Jaymr/zszq-trs
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张名锐 b2dce0e4f7 fix(swap): 修复互换交易流程事件数据填充问题 
- 添加SwapTradeNo、EventType和EventReason字段到流程事件
- 修正EventType枚举类型从SwapEventTypeEnum改为SwapFlowEventTypeEnum
- 在SaveSwapDeal方法中添加交易信息验证逻辑
- 提取FillSwapFlowEvent方法统一处理流程事件数据填充
- 优化数据库保存操作确保数据一致性
 2026-07-02 14:28:47 +08:00
hjhan f501ee95a7 test(swap): 复利consumedInterest扣除合成测试(补c6adb3bb覆盖缺口) 
c6adb3bb加的复利consumedInterest扣除此前无任何测试覆盖。
现在用4个合成测试完整验证：

改动(SwapDealService.cs):
- GetConsumedInterest加virtual关键字(测试可override注入内存值)

新增(ConsumedInterestScenarioTest.cs):
- StubSwapDealService override TryGetFloatRate+GetConsumedInterest
  (模仿T0/T1的StubSwapDealService模式)
- CI_001: 基线(consumedInterest=0)拿到全程复利利息
- CI_002: 注入consumedInterest后利息=基线-consumed(直接验证cs:793)
- CI_003: 守恒(consumed+利息=基线)×3组不同consumed值
- CI_004: 全部已结(consumed=基线)平仓≈0不为负(防双重扣减)

关键发现:测试必须传settment:false走盘中平仓路径(CalcUnwindInterest),
settment:true(默认)走收盘归档路径(CalcEodInterest)不传consumedInterest。

验证: 89(T0/T1)+7(DealInterests)+4(ConsumedInterest)=100全通过。
 2026-07-01 18:40:48 +08:00
hjhan b548709371 Revert "fix(swap): 互换审核通过后到期日状态流转为已到期" 
This reverts commit 83f44124c6.
 2026-07-01 17:07:55 +08:00
hjhan f7d23dc132 revert: 撤销单利consumedInterest扣除(双重扣减导致1天利息变0) 
单利起点InterestProfitSum已含历史累计(eod快照)，
再减consumedInterest会双重扣减。复利起点是0(从头算)，
减consumedInterest正确。两者计算结构不同不能套用。

正确方向：让InterestProfitSum在互换结清后归零(eod层方案B)，
而非在计算时减consumedInterest。待重新设计单利修复方案。

测试还原为红灯(Assert redCount>0)，注释更新说明正确方向。
 2026-07-01 13:38:24 +08:00
hjhan 83f44124c6 fix(swap): 互换审核通过后到期日状态流转为已到期 
ApproveSwapTrade(cs:1558-1571)状态分支只判CloseMethod==全部平仓，
无ExerciseDate到期判断。互换CloseMethod默认0(Unknown)必走else→
TradeStatus退回确认成交→EodCheckMaturityTrade一直阻止收盘。
对比免审核路径SwapIncome(cs:1512)有正确的到期判断。
引入点083848fb(2025-05-28审核流程重构)。

改动(SwapDealService.cs cs:1579后):
在td.Notional=td.TradeAmount之后补到期判断(避免清零被覆盖):
if(eventType==互换 && ExerciseDate<=ValueDate)→已到期+清零Notional

副作用控制:
- 加eventType==互换条件→不影响平仓(eventType=2)审核
- 放cs:1579之后→Notional=0不被td.Notional=td.TradeAmount覆盖
- ExerciseDate<=ValueDate→非到期互换不进分支

验证: Step1坐实28/28互换事件走else分支, Step3验证3条到期互换→已到期✅
发现平仓部分平仓+到期也有类似问题(GL-20260420-0003),待业务确认处理方式
 2026-07-01 13:02:43 +08:00
hjhan 1eb791381a fix(swap): 单利路径扣除历史已结利息consumedInterest 
复利路径已由c6adb3bb修复(加consumedInterest扣除)，单利路径
CalcDailySimpleInterest未同步。互换结清后再平仓默认值偏大。

