 hjhan
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276c1c2961
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修复互换收益结算期末价不可编辑及刷新图标缺失
ab09cbc9为支持自动互换期间付息,误将期末标的价格改为纯文本不可编辑,
并删除了changeUnderlyingPrice/refreshUnderlyingPrice方法。开发误解了需求:
自动互换默认填上次互换价是后端逻辑,手动互换时期末价应可编辑+刷新(与平仓页一致)。
对齐平仓页(SwapUnwind)恢复:
- incomeSwapTrade.js: 恢复changeUnderlyingPrice、refreshUnderlyingPrice方法
- SwapIncome.cshtml: 期末价列恢复vue-number-input输入框+刷新图标
- SwapDealService.cs/InitIncome: 补充注释说明TradingAmountNetAvg字段
虽名为期末语义但此处装入期初净价,避免后续混淆
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2026-06-25 14:41:55 +08:00 |
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吴方海
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ab09cbc9ca
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#EQD-6196 国联民生-收益互换期间付息支持自动支付
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2026-06-18 10:33:04 +08:00 |
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吴方海
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535497c68a
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收到平仓或互换利息修复
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2026-06-04 13:23:31 +08:00 |
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吴方海
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19f8d9a8de
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修复当日多次部分平仓场景
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2026-06-02 14:25:30 +08:00 |
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吴方海
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3c895a2bd7
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代码优化
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2026-06-02 14:17:00 +08:00 |
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吴方海
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0fe5e9744d
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盘中单复利计算分开，复利不取上一次收盘，直接从新算
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2026-06-02 11:25:59 +08:00 |
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吴方海
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30b6c6a429
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#EQD-6089 国联民生-利息多算一天：修复部分平仓利息计算错误问题
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2026-06-01 17:00:44 +08:00 |
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吴方海
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4e53f822ab
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盘中部分平仓逻辑挪到内部
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2026-05-29 14:39:44 +08:00 |
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吴方海
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53c89f1e26
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当日多次平仓修复
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2026-05-29 14:00:23 +08:00 |
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吴方海
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50d0fdacbc
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#EQD-6089 国联民生-利息多算一天：未收盘，直接平仓修复
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2026-05-28 14:07:20 +08:00 |
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吴方海
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3d06e59908
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盘中平仓利息修复
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2026-05-27 18:24:05 +08:00 |
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吴方海
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4c570c512e
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收盘利息修复
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2026-05-14 16:25:23 +08:00 |
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吴方海
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01953f599b
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#EQD-5888 国联民生-预付金返息计算错误
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2026-05-13 16:57:35 +08:00 |
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吴方海
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45cb3a1239
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修复成交日算了利息
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2026-05-11 18:59:56 +08:00 |
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吴方海
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bb95eb1396
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代码回退
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2026-05-11 18:38:58 +08:00 |
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吴方海
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bdaab1dee9
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#EQD-5857 资金记录-预付金返息和利息金额不正确
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2026-05-11 17:57:08 +08:00 |
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吴方海
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8852d4d51a
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收盘利息修复
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2026-05-11 16:29:50 +08:00 |
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吴方海
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95686f4c4d
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#EQD-5718 【缺陷转需求】-国联民生-利息端计息方式与结算规则扩充
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2026-05-08 15:09:58 +08:00 |
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hjhan
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95ce3a3c8c
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fix(swap): 修复互换实时持仓服务异常处理和结算模块计算问题
- 添加try-catch块包装RealtimeSwapPosition调用以捕获异常
- 记录互换实时持仓服务计算失败的日志
- 修复结算模块金额计算中的空引用问题
- 为unwind百分比、原始名义金额和计数比率添加空值检查
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2026-04-16 16:54:17 +08:00 |
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hjhan
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6708878d6a
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feat(swap-trade): 新增收益互换交易功能
- 实现了收入互换交易的前端界面和交互逻辑
- 添加了平仓日期、标的价格、交易费用等字段的处理
- 集成了价格格式化和数值精度控制功能
- 实现了浮动端平仓盈亏计算逻辑
- 添加了利息端信息获取和平仓金额计算
- 集成了审批流程和复核机制
- 实现了后端服务层的平仓初始化和利息计算功能
- 添加了多空组合平仓和收益互换的业务逻辑
- 集成了底层数据库模型和服务类
- 实现了价格缓存和数据验证机制
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2026-04-14 09:09:18 +08:00 |
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嬴政 时
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d8d7dee562
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修复平仓为计算税的问题, 修复日终结算未考虑起算日的问题.
