 hjhan
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feat(swaptrade): 债券三字段计算器交互改为回车触发并加源/AUTO/REV 三态标识
- 约定1：仅在净价/全价/收益率输入框敲回车触发计算器，失焦不触发
- 约定2：计算成功->源字段标"源"、另两字段标"AUTO"；失败->保留源值、清空另两字段与标识
- 约定3：编辑某字段未回车->不联动另两字段，清源/AUTO、仅本字段标"REV"
- swapCalc.js 新增 applyBondCalcSuccess/Failure/ManualEdit 纯函数，applyBondCalcResult 第三参由 manualSet 改为 driver（跳过源字段写回）
- fastVue.base.js 新增 enter 事件区分回车/失焦，向后兼容旧的 input 行为
- TradeEdit.cshtml 三字段 input/enter 分离绑定 + 源/AUTO/REV 三态标签（去除旧铅笔图标）
- 重写 bondCalc.test.js / 更新 swapCalc.test.js 覆盖状态机；jest 68 项全过
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2026-07-29 14:34:25 +08:00 |
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hjhan
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8694e6e3f4
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债券互换三字段互算：估值日(开始日)缺失报错 + 补提漏交回归用例
- 估值日严格取互换起始日 StartDate，去掉"悄悄回退交易日(TradeDate)"：
真的为空时返回错误提示("请先填写开始日…或手动填写三项数值")并 return，
不调用计算器、不覆盖手工输入，与需求(按开始日估值)完全一致。
- 抽纯函数 getBondStartDateMissingMsg(StartDate 空→文案/null) + 导出；
复用 D3 的 shouldShowBondErr 去重，避免空开始日时价格格逐键连刷。
- BondCalcHepler.cs 仅补 XML 注释说明前端已强制 StartDate 必填；
targetDate 空→代理默认 T+1 行为不变(兜底 RealtimePnlCalc 旧链路)。
- 补提此前漏提交的回归用例：bondCalc.test.js(×100/÷100 端到端 + 逐字段手动锁定)、
swapCalc.test.js(D1/D2/D3 + 本次估值日缺失守卫)。
- jest bondCalc+swapCalc 全绿(68 passed)。
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2026-07-23 16:49:40 +08:00 |
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hjhan
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8b8fee9306
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债券互换三字段互算：修复单位换算与重开覆盖/提示噪声(D1/D2/D3)
- 发计算器前×100、回写÷100(bondPriceToCalc/bondCalcPriceToStorage)，
根治 -117.93/378543 离谱值（存储态小数↔展示态百分比对齐）
- D1：setUnderlyingCode 切债券清空 bondManual/bondDriverType，
避免旧债券手填态污染新债券
- D2：重开(刷新/审批重开)已保存债券单时，加载路径对三字段齐全的
标的锁为手动态，编辑某格不联动另两格（手动覆盖跨会话 sticky）
- D3：不可算债券逐键手填时，同一失败提示只弹一次，抑制 toast 连刷
- fe-tests：+9 用例覆盖 D1/D2/D3 边界（切标的清标志/重开锁定/失败提示去重）
jest bondCalc+swapCalc 全绿(62 passed)
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2026-07-23 16:37:13 +08:00 |
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张名锐
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c41e677042
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Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2
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2026-07-17 13:17:39 +08:00 |
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张名锐
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7fac6e13a8
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feat(swaptrade): 实现收益结算审批页面期末价格回显功能
- 在incomeSwapTrade.js中修改TradingAmountAvg赋值逻辑，区分普通打开和审批打开场景
- 新增resolveIncomeTradingAmountAvg函数处理审批回显和普通默认值的不同逻辑
- 审批打开时保留已提交的期末全价，普通打开时使用期初全价作为默认值
- 统一债券价格×100缩放到界面百分比显示格式
- 添加单元测试验证审批回显和普通打开的功能差异
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2026-07-17 13:17:28 +08:00 |
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hjhan
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e261137c1d
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fix(swap): 修复多次部分平仓 ClosePercent 口径(A占期初→B占剩余)转换缺失
- SwapDealService.ApplySwapTrade 入口补 ToRemainingClosePercent(A→B) 转换，与 SwapUnwind 保持一致；缺此转换导致 SaveSwapDealInternal 的 B→A 还原出错(GLMS-20260701-0006：第二次部分平仓50%被错误还原为32.5%)
- unwindSwapTrade.js 改用 swapCalc.calcCloseQtyByOriginalPercent 的 roundHalfAwayFromZero，规避 JS 浮点精度偏差(32500000*(0.5/0.65) 应为 25000000)
- SwapUnwind.cshtml 引入 swapCalc.js
- 新增 ApplySwapTradeClosePercentBugTest 回归测试；补充 swapCalc.test.js 精度用例与 GLMS20260701DbDiagnoseTest 诊断测试([Ignore])
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2026-07-17 10:59:18 +08:00 |
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张名锐
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415539704d
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fix(swap): 修复债券结息价差盈亏计算逻辑
- 将价差盈亏计算从使用CloseNotionalValue改为使用PositionQty和ContractSize
- 更新前端JavaScript代码中的计算公式，按持仓数量和合约乘数计算价差盈亏
- 在UnwindInput模型中添加PositionQty和ContractSize字段
- 修正后台计算服务中的数据映射逻辑
- 添加FC_009测试用例验证债券价差按数量计算的正确性
- 更新现有测试用例的输入参数以匹配新的计算方式
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2026-07-17 10:58:31 +08:00 |
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hjhan
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62c26bd7f5
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fix 部分平仓 选择切换 会导致不一致，浮动端会错误
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2026-07-16 20:57:18 +08:00 |
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hjhan
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4f46e2634f
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修复收益互换多次部分平仓预付金返还：平仓比例/名义本金改以剩余持仓为基准
unwindSwapTrade.js:
- oriClosePercent 恒为 1（Definition B 下最多平 100% 剩余，修正全部平仓/按比例少返预付金 + 进页面 getInterestList 少算）
- CloseMethod==1(全部平仓)时修正 ClosePercent=1；CloseMethod==2(部分平仓/待复核)保留已提交比例，避免覆盖
- changeCloseQty/Percent/NotionalValue 三处换算改用 PosiNotionalValue(剩余本金)，不再用原始 NotionalValue
swapCalc.js: 新增 calcCloseNotionalByRemaining / calcClosePercentByRemaining 纯函数(含除零保护)
swapCalc.test.js + _shim_run.js: 补充多次部分平仓换算单测(剩余vs原始对比、第3次全平、3次合计=原始、除零保护)
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2026-07-16 10:03:21 +08:00 |
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hjhan
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7f64d48699
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test(fe): 接入 SwapCalc 纯计算模块 + 前端精度回归测试
- incomeSwapTrade.js / swapTradeEdit.js 改为调用 SwapCalc.*（缩放/取整/全价推导）
- 新增 fe-tests 守卫：4 个历史 bug 回归 + 8 场景对齐 C# FrontendCalcReference 金标准 + otcformat.js 精度配置守卫
- 新增 .git/hooks/pre-commit 自动运行前端守卫（失败阻断提交）
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2026-07-07 12:30:19 +08:00 |
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