 hjhan
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ca68178bf8
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修复互换收益结算期初净价显示0的问题
期初净价列取TradingAmountNetAvg字段,后端InitIncome赋值为
position.PosiNetNoFeePrice(可空)。部分交易录入时未填该字段(值为0),
导致期初净价显示为0(如trade 1892/1859)。
改为:TradingAmountNetAvg为0时回退使用PosiNetPrice(期初净价,始终有值)。
仅前端兜底,不改动后端及平仓页。
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2026-06-25 14:41:55 +08:00 |
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锦麟 王
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bc6fed554d
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平仓和分红中，后续平仓分红计算不对的问题
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2026-06-25 14:33:50 +08:00 |
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hjhan
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20ea93d89c
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修复互换收益结算期末价被错误缩放及显示问题
a00fe3cc合并etf分支时，误把initDeal中TradingAmountAvg的×100缩放去掉，
导致期末标的价格停留在相对价态(1.02)，提交时又被getPriceScale()÷100，
最终swap_flow_event.TradingAmountAvg入库为0.0102，且盈亏计算错误。
对齐平仓页(unwindSwapTrade.js)的正确实现：
- initDeal: TradingAmountAvg = initPosiNetPrice × multiplier 转为界面百分比态
- SwapIncome表格期末价列: 不再经过priceFormat(避免二次×100)，直接显示界面态值
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2026-06-25 14:04:54 +08:00 |
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锦麟 王
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3627f12e10
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前端，平仓和收益结算扣除掉已实现分红
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2026-06-25 09:40:44 +08:00 |
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吴方海
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45173c50c6
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分红保留2位小数
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2026-06-23 11:02:19 +08:00 |
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吴方海
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3520f24253
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#EQD-5994 国联民生-【风险管理】TRS合约DV计算统计
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2026-06-23 10:48:51 +08:00 |
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吴方海
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a00fe3ccaa
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Merge branch 'glms/feature/1.4.2-etf' into glms/feature/1.4.2
# Conflicts:
# YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/incomeSwapTrade.js
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2026-06-22 13:45:25 +08:00 |
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吴方海
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04d3696170
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Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2
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2026-06-18 10:33:13 +08:00 |
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吴方海
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ab09cbc9ca
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#EQD-6196 国联民生-收益互换期间付息支持自动支付
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2026-06-18 10:33:04 +08:00 |
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zheng.zhang
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6a8dd5e344
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refactor(tradeEdit): use统一格式化方法处理名义金额
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2026-06-17 17:22:12 +08:00 |
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zheng.zhang
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375bd4d3dc
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feat(swaptrade): 新增名义本金数值的四舍五入格式化处理
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2026-06-17 16:32:55 +08:00 |
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张名锐
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b8358a7198
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fix：解决标的债券期限缓存不一致的问题
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2026-06-09 16:17:48 +08:00 |
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Weiming
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fca74041ca
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Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2
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2026-06-08 12:04:07 +08:00 |
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张名锐
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dbd2c533a1
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fix:邮箱配置发件人修复
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2026-06-05 13:57:20 +08:00 |
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Weiming
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8a11819296
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1. 修复期权和互换的审批中间节点记录未在操作历史中展示的问题。
2. 在操作记录的审批记录中，增加审批角色信息。
特别注意：期权和互换的操作历史是在两张不同的表中
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2026-06-03 12:19:11 +08:00 |
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吴方海
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9e50819070
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普通收益互换的模板恢复
#EQD-5914 国联民生-债券ETF为标的的TRS业务支持
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2026-06-02 16:10:43 +08:00 |
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吴方海
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1932a2e757
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文件还原
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2026-05-29 16:20:41 +08:00 |
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吴方海
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3e650b8f38
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期初标的价格（债券的）希望是小数点9位问题
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2026-05-28 15:16:32 +08:00 |
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吴方海
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f873239af4
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#EQD-6090 国联民生：名义本金计算有精度问题
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2026-05-28 13:23:36 +08:00 |
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锦麟 王
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7a90a55fde
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更新交易确认书生成逻辑，过滤待确认和审批中的交易状态，调整交易状态下拉选项
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2026-05-22 14:42:03 +08:00 |
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锦麟 王
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8371f1999f
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更新 __initJqGrid 中 TradeStatus 的初始化逻辑
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2026-05-22 10:49:25 +08:00 |
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吴方海
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2031b6f0ba
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#EQD-5843 国联民生-交易确认书编号规则, 客户编号规则, 以及确认书相关的一些调整
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2026-05-21 17:16:57 +08:00 |
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吴方海
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220ca7eba9
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预付金需要默认扣除本金
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2026-05-21 17:16:21 +08:00 |
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吴方海
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044f8b0325
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#EQD-5978 国联民生-互换交易-资金记录 缺少应付预付金收入
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2026-05-21 16:46:48 +08:00 |
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吴方海
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1ca9cace72