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2025-10-24 14:53:13 +08:00 |
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gongpei
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1bbdd47497
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修复平仓时计息使用事件日期
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2025-10-23 22:42:27 +08:00 |
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gongpei
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de184dfdd6
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还原平仓时付息记录。
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2025-10-23 21:14:39 +08:00 |
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gongpei
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5ee62775b7
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fix: 计算平仓分红
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2025-10-23 18:58:26 +08:00 |
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gongpei
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8b8eb19ddc
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fix: 浮动端待实现收益分红
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2025-10-23 17:30:50 +08:00 |
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gongpei
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f5463e4a57
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fix: 流水的分红计算
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2025-10-23 17:10:05 +08:00 |
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gongpei
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866f13d85e
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fix: 手动平仓分红收益计算
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2025-10-23 15:25:47 +08:00 |
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gongpei
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80a2b4057d
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fix: 计算浮动端平仓盈亏分红
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2025-10-22 16:14:32 +08:00 |
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gongpei
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89df4443bd
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feat: 债券付息收盘处理
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2025-10-21 13:43:32 +08:00 |
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吴方海
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dc1df57dcf
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TRS-ZS-560 费用保留2位落库，平仓利息保留2位，估值保留2位
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2025-06-30 10:20:50 +08:00 |
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吴方海
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e721f5ea5d
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平仓成交金额不是平仓名义本金
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2025-06-13 16:44:44 +08:00 |
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吴方海
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955f790626
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平仓名义本金保留2位小数
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2025-06-13 15:53:32 +08:00 |
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吴方海
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002488bb71
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平仓名义本金与剩余名义本金公式调整
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2025-06-13 14:59:20 +08:00 |
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吴方海
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f7e6f7f40e
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平仓，如果平仓名义本金>持仓名义本金 =持仓名义本金
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2025-06-13 13:26:56 +08:00 |
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吴方海
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4e5d09d0f2
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bug修复
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2025-05-30 14:59:28 +08:00 |
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吴方海
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829334a4fd
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每日估值bug修复
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2025-05-30 13:08:59 +08:00 |
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吴方海
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4f6c51c2c1
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部分平仓，审批bug修复
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2025-05-29 16:01:44 +08:00 |
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吴方海
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23dabc7f86
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互换估值bug修复
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2025-05-29 11:05:29 +08:00 |
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吴方海
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083848fb62
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TRS-ZS-464 估值单调整& 利息计算修复&审批修复
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2025-05-28 18:09:19 +08:00 |
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吴方海
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e150526564
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平仓资金记录不应该被覆盖
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2025-04-24 13:50:33 +08:00 |
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吴方海
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9f47caa3ed
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bug修复
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2025-04-23 13:58:26 +08:00 |
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吴方海
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4b9bcfb2dc
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bug修复
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2025-04-18 17:00:25 +08:00 |
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吴方海
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e4ef5d7d25
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bug修复
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2025-04-18 14:12:26 +08:00 |
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吴方海
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be1727ad0f
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客户适当性有效期
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2025-04-16 17:09:22 +08:00 |
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吴方海
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5250a37d08
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客户设置互换天数&利息计算重置频率
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2025-04-14 16:31:35 +08:00 |
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吴方海
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cbe8b2dc91
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名义本金算价格
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2025-04-11 16:25:46 +08:00 |
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吴方海
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ad0a8fa0d9
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利息计算参考申万poc
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2025-04-11 14:09:47 +08:00 |
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吴方海
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19b18b781a
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客户 适当性管理
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2025-04-11 09:36:49 +08:00 |
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吴方海
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cb5e691c9c
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先进先出bug修复
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2024-06-07 14:58:31 +08:00 |
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吴方海
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acbd2e7678
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山证bug修复及功能 迁移
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2024-06-04 18:19:49 +08:00 |
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