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Author	SHA1	Message	Date
张名锐	ce0908c53b	fix(swap): 修复浮动端已实现盈亏计算逻辑 ... - 添加了SetFloatingRealizedPnl方法统一计算已实现盈亏 - 已实现盈亏现在正确包含盯市、分红和费用三个组成部分 - 修复了多处RealizedPnl计算错误，确保数值准确性 - 为DF_008测试场景添加了专门的单元测试验证 - 移除了重复的盈亏计算代码，提高代码可维护性	2026-07-17 10:02:06 +08:00
hjhan	eaa4ed735a	test(swap): DealFloatPositions分红场景测试(盯市盈亏+分红+增值税) ... 扩展StubEodService override 3个外部依赖虚方法: - GetUnderlyingPrice: 注入固定标的价格 - GetUnderlyingData: 注入标的缓存(增值税率) - CalcBondPayment: 注入固定债券付息 新增3个分红场景测试: - DF_005: CopyEodPosition盯市盈亏=(price-grossPrice)×qty×方向 - DF_006: 分红计算 TdPosiDividend=payment/(1+tax)×(1-tax) - DF_007: 增值税调整(tax=6%): 100/1.06×0.94≈88.68 覆盖了cf2f8b6e分红重复计算修复所在的浮动腿归档链路。 验证: 108+3=111全通过。	2026-07-02 09:02:43 +08:00
hjhan	fee2203d6e	test(swap): DealFloatPositions浮动腿归档合成测试(testable迁移) ... 新增4个浮动腿归档场景测试: - DF_001: 空持仓返回空列表 - DF_002: 首日无eod走SaveCurrentEodInitalPosi分支 - DF_003: SaveCurrentEodInitalPosi纯计算字段验证(数量/均价/类型) - DF_004: 有eod无平仓走CopyEodPosition分支(分支选择验证) DealFloatPositions和子方法无直接DB调用(数据从参数传入), 但CopyEodPosition/UpdateEodPosition依赖外部数据源 (DataCacheProvider/UnderlyingCodePrice/BondPaymentService), 值验证需后续加接缝。当前覆盖分支选择+首日初始化值验证。 验证: 104+4=108全通过。	2026-07-02 08:49:50 +08:00