Jaymr/zszq-trs
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张名锐 3670dde9bf fix(swap): 修复利息互换平仓结算中的尾差处理和本金计算问题 
- 修复ExecuteSaveAutoEodInterestPosition方法参数传递，添加lastEodSwap、posiLongNotional和orginPv参数
- 修正平仓利息计算逻辑，区分手动结算和平仓后自动结算的利息处理
- 新增ResolveUnwindPreviousNotional静态方法，优化平仓前本金计算逻辑
- 修复部分平仓后利息累积边界问题，确保仅从上次EOD快照后开始计算
- 完善自动结算利息的四舍五入处理，避免精度丢失
- 修正支付端方向符号应用，确保方向只应用一次
- 更新TdInterestPrincipal计算逻辑，处理不同利息模式下的本金赋值
- 修复TdCloseInterest计算，合并手动和自动结算利息金额
- 优化InterestIncomeSum计算，正确处理结算后剩余未实现利息
 2026-07-30 23:29:07 +08:00
张名锐 85f1bccb24 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/dotnumber 
# Conflicts:
#	YLErpWeb/App_Data/Config/otcformat.js
#	YLErpWeb/Views/SwapTrade2/TradeEdit.cshtml
#	YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/swapTradeEdit.js
 2026-07-30 10:50:44 +08:00
张名锐 3d73835be5 fix(swap): 结算或全部平仓后，待实现置0 
- 添加 NormalizeSettledInterestAmounts 方法处理手工平仓和互换的利息事件精度
- 添加 NormalizeManualSettlementAmounts 方法在手工结算前收敛流水金额
- 将利息计算精度从 ConsGlobal.PriceRound 统一调整为 InterestCalculationPrecision(12位)
- 在日终持仓快照中添加精度标准化处理，利息腿保留12位精度
- 修复全量平仓时待实现利息和费用的清零逻辑
- 在收益结算事件后清空待实现利息余额避免重复计算
- 更新单元测试验证现金与两位利息事件的一致性
 2026-07-29 14:42:03 +08:00
tengyufan 8c4f452482 fix: 统一互换部分平仓交易费用与待结算费用的分摊舍入 2026-07-29 13:47:45 +08:00
tengyufan e1d68393f8 fix: 修复基础费率平仓待结算费用按实际平仓规模分摊 2026-07-29 13:07:55 +08:00
张名锐 fd2a054764 feat(swap): 实现互换交易价格精度控制功能 init 
- 添加 swapPricePrecisionHelper.js 工具类处理价格精度格式化
- 新增 swappriceprecision.js 配置文件定义各类金融产品的精度规则
- 在 EodPositionRisks.cshtml 和 SwapIncome.cshtml 中引入新的价格格式化脚本
- 替换原有的价格格式化函数为基于产品类型的动态精度控制
- 移除旧的价格验证和标准化逻辑，改用新的精度控制机制
- 添加 vue-swap-price-input 组件用于精确的价格输入控制
- 更新 Controller 中的价格处理逻辑以支持新精度格式化方式
 2026-07-29 09:44:04 +08:00
tengyufan 4987962aca #EQD-6597 国联民生-簿记时新增基本费率字段（开平仓费用），并且自动计算 
feat: 完善互换平仓交易费用自动计算

