 yexuzhong
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dd78a66495
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互换交易确认书无法生成
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2026-03-25 19:26:08 +08:00 |
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嬴政 时
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01093b9d6f
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修复生成确认书文件名不对的问题.
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2026-03-19 17:40:58 +08:00 |
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吴方海
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cccc0978e9
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修复交易确认书 初始预付金金额为0问题
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2025-08-18 09:58:34 +08:00 |
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shangzhongyuan
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cb9a77cd41
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确认书到期日取最早的那笔交易到期日
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2025-07-30 17:26:18 +08:00 |
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shangzhongyuan
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04ac61c6bf
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交易确认书保证金率加权平均保留2位小数
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2025-07-30 10:15:04 +08:00 |
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shangzhongyuan
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a523c225e7
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确认书保证金率模板修改
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2025-07-29 15:38:58 +08:00 |
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shangzhongyuan
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75793f9f4f
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客户保证金率设置需求变更：不需要根据发行年限，且增加30年以上一档，交易确认书保证金率获取也需要修改
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2025-07-22 17:41:50 +08:00 |
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锦麟 王
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b7b5b0d648
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#TRS-ZS-474 交易确认书：费率不用再乘以2
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2025-05-29 13:33:52 +08:00 |
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锦麟 王
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0a523457c4
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交易费用计算dic用总值
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2025-05-07 10:22:57 +08:00 |
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锦麟 王
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3a1b00b6c3
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BugFix 交易费率逻辑使用汇总值计算
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2025-05-06 11:11:22 +08:00 |
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锦麟 王
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d877965b9d
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修改基本费率计算公式，百分比展示乘100
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2025-04-29 15:34:12 +08:00 |
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锦麟 王
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f39e516a66
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修正基本费率和名义本金计算 使用开仓名义本金
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2025-04-29 14:56:01 +08:00 |
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锦麟 王
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cb8e7be009
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更新交换利率端获取方法及相关引用
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2025-04-24 16:59:53 +08:00 |
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锦麟 王
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dfc1adef8b
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修改计算基准的格式化逻辑
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2025-04-23 16:28:02 +08:00 |
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锦麟 王
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ffb7639397
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配置列和计算基准有负数
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2025-04-23 13:57:20 +08:00 |
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锦麟 王
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78e0c5cfd9
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BigFix 确认书客户信息 预付金额 计算基准 重置频率等字段逻辑修改 确认书用印上传 修改交易去掉交易确认书 默认按交易日期排序
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2025-04-23 11:06:03 +08:00 |
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锦麟 王
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5546bd5839
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BugFix
在 `TradeConfirmationGenerator.cs` 中添加 `StockEqvNotionalRealSum` 变量以计算股票等值名义总和，并更新初始预付金支付日的计算逻辑，增加交易费率的计算。
调整 `swapTradeList.js` 和 `tradeConfirmBookListByClient.js` 中的列宽，分别将 `TradeNumber` 和 `ContractCode` 的宽度从 150 增加到 240。
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2025-04-22 16:21:24 +08:00 |
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锦麟 王
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5ba29de3ed
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TRS-ZS-183 一个客户一天所有开仓的多头交易都放到一个交易确认书里
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2025-04-22 09:45:21 +08:00 |
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汤旺
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06c11a2506
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#TRS-ZS-111 交易确认书中利差不正确
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2024-06-11 18:29:58 +08:00 |
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汤旺
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2f53c2fe05
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#TRS-ZS-110 交易确认书中的标的期初全价=标的期初交割全价（拿不带百分号的数据进行计算）*名义本金
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2024-06-11 17:42:30 +08:00 |
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汤旺
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87d0d31e9a
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#TRS-ZS-32 互换簿记：支持浙商模板的交易确认书和结算确认书
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2024-06-05 14:24:03 +08:00 |
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汤旺
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63a40b299f
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浙商确认书
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2024-05-23 15:43:29 +08:00 |
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