice(期初净价,始终有值)。
仅前端兜底,不改动后端及平仓页。
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2026-06-25 14:41:55 +08:00 |
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hjhan
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20ea93d89c
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修复互换收益结算期末价被错误缩放及显示问题
a00fe3cc合并etf分支时，误把initDeal中TradingAmountAvg的×100缩放去掉，
导致期末标的价格停留在相对价态(1.02)，提交时又被getPriceScale()÷100，
最终swap_flow_event.TradingAmountAvg入库为0.0102，且盈亏计算错误。
对齐平仓页(unwindSwapTrade.js)的正确实现：
- initDeal: TradingAmountAvg = initPosiNetPrice × multiplier 转为界面百分比态
- SwapIncome表格期末价列: 不再经过priceFormat(避免二次×100)，直接显示界面态值
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2026-06-25 14:04:54 +08:00 |
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吴方海
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45173c50c6
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分红保留2位小数
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2026-06-23 11:02:19 +08:00 |
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吴方海
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a00fe3ccaa
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Merge branch 'glms/feature/1.4.2-etf' into glms/feature/1.4.2
# Conflicts:
# YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/incomeSwapTrade.js
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2026-06-22 13:45:25 +08:00 |
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吴方海
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04d3696170
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Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2
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2026-06-18 10:33:13 +08:00 |
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吴方海
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ab09cbc9ca
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#EQD-6196 国联民生-收益互换期间付息支持自动支付
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2026-06-18 10:33:04 +08:00 |
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zheng.zhang
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375bd4d3dc
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feat(swaptrade): 新增名义本金数值的四舍五入格式化处理
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2026-06-17 16:32:55 +08:00 |
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吴方海
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9e50819070
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普通收益互换的模板恢复
#EQD-5914 国联民生-债券ETF为标的的TRS业务支持
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2026-06-02 16:10:43 +08:00 |
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吴方海
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3e650b8f38
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期初标的价格（债券的）希望是小数点9位问题
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2026-05-28 15:16:32 +08:00 |
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吴方海
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044f8b0325
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#EQD-5978 国联民生-互换交易-资金记录 缺少应付预付金收入
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2026-05-21 16:46:48 +08:00 |
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吴方海
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e3b11e7f5b
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#EQD-5914 国联民生-债券ETF为标的的TRS业务支持
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2026-05-19 13:45:18 +08:00 |
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吴方海
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bbde493068
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改个名字
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2026-05-15 15:54:39 +08:00 |
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吴方海
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95686f4c4d
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#EQD-5718 【缺陷转需求】-国联民生-利息端计息方式与结算规则扩充
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2026-05-08 15:09:58 +08:00 |
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锦麟 王
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554b26d872
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优化TradeEdit中价格输入格式绑定逻辑
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2026-04-15 13:00:18 +08:00 |
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hjhan
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80a3a7a3ba
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fix(swaptrade): 修复价格计算的括号问题
- 为 PosiGrossPrice 计算添加正确的括号包裹
- 为 TradingAmountNetAvg 计算添加正确的括号包裹
- 确保数值计算优先级正确，避免格式化错误
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2026-04-14 09:09:19 +08:00 |
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gongpei
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a78152090a
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fix: 导出估值报告携带成交收益率
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2025-10-15 11:13:55 +08:00 |
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gongpei
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494e4c2f50
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fix: 不能编辑成交收益率
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2025-10-14 17:26:46 +08:00 |
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gongpei
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3b52512de2
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fix: 成交收益率修改
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2025-10-14 15:23:52 +08:00 |
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gongpei
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a2962cfc4b
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feat: 新增成交收益率字段
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2025-10-11 15:07:44 +08:00 |
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吴方海
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2b418eb9db
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成交簿记修改 价格，联动修改成交金额
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2025-09-11 10:09:12 +08:00 |
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吴方海
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829334a4fd
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每日估值bug修复
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2025-05-30 13:08:59 +08:00 |
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吴方海
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eb5990b9a3
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每日估值报告其他tab 文字修复
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2025-05-28 10:45:05 +08:00 |
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吴方海
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a886131cc0
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删除交易详情 交易确认书生成
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2025-04-27 10:11:48 +08:00 |
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吴方海
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6c5cf3289b
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去掉日终估值导入
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2025-04-24 16:47:03 +08:00 |
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吴方海
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cb0b69b475
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bug 修复
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2025-04-23 10:31:04 +08:00 |
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吴方海
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47bd965942
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日间期末结存修复&质押记录去掉
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2025-04-22 19:05:37 +08:00 |
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吴方海
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08682b28c4
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成交簿记搬迁山证fr007
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2025-04-22 10:40:46 +08:00 |
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吴方海
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4b9bcfb2dc
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bug修复
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2025-04-18 17:00:25 +08:00 |
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吴方海
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5250a37d08
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客户设置互换天数&利息计算重置频率
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2025-04-14 16:31:35 +08:00 |
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xiaqingwen
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b74695fc17
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TRS-ZS-144-说明描述修改
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2024-06-19 18:31:14 +08:00 |
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吴方海
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258b05a3c8
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bug修复
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2024-06-11 18:36:13 +08:00 |
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吴方海
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327a4158a5
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删除定义文件类型，删除所有判断山西固收的地方
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2024-06-05 14:37:30 +08:00 |
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吴方海
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acbd2e7678
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山证bug修复及功能 迁移
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2024-06-04 18:19:49 +08:00 |
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汤旺
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43629190e1
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#TRS-ZS-58 收盘操作：删除从衡泰获取数据等等功能
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2024-05-22 17:59:07 +08:00 |
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吴方海
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f9d8a256a6
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从山证v2.3.0拷贝
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2024-05-09 14:06:26 +08:00 |
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