Jaymr/zszq-trs
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吴方海 95686f4c4d #EQD-5718 【缺陷转需求】-国联民生-利息端计息方式与结算规则扩充 2026-05-08 15:09:58 +08:00
hjhan 95ce3a3c8c fix(swap): 修复互换实时持仓服务异常处理和结算模块计算问题 
- 添加try-catch块包装RealtimeSwapPosition调用以捕获异常
- 记录互换实时持仓服务计算失败的日志
- 修复结算模块金额计算中的空引用问题
- 为unwind百分比、原始名义金额和计数比率添加空值检查
 2026-04-16 16:54:17 +08:00
hjhan 6708878d6a feat(swap-trade): 新增收益互换交易功能 
- 实现了收入互换交易的前端界面和交互逻辑
- 添加了平仓日期、标的价格、交易费用等字段的处理
- 集成了价格格式化和数值精度控制功能
- 实现了浮动端平仓盈亏计算逻辑
- 添加了利息端信息获取和平仓金额计算
- 集成了审批流程和复核机制
- 实现了后端服务层的平仓初始化和利息计算功能
- 添加了多空组合平仓和收益互换的业务逻辑
- 集成了底层数据库模型和服务类
- 实现了价格缓存和数据验证机制
 2026-04-14 09:09:18 +08:00
嬴政 时 d8d7dee562 修复平仓为计算税的问题, 修复日终结算未考虑起算日的问题. 2025-10-24 14:53:13 +08:00
gongpei 1bbdd47497 修复平仓时计息使用事件日期 2025-10-23 22:42:27 +08:00
gongpei de184dfdd6 还原平仓时付息记录。 2025-10-23 21:14:39 +08:00
gongpei 5ee62775b7 fix: 计算平仓分红 2025-10-23 18:58:26 +08:00
gongpei 8b8eb19ddc fix: 浮动端待实现收益分红 2025-10-23 17:30:50 +08:00
gongpei f5463e4a57 fix: 流水的分红计算 2025-10-23 17:10:05 +08:00
gongpei 866f13d85e fix: 手动平仓分红收益计算 2025-10-23 15:25:47 +08:00
gongpei 80a2b4057d fix: 计算浮动端平仓盈亏分红 2025-10-22 16:14:32 +08:00
gongpei 89df4443bd feat: 债券付息收盘处理 2025-10-21 13:43:32 +08:00
吴方海 dc1df57dcf TRS-ZS-560 费用保留2位落库，平仓利息保留2位，估值保留2位 2025-06-30 10:20:50 +08:00
吴方海 e721f5ea5d 平仓成交金额不是平仓名义本金 2025-06-13 16:44:44 +08:00
吴方海 955f790626 平仓名义本金保留2位小数 2025-06-13 15:53:32 +08:00
吴方海 002488bb71 平仓名义本金与剩余名义本金公式调整 2025-06-13 14:59:20 +08:00
吴方海 f7e6f7f40e 平仓，如果平仓名义本金>持仓名义本金 =持仓名义本金 2025-06-13 13:26:56 +08:00
吴方海 4e5d09d0f2 bug修复 2025-05-30 14:59:28 +08:00
吴方海 829334a4fd 每日估值bug修复 2025-05-30 13:08:59 +08:00
吴方海 4f6c51c2c1 部分平仓，审批bug修复 2025-05-29 16:01:44 +08:00
吴方海 23dabc7f86 互换估值bug修复 2025-05-29 11:05:29 +08:00
吴方海 083848fb62 TRS-ZS-464 估值单调整& 利息计算修复&审批修复 2025-05-28 18:09:19 +08:00
吴方海 e150526564 平仓资金记录不应该被覆盖 2025-04-24 13:50:33 +08:00
吴方海 9f47caa3ed bug修复 2025-04-23 13:58:26 +08:00
吴方海 4b9bcfb2dc bug修复 2025-04-18 17:00:25 +08:00
吴方海 e4ef5d7d25 bug修复 2025-04-18 14:12:26 +08:00
吴方海 be1727ad0f 客户适当性有效期 2025-04-16 17:09:22 +08:00
吴方海 5250a37d08 客户设置互换天数&利息计算重置频率 2025-04-14 16:31:35 +08:00
吴方海 cbe8b2dc91 名义本金算价格 2025-04-11 16:25:46 +08:00
吴方海 ad0a8fa0d9 利息计算参考申万poc 2025-04-11 14:09:47 +08:00
吴方海 19b18b781a 客户 适当性管理 2025-04-11 09:36:49 +08:00
吴方海 cb5e691c9c 先进先出bug修复 2024-06-07 14:58:31 +08:00
吴方海 acbd2e7678 山证bug修复及功能 迁移 2024-06-04 18:19:49 +08:00
汤旺 43629190e1 #TRS-ZS-58 收盘操作：删除从衡泰获取数据等等功能 2024-05-22 17:59:07 +08:00
吴方海 f9d8a256a6 从山证v2.3.0拷贝 2024-05-09 14:06:26 +08:00