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吴方海	3e650b8f38	期初标的价格（债券的）希望是小数点9位问题	2026-05-28 15:16:32 +08:00
吴方海	e3b11e7f5b	#EQD-5914 国联民生-债券ETF为标的的TRS业务支持	2026-05-19 13:45:18 +08:00
hjhan	e5f3d6d11d	fix(swap): 修复利息方向计算逻辑 ... - 根据flowMerge.BsType动态设置InterestDirection - 长仓时设置为收取，短仓时设置为支付	2026-02-05 16:01:17 +08:00
gongpei	b64e30a83d	fix: 新增交易赋值成交收益率	2025-11-04 15:16:47 +08:00
gongpei	ba03d402a0	fix: 收益率空处理	2025-10-15 15:08:37 +08:00
gongpei	494e4c2f50	fix: 不能编辑成交收益率	2025-10-14 17:26:46 +08:00
gongpei	a2962cfc4b	feat: 新增成交收益率字段	2025-10-11 15:07:44 +08:00
shangzhongyuan	3dade8b675	自动簿记，固定端只能是收取	2025-07-31 13:03:15 +08:00
吴方海	aa26f712bb	TRS-ZS-566、TRS-ZS-568 客户保证金率需求完成	2025-07-18 17:44:58 +08:00
吴方海	dc1df57dcf	TRS-ZS-560 费用保留2位落库，平仓利息保留2位，估值保留2位	2025-06-30 10:20:50 +08:00
吴方海	dfbeb20458	成交簿记，合约持仓明细持仓名义本金改成名义本金相加	2025-06-12 18:21:05 +08:00
吴方海	2f793df9fe	交易查询 确认书编号无值修复	2025-05-07 13:41:57 +08:00
锦麟 王	78e0c5cfd9	BigFix 确认书客户信息 预付金额 计算基准 重置频率等字段逻辑修改 确认书用印上传 修改交易去掉交易确认书 默认按交易日期排序	2025-04-23 11:06:03 +08:00
吴方海	1a0b25fe04	bug 修复	2025-04-21 15:15:08 +08:00
吴方海	e4ef5d7d25	bug修复	2025-04-18 14:12:26 +08:00
吴方海	54b920b852	重置时将交易确认书置为无效	2025-04-17 16:48:31 +08:00
吴方海	8e61f23e18	保证金算法&资金计算	2025-04-16 15:15:59 +08:00
吴方海	5250a37d08	客户设置互换天数&利息计算重置频率	2025-04-14 16:31:35 +08:00
吴方海	cbe8b2dc91	名义本金算价格	2025-04-11 16:25:46 +08:00
吴方海	258b05a3c8	bug修复	2024-06-11 18:36:13 +08:00
吴方海	327a4158a5	删除定义文件类型，删除所有判断山西固收的地方	2024-06-05 14:37:30 +08:00
汤旺	60244b6cd9	#TRS-ZS-79 成交转簿记：先进先出，部分平仓	2024-06-04 14:25:13 +08:00
汤旺	43629190e1	#TRS-ZS-58 收盘操作：删除从衡泰获取数据等等功能	2024-05-22 17:59:07 +08:00
吴方海	f9d8a256a6	从山证v2.3.0拷贝	2024-05-09 14:06:26 +08:00