Jaymr/zszq-trs
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44 Commits
Author SHA1 Message Date
吴方海 3520f24253 #EQD-5994 国联民生-【风险管理】TRS合约DV计算统计 2026-06-23 10:48:51 +08:00
吴方海 ab09cbc9ca #EQD-6196 国联民生-收益互换期间付息支持自动支付 2026-06-18 10:33:04 +08:00
gongpei aa14bbd516 fix: 付息数据日期类型支持DBNull 2026-05-26 10:00:59 +08:00
吴方海 95686f4c4d #EQD-5718 【缺陷转需求】-国联民生-利息端计息方式与结算规则扩充 2026-05-08 15:09:58 +08:00
锦麟 王 31d90d2612 利率债TRS保证金期限档位切换为<5y/5y-10y/10y-30y/>30y 
,确认书字段调整
 2026-04-29 10:51:26 +08:00
gongpei 67349d59ae 支持收益互换监管报送 2026-04-20 17:00:38 +08:00
锦麟 王 e3d2feedb2 OA用印自动同步，完善确认书来源标识 2026-04-16 15:12:39 +08:00
shangzhongyuan 6b89699212 feat(资金流水): 添加外部银行流水导入功能 
- 新增 ExternalCashFlowService 用于调用外部银行流水接口
- 在出入金列表页面添加获取银行流水按钮
- 新增 BankFlowId 字段存储银行流水ID
- 实现银行流水数据自动导入为出入金记录
- 添加相关配置项和模型类
 2026-03-13 11:15:19 +08:00
锦麟 王 3ce2dfe4c7 BugFix 添加信用债的计算 2026-03-11 15:04:10 +08:00
hjhan bffafcec1f refactor(dbmodels): 移除 SwapRate 模型中的线下费率字段 
- 移除了 OffLineRate 属性及其相关特性标记
- 删除了线下费率的数据库列映射
- 移除了数据变更跟踪特性
- 保留了基础费率百分比等其他字段
 2025-12-30 11:24:01 +08:00
gongpei 7336fdaf70 客户费率调整 2025-12-30 11:03:30 +08:00
zheng.zhang 3867c0cf8f chore: 去掉前后台费用逻辑 2025-12-29 09:30:44 +08:00
zheng.zhang 04326fc42b feat: 新增线下费率 2025-12-26 14:00:19 +08:00
gongpei 50f53da2d1 Merge remote-tracking branch 'origin/hotfix/zs_v1.3_1016' into feature/zs_v1.3.3 2025-10-30 10:19:52 +08:00
gongpei f5463e4a57 fix: 流水的分红计算 2025-10-23 17:10:05 +08:00
gongpei 866f13d85e fix: 手动平仓分红收益计算 2025-10-23 15:25:47 +08:00
gongpei 80a2b4057d fix: 计算浮动端平仓盈亏分红 2025-10-22 16:14:32 +08:00
gongpei 89df4443bd feat: 债券付息收盘处理 2025-10-21 13:43:32 +08:00
gongpei ba03d402a0 fix: 收益率空处理 2025-10-15 15:08:37 +08:00
gongpei 7be89a8c1d feat: 新增成交收益率字段 2025-10-13 17:13:22 +08:00
gongpei a2962cfc4b feat: 新增成交收益率字段 2025-10-11 15:07:44 +08:00
吴方海 a070e408b8 字段修复 2025-09-16 18:02:30 +08:00
yexuzhong 98e41afec4 Merge branch 'feature/zs_v1.3_0822' into feature/zs_v1.3_risk 2025-09-12 09:31:36 +08:00
吴方海 ac07eae81e TRS-ZS-721 资金划转 2025-09-05 14:11:15 +08:00
shangzhongyuan 282554e2e9 TRS-ZS-578 收盘增加风控存库 2025-08-05 13:18:03 +08:00
shangzhongyuan d9fff3e9b8 TRS-ZS-574 交易确认书对接OA自动提交审批 2025-07-25 13:40:56 +08:00
shangzhongyuan 75793f9f4f 客户保证金率设置需求变更：不需要根据发行年限，且增加30年以上一档，交易确认书保证金率获取也需要修改 2025-07-22 17:41:50 +08:00
吴方海 aa26f712bb TRS-ZS-566、TRS-ZS-568 客户保证金率需求完成 2025-07-18 17:44:58 +08:00
嬴政 时 32060b0d6c #TRS-ZS-584 保证金中台获取数据的视图提供调整为日终收盘后入库 2025-07-08 13:10:25 +08:00
吴方海 688ed0d682 TRS-ZS-546 资金监控增加费用及利息 2025-07-08 10:28:28 +08:00
吴方海 083848fb62 TRS-ZS-464 估值单调整& 利息计算修复&审批修复 2025-05-28 18:09:19 +08:00
吴方海 4e4cb17dab TRS-ZS-450 每日估值单中各tab字段逻辑调整汇总 2025-05-28 10:29:09 +08:00
嬴政 时 fe2ff3bbcf 找回证券业报送的逻辑,仅支持Excel模板报送 2025-05-14 20:00:04 +08:00
吴方海 0c9cd64038 成交簿记打印错误日志&报送填报下拉值保存枚举 2025-05-13 13:07:32 +08:00
吴方海 fe40fa7c7d 字段类型修复 2025-04-23 16:34:27 +08:00
吴方海 cbfad5c86a 价格查询修改 2025-04-22 14:39:05 +08:00
吴方海 e4ef5d7d25 bug修复 2025-04-18 14:12:26 +08:00
吴方海 8e61f23e18 保证金算法&资金计算 2025-04-16 15:15:59 +08:00
吴方海 5250a37d08 客户设置互换天数&利息计算重置频率 2025-04-14 16:31:35 +08:00
吴方海 19b18b781a 客户 适当性管理 2025-04-11 09:36:49 +08:00
xiaqingwen 68766485c0 #TRS-ZS-142 报送相关字段填写默认值调整 2024-06-19 15:12:10 +08:00
吴方海 62db850bae dv01全局去除 2024-06-12 10:28:49 +08:00
吴方海 acbd2e7678 山证bug修复及功能 迁移 2024-06-04 18:19:49 +08:00
吴方海 f9d8a256a6 从山证v2.3.0拷贝 2024-05-09 14:06:26 +08:00