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张名锐	aa1a13d7a3	feat(trade): 新增真实除权日字段并完善基金公司行为处理 init ... - 添加 EffectiveDate 字段用于标识真实除权生效日 - 实现公司行为价格系数和数量系数统一计算方法 - 增加基金除权回退和平仓基线恢复功能 - 完善除权日验证逻辑，确保真实除权日不早于股权登记日 - 重构平仓流程，支持按有效EOD基线重新计算损益和现金 - 添加基金拆合股和现金分红的特殊处理逻辑 - 增加单元测试验证各种公司行为场景下的正确性	2026-08-18 11:20:56 +08:00
hjhan	4fede8339a	refactor(test): SwapDealSettlementTest拆分为SwapUnwind/SwapIncome+提取共享stub ... 按业务拆分原 SwapDealSettlementTest(8场景)为3个文件，提升可读性： - TestableSwapDealService.cs: 共享stub(7个seam override)+工厂方法(CreateTrade/CreateUnwindData) - SwapUnwindScenarioTest.cs: 平仓全流程6场景(UW_001~006: 全平/部分平/含预付金/含费价重算/审核/提交) - SwapIncomeScenarioTest.cs: 结息2场景(SI_001~002: 正常结息/含预付金返息) 命名对齐 testable 分支风格(SwapUnwindScenarioTest)，场景前缀改 UW_/SI_ 更直观。 删除 SwapDealSettlementTest.cs(内容已拆分迁移)。 SwapModule 173测试全绿，无回归。	2026-07-03 18:12:52 +08:00