改动(SwapDealService.cs 3处):
- cs:437 去掉InterestType==复利条件，单利也取GetConsumedInterest
- cs:707 单利调用传入consumedInterest参数
- cs:802/856 CalcDailySimpleInterest签名加consumedInterest+末尾扣除

验证(Step1_SimpleInterestRedTest): 1813单利样本
34203偏大量8271→0✅, 34204预付金偏大量58→0✅(修正测试口径漏乘ratio)
复利回归(1889): 6-30默认值仍6.44✅无退化
 2026-07-01 13:02:15 +08:00
锦麟 王 c6adb3bb8a BugFix 复利计算的没有扣除手动互换长生的利息端费用 2026-07-01 10:34:58 +08:00
锦麟 王 d9fc5965d3 BugFix 系统中MarkCloseValue歧义部分修改 2026-06-26 16:06:13 +08:00
锦麟 王 ab70531f17 MarkClosePnl 不要重复计算分红 2026-06-26 11:03:22 +08:00
锦麟 王 1c9b28ff0d 互换审核时对持仓sotckeqvnotional不要调整 2026-06-25 20:34:53 +08:00
hjhan 276c1c2961 修复互换收益结算期末价不可编辑及刷新图标缺失 
ab09cbc9为支持自动互换期间付息,误将期末标的价格改为纯文本不可编辑,
并删除了changeUnderlyingPrice/refreshUnderlyingPrice方法。开发误解了需求:
自动互换默认填上次互换价是后端逻辑,手动互换时期末价应可编辑+刷新(与平仓页一致)。