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#EQD-5843 国联民生-交易确认书编号规则, 客户编号规则, 以及确认书相关的一些调整：除了上传确认书
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2026-05-21 10:57:14 +08:00 |
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吴方海
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e3b11e7f5b
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#EQD-5914 国联民生-债券ETF为标的的TRS业务支持
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2026-05-19 13:45:18 +08:00 |
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吴方海
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bbde493068
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改个名字
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2026-05-15 15:54:39 +08:00 |
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吴方海
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fb735d4740
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#EQD-5901 国联民生-利息端互换日期相关的弹窗显示问题
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2026-05-14 11:11:08 +08:00 |
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吴方海
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26e5631169
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Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2
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2026-05-11 11:30:42 +08:00 |
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吴方海
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a15943a8ba
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#EQD-5739 【待确认】国联民生-互换交易收益结算时分红收益缺陷
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2026-05-11 11:30:34 +08:00 |
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xuyulong
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2c862629df
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fix: 修复交易审批页面期末标的价格转换为百分比形式
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2026-05-11 10:36:26 +08:00 |
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锦麟 王
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ee3dafffc5
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模板调整，确认书页面用印文件位置记忆
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2026-05-09 17:14:27 +08:00 |
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吴方海
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95686f4c4d
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#EQD-5718 【缺陷转需求】-国联民生-利息端计息方式与结算规则扩充
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2026-05-08 15:09:58 +08:00 |
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xuyulong
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58c48845a0
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fix:修复交易审批页面小数位处理不合理情况
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2026-05-07 18:58:56 +08:00 |
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嬴政 时
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7a664fe33c
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Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2
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2026-05-06 14:33:56 +08:00 |
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嬴政 时
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48cf0592b8
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【问题】互换的结算确认书目前展示了期权的
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2026-05-06 14:33:40 +08:00 |
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zheng.zhang
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dd567b32d5
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fix: 调整神策统计代码执行顺序确保正确初始化
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2026-04-30 14:36:41 +08:00 |
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zheng.zhang
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d61a22222e
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fix: 修复Bonree监控脚本加载问题并优化用户ID检查
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2026-04-30 14:18:38 +08:00 |
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zheng.zhang
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429572323b
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fix: 将用户追踪从UserId改为OaAccount
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2026-04-30 13:50:37 +08:00 |
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嬴政 时
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466683b102
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交易审批页面期初价格展示百分比
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2026-04-30 10:34:18 +08:00 |
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zheng.zhang
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68ae0ef985
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fix: 更新博睿和神策的用户信息上报接口
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2026-04-29 18:08:28 +08:00 |
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锦麟 王
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58d0bad274
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BugFix redis缓存清理问题
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2026-04-29 17:50:15 +08:00 |
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hjhan
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b4c8d0363d
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Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2
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2026-04-29 16:55:20 +08:00 |
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hjhan
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735b7177ba
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feat(monitor): 添加神策数据诊断日志，排查 platform_type 和 uid 为未知的问题
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2026-04-29 16:54:36 +08:00 |
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嬴政 时
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f9425f8928
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小数位去除多余的零
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2026-04-29 16:52:32 +08:00 |
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hjhan
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8f405091e1
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fix(auth): V3Controller 补充缺失的菜单权限
收益凭证、凭证审批等 v3 路由菜单因 V3Controller 的 MyAuthorize 未包含对应权限，
导致需要依赖白名单券池等其他权限才能访问页面
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2026-04-29 11:31:56 +08:00 |
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锦麟 王
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31d90d2612
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利率债TRS保证金期限档位切换为<5y/5y-10y/10y-30y/>30y
,确认书字段调整
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2026-04-29 10:51:26 +08:00 |
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嬴政 时
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8e88f5ded9
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修改小数位默认配置.
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2026-04-27 15:52:26 +08:00 |
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hjhan
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7cd937518f
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refactor(auth): 优化JWT令牌创建方法
- 移除CreateJwtToken2方法，统一使用CreateJwtToken方法
- 修改密钥处理方式，从ASCII字符串改为Base64解码
- 删除IssuedAt声明以简化令牌结构
- 更新所有相关调用点使用统一的令牌创建方法
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2026-04-27 15:34:12 +08:00 |
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hjhan
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8745b76cac
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feat(auth): 401未授权时弹窗提示登录过期再跳转
AJAX请求返回401时弹出提示，用户点击确定或3秒后自动跳转登录页，
防止页面直接跳转让用户困惑
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2026-04-27 14:14:54 +08:00 |
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