Jaymr/zszq-trs
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b53d4cd3ccd6f892c8dbbbe8206de9eebbde44cf
Commit Graph
51 Commits
Author SHA1 Message Date
hjhan da04bc9d88 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-04-16 16:54:32 +08:00
hjhan 95ce3a3c8c fix(swap): 修复互换实时持仓服务异常处理和结算模块计算问题 
- 添加try-catch块包装RealtimeSwapPosition调用以捕获异常
- 记录互换实时持仓服务计算失败的日志
- 修复结算模块金额计算中的空引用问题
- 为unwind百分比、原始名义金额和计数比率添加空值检查
 2026-04-16 16:54:17 +08:00
锦麟 王 6a3258c171 期初现金交换金额也要一致 2026-04-15 11:10:53 +08:00
锦麟 王 35355423be 调整 固定收益率（年化）固定为 0 ；期初现金交换比例使用期初预付比例 2026-04-15 10:48:58 +08:00
锦麟 王 afd5650501 BugFix 固定收益年化配置错，现券有% 2026-04-15 10:34:55 +08:00
锦麟 王 78c0bb3b2f 收益互换模板选择逻辑优化结合 swap_position 的 PosiDirection（收支方向）与 PositionType（多空方向）共同判断客户看多/看空方向 2026-04-14 18:21:01 +08:00
锦麟 王 1eb26dd35e 模板修改，参考标的期初全价净价不乘100 2026-04-14 16:27:10 +08:00
锦麟 王 a3a213667b 修正深交所债券ETF代码识别逻辑 2026-04-14 15:06:46 +08:00
锦麟 王 977e1be0da word移除批注 2026-04-14 14:18:28 +08:00
锦麟 王 130cbedaba 修正路径分隔符以提升跨平台兼容性 2026-04-13 17:35:13 +08:00
锦麟 王 789c882448 优化收益互换方向判断逻辑，移除冗余方法 2026-04-13 14:55:57 +08:00
锦麟 王 44c3c87304 新增国联证券专用业务逻辑及文档生成插件 2026-04-10 09:22:34 +08:00
yexuzhong dd78a66495 互换交易确认书无法生成 2026-03-25 19:26:08 +08:00
嬴政 时 01093b9d6f 修复生成确认书文件名不对的问题. 2026-03-19 17:40:58 +08:00
嬴政 时 61c9fd20a9 增加确认书模板为较新则复制 2026-03-13 16:00:12 +08:00
锦麟 王 15029ba682 日志设置和文档修改 2026-03-03 16:28:47 +08:00
吴方海 cccc0978e9 修复交易确认书 初始预付金金额为0问题 2025-08-18 09:58:34 +08:00
shangzhongyuan cb9a77cd41 确认书到期日取最早的那笔交易到期日 2025-07-30 17:26:18 +08:00
shangzhongyuan 04ac61c6bf 交易确认书保证金率加权平均保留2位小数 2025-07-30 10:15:04 +08:00
shangzhongyuan a523c225e7 确认书保证金率模板修改 2025-07-29 15:38:58 +08:00
shangzhongyuan 75793f9f4f 客户保证金率设置需求变更：不需要根据发行年限，且增加30年以上一档，交易确认书保证金率获取也需要修改 2025-07-22 17:41:50 +08:00
嬴政 时 bcb2c83281 更新交易确认书模板, 增加签署日期输出 2025-06-18 16:58:54 +08:00
吴方海 089db91b9a 结算报告获取平仓名义本金统一 2025-06-16 09:50:23 +08:00
吴方海 e721f5ea5d 平仓成交金额不是平仓名义本金 2025-06-13 16:44:44 +08:00
吴方海 663ead395c 结算单统一平仓名义本金取值 2025-06-13 16:22:30 +08:00
吴方海 4e5d09d0f2 bug修复 2025-05-30 14:59:28 +08:00
吴方海 e03e8c3ec6 bug修复 2025-05-29 14:37:50 +08:00
锦麟 王 b7b5b0d648 #TRS-ZS-474 交易确认书：费率不用再乘以2 2025-05-29 13:33:52 +08:00
吴方海 23dabc7f86 互换估值bug修复 2025-05-29 11:05:29 +08:00
吴方海 083848fb62 TRS-ZS-464 估值单调整& 利息计算修复&审批修复 2025-05-28 18:09:19 +08:00
吴方海 4e4cb17dab TRS-ZS-450 每日估值单中各tab字段逻辑调整汇总 2025-05-28 10:29:09 +08:00
锦麟 王 0a523457c4 交易费用计算dic用总值 2025-05-07 10:22:57 +08:00
锦麟 王 3a1b00b6c3 BugFix 交易费率逻辑使用汇总值计算 2025-05-06 11:11:22 +08:00
锦麟 王 d877965b9d 修改基本费率计算公式，百分比展示乘100 2025-04-29 15:34:12 +08:00
锦麟 王 f39e516a66 修正基本费率和名义本金计算 使用开仓名义本金 2025-04-29 14:56:01 +08:00
锦麟 王 cb8e7be009 更新交换利率端获取方法及相关引用 2025-04-24 16:59:53 +08:00
锦麟 王 dfc1adef8b 修改计算基准的格式化逻辑 2025-04-23 16:28:02 +08:00
吴方海 56092011ef bug 修复 2025-04-23 15:03:29 +08:00
锦麟 王 e585396eb7 BugFix 模板项目符号字体变更 2025-04-23 14:37:21 +08:00
锦麟 王 ffb7639397 配置列和计算基准有负数 2025-04-23 13:57:20 +08:00
吴方海 9328e6f95f 结算单字段调整 2025-04-23 11:19:43 +08:00
锦麟 王 78e0c5cfd9 BigFix 确认书客户信息 预付金额 计算基准 重置频率等字段逻辑修改 确认书用印上传 修改交易去掉交易确认书 默认按交易日期排序 2025-04-23 11:06:03 +08:00
锦麟 王 5546bd5839 BugFix 
在 `TradeConfirmationGenerator.cs` 中添加 `StockEqvNotionalRealSum` 变量以计算股票等值名义总和，并更新初始预付金支付日的计算逻辑，增加交易费率的计算。

调整 `swapTradeList.js` 和 `tradeConfirmBookListByClient.js` 中的列宽，分别将 `TradeNumber` 和 `ContractCode` 的宽度从 150 增加到 240。
 2025-04-22 16:21:24 +08:00
锦麟 王 5ba29de3ed TRS-ZS-183 一个客户一天所有开仓的多头交易都放到一个交易确认书里 2025-04-22 09:45:21 +08:00
汤旺 06c11a2506 #TRS-ZS-111 交易确认书中利差不正确 2024-06-11 18:29:58 +08:00
汤旺 f6cb4d915e #TRS-ZS-109 生成的确认书中不要有其他颜色 2024-06-11 18:24:24 +08:00
汤旺 2f53c2fe05 #TRS-ZS-110 交易确认书中的标的期初全价=标的期初交割全价（拿不带百分号的数据进行计算）*名义本金 2024-06-11 17:42:30 +08:00
汤旺 87d0d31e9a #TRS-ZS-32 互换簿记：支持浙商模板的交易确认书和结算确认书 2024-06-05 14:24:03 +08:00
吴方海 de42d3f5ed 删除山西 证券确认书 2024-06-05 11:24:18 +08:00
汤旺 63a40b299f 浙商确认书 2024-05-23 15:43:29 +08:00