对齐平仓页(SwapUnwind)恢复:
- incomeSwapTrade.js: 恢复changeUnderlyingPrice、refreshUnderlyingPrice方法
- SwapIncome.cshtml: 期末价列恢复vue-number-input输入框+刷新图标
- SwapDealService.cs/InitIncome: 补充注释说明TradingAmountNetAvg字段
  虽名为期末语义但此处装入期初净价,避免后续混淆
 2026-06-25 14:41:55 +08:00
吴方海 ab09cbc9ca #EQD-6196 国联民生-收益互换期间付息支持自动支付 2026-06-18 10:33:04 +08:00
吴方海 535497c68a 收到平仓或互换利息修复 2026-06-04 13:23:31 +08:00
吴方海 19f8d9a8de 修复当日多次部分平仓场景 2026-06-02 14:25:30 +08:00
吴方海 3c895a2bd7 代码优化 2026-06-02 14:17:00 +08:00
吴方海 0fe5e9744d 盘中单复利计算分开，复利不取上一次收盘，直接从新算 2026-06-02 11:25:59 +08:00
吴方海 30b6c6a429 #EQD-6089 国联民生-利息多算一天：修复部分平仓利息计算错误问题 2026-06-01 17:00:44 +08:00
吴方海 4e53f822ab 盘中部分平仓逻辑挪到内部 2026-05-29 14:39:44 +08:00
吴方海 53c89f1e26 当日多次平仓修复 2026-05-29 14:00:23 +08:00
吴方海 50d0fdacbc #EQD-6089 国联民生-利息多算一天：未收盘，直接平仓修复 2026-05-28 14:07:20 +08:00
吴方海 3d06e59908 盘中平仓利息修复 2026-05-27 18:24:05 +08:00
吴方海 4c570c512e 收盘利息修复 2026-05-14 16:25:23 +08:00
吴方海 01953f599b #EQD-5888 国联民生-预付金返息计算错误 2026-05-13 16:57:35 +08:00
吴方海 45cb3a1239 修复成交日算了利息 2026-05-11 18:59:56 +08:00
吴方海 bb95eb1396 代码回退 2026-05-11 18:38:58 +08:00
吴方海 bdaab1dee9 #EQD-5857 资金记录-预付金返息和利息金额不正确 2026-05-11 17:57:08 +08:00
吴方海 8852d4d51a 收盘利息修复 2026-05-11 16:29:50 +08:00
吴方海 95686f4c4d #EQD-5718 【缺陷转需求】-国联民生-利息端计息方式与结算规则扩充 2026-05-08 15:09:58 +08:00
hjhan 95ce3a3c8c fix(swap): 修复互换实时持仓服务异常处理和结算模块计算问题 
- 添加try-catch块包装RealtimeSwapPosition调用以捕获异常
- 记录互换实时持仓服务计算失败的日志
- 修复结算模块金额计算中的空引用问题
- 为unwind百分比、原始名义金额和计数比率添加空值检查
 2026-04-16 16:54:17 +08:00
hjhan 6708878d6a feat(swap-trade): 新增收益互换交易功能 
- 实现了收入互换交易的前端界面和交互逻辑
- 添加了平仓日期、标的价格、交易费用等字段的处理
- 集成了价格格式化和数值精度控制功能
- 实现了浮动端平仓盈亏计算逻辑
- 添加了利息端信息获取和平仓金额计算
- 集成了审批流程和复核机制
- 实现了后端服务层的平仓初始化和利息计算功能
- 添加了多空组合平仓和收益互换的业务逻辑
- 集成了底层数据库模型和服务类
- 实现了价格缓存和数据验证机制
 2026-04-14 09:09:18 +08:00
嬴政 时 d8d7dee562 修复平仓为计算税的问题, 修复日终结算未考虑起算日的问题. 2025-10-24 14:53:13 +08:00
gongpei 1bbdd47497 修复平仓时计息使用事件日期 2025-10-23 22:42:27 +08:00
gongpei de184dfdd6 还原平仓时付息记录。 2025-10-23 21:14:39 +08:00
gongpei 5ee62775b7 fix: 计算平仓分红 2025-10-23 18:58:26 +08:00
gongpei 8b8eb19ddc fix: 浮动端待实现收益分红 2025-10-23 17:30:50 +08:00
gongpei f5463e4a57 fix: 流水的分红计算 2025-10-23 17:10:05 +08:00
gongpei 866f13d85e fix: 手动平仓分红收益计算 2025-10-23 15:25:47 +08:00
gongpei 80a2b4057d fix: 计算浮动端平仓盈亏分红 2025-10-22 16:14:32 +08:00
gongpei 89df4443bd feat: 债券付息收盘处理 2025-10-21 13:43:32 +08:00
吴方海 dc1df57dcf TRS-ZS-560 费用保留2位落库，平仓利息保留2位，估值保留2位 2025-06-30 10:20:50 +08:00
吴方海 e721f5ea5d 平仓成交金额不是平仓名义本金 2025-06-13 16:44:44 +08:00
吴方海 955f790626 平仓名义本金保留2位小数 2025-06-13 15:53:32 +08:00
吴方海 002488bb71 平仓名义本金与剩余名义本金公式调整 2025-06-13 14:59:20 +08:00
吴方海 f7e6f7f40e 平仓，如果平仓名义本金>持仓名义本金 =持仓名义本金 2025-06-13 13:26:56 +08:00
吴方海 4e5d09d0f2 bug修复 2025-05-30 14:59:28 +08:00
吴方海 829334a4fd 每日估值bug修复 2025-05-30 13:08:59 +08:00
吴方海 4f6c51c2c1 部分平仓，审批bug修复 2025-05-29 16:01:44 +08:00
吴方海 23dabc7f86 互换估值bug修复 2025-05-29 11:05:29 +08:00
吴方海 083848fb62 TRS-ZS-464 估值单调整& 利息计算修复&审批修复 2025-05-28 18:09:19 +08:00
吴方海 e150526564 平仓资金记录不应该被覆盖 2025-04-24 13:50:33 +08:00