- 支持百分比和单位数量模式自动计算平仓交易费用
- 支持全部平仓和部分平仓联动重算
- 保持手动互换不自动填充平仓交易费用
- 补充前后端相关单测
 2026-07-27 11:57:20 +08:00
tengyufan a575de7bbe Revert "feat(swap): 新增基础费率字段，支持百分比/单位数量模式切换及自动计算" 
This reverts commit c9071a4eff.
 2026-07-27 09:45:41 +08:00
tengyufan c9071a4eff feat(swap): 新增基础费率字段，支持百分比/单位数量模式切换及自动计算 
- 浮动收益端新增基础费率列（原单位交易费用），位于数量与交易费用后付之间
- 支持百分比模式(4位小数)与单位数量模式(2位小数)切换，默认百分比
- 填入基础费率后自动计算交易费用后付，手动修改后反算基础费率
- 平仓时根据 PosiFeeType 自动计算平仓交易费用，支持全部/部分平仓联动
- 收益结算（手动互换）不自动填充平仓交易费用
- 查看交易页面新增基础费率展示（百分比带%后缀4位，单位数量2位）
- swap_position 表新增 PosiFeeType 字段标识费率模式（0=百分比 1=单位数量）
- 切换模式时基础费率和交易费用归零，避免精度冲突
- 修复 TradeView.cshtml 引用了不存在字段 category_tag 的编译错误
 2026-07-24 17:32:07 +08:00
张名锐 bc961c3411 fix(swap): 修复互换交易中债券价格精度处理问题，扩充到11位计算 
- 统一债券价格四舍五入规则，使用AwayFromZero模式
- 为债券类型添加特殊的精度处理逻辑
- 修复前端价格显示精度计算问题
- 优化价格存储精度控制，区分债券和其他产品类型
- 修复初始化YTM和净价精度处理问题
- 更新价格验证逻辑以支持动态精度设置
 2026-07-23 11:06:50 +08:00
张名锐 c58a9d40c4 feat(swap): 统一【期初、期末交割价格】精度处理 
- 在ConsGlobal中新增SwapDeliveryPriceRound常量定义为9位小数
- 更新incomeSwapTrade.js中交割价格计算逻辑，添加getStorageDeliveryPrice方法
- 修改SwapConsumerService中TradingAmountAvg字段的精度处理
- 添加ValidateDeliveryPrices和NormalizeDeliveryPrices方法进行交割价格验证和标准化
- 在SwapEodPositionService中对PosiGrossPrice和UnderlyingPrice进行精度处理
- 更新SwapFlowEventService中TradingAmountAvg字段的精度处理
- 在SwapFlowImportService中添加交割价格精度处理
- 更新前端界面中的输入格式配置，使用新的交割价格精度设置
- 修改SwapflowList.js中交割价格精度处理逻辑
- 在SwapFlowService中添加交割价格验证和精度处理
- 更新SwapTradeAutoService中交割价格精度处理
- 修改SwapTradeService中PosiGrossPrice字段的精度处理
- 更新unwindSwapTrade.js中交割价格计算逻辑
 2026-07-22 14:53:46 +08:00
张名锐 0755233ab6 fix(swap): 统一处理【名义本金】数值精度舍入问题 
- 在多个位置添加 Math.Round 函数确保金额计算精度
- 新增 NormalizeNotionalValues 方法统一处理 UnwindData 中的名义本金舍入
- 修复交易平仓时 StockEqvNotional 扣减计算的精度问题
- 解决持仓数据 PosiNotionalValue 的精度舍入处理
- 修复前端页面显示格式化问题
- 添加单元测试验证名义本金舍入逻辑正确性
 2026-07-22 13:05:49 +08:00
hjhan a179675efd refactor(swap-deal): 前端盈亏校验抽为 SwapFrontendPnlValidator 
BuildFrontendValidationDiffs/FrontendPnlDiff/AddDiffIfOverThreshold 从2043行 SwapDealService 移至新文件，本文件仅留调用+日志。纯位置迁移，零行为变更。
 2026-07-21 15:28:14 +08:00
hjhan e261137c1d fix(swap): 修复多次部分平仓 ClosePercent 口径(A占期初→B占剩余)转换缺失 
- SwapDealService.ApplySwapTrade 入口补 ToRemainingClosePercent(A→B) 转换，与 SwapUnwind 保持一致；缺此转换导致 SaveSwapDealInternal 的 B→A 还原出错(GLMS-20260701-0006：第二次部分平仓50%被错误还原为32.5%)
- unwindSwapTrade.js 改用 swapCalc.calcCloseQtyByOriginalPercent 的 roundHalfAwayFromZero，规避 JS 浮点精度偏差(32500000*(0.5/0.65) 应为 25000000)
- SwapUnwind.cshtml 引入 swapCalc.js
- 新增 ApplySwapTradeClosePercentBugTest 回归测试；补充 swapCalc.test.js 精度用例与 GLMS20260701DbDiagnoseTest 诊断测试([Ignore])
 2026-07-17 10:59:18 +08:00
张名锐 415539704d fix(swap): 修复债券结息价差盈亏计算逻辑 
- 将价差盈亏计算从使用CloseNotionalValue改为使用PositionQty和ContractSize
- 更新前端JavaScript代码中的计算公式，按持仓数量和合约乘数计算价差盈亏
- 在UnwindInput模型中添加PositionQty和ContractSize字段
- 修正后台计算服务中的数据映射逻辑
- 添加FC_009测试用例验证债券价差按数量计算的正确性
- 更新现有测试用例的输入参数以匹配新的计算方式
 2026-07-17 10:58:31 +08:00
hjhan 43679393bb test(swap): 补 e2fb456b InitUnwind 默认 ClosePercent 单元测试 
抽 CalcDefaultInitClosePercent 静态纯函数(PosiNotionalValue/NotionalValue), InitUnwind L270 改为调用此函数, 新增 6 个单元测试覆盖: 未平仓/已平30%/除零保护/GLMS-20260701-0013 真实快照/与 ToRemainingClosePercent 联动自洽不变式/全平完边界场景. 填补 e2fb456b 提交的测试覆盖缺口.
 2026-07-17 08:23:50 +08:00
hjhan e2fb456bc3 fix 平仓(InitUnwind L267)硬编码 1而不是剩余平仓比例 2026-07-16 20:07:50 +08:00
hjhan 238824f4f4 fix(预付金返回/平仓比例): 恢复占期初语义并在后端入口统一转占剩余 
之前提交 4f46e263 误将平仓比例改为占剩余持仓(Definition B)语义，与需求不符。
正确需求：每次打开平仓/提前终止均基于最开始原始名义本金(Definition A)，
但每次返回的预付金金额需正确（后端按占剩余计算）。

- SwapDealService: 新增 ToRemainingClosePercent/ToOriginalClosePercent 双语义转换；
  SwapUnwind 入口把前端传来的占期初(A)转为占剩余(B)，全计算链公式不动；
  SaveSwapDealInternal 序列化前还原为 A 落库，事件列表读取即显示占期初比例。
- SwapTrade2Controller.GetUnwindInterestList: 接收期初/剩余名义本金，预览利息按 B 计算。
- unwindSwapTrade.js: 回退为占期初语义（ClosePercent/平仓名义本金用 NotionalValue，
  oriClosePercent=剩余/期初），提前终止同理。
- 单测 UW_007/008 覆盖 A→B 全平/部分平仓判定。

不影响收盘后盯市/估值（仅平仓入口与展示口径）。
 2026-07-16 19:54:26 +08:00
hjhan 24266cfad4 fix(swap): 多次部分平仓预付金返还默认显示初始值(GLMS-20260701-0008) 
根因: GetUnwindInterests 利息腿迭代源取 origPositions(IsInitial=1),
其预付金腿 InterestPrincipalFix 恒为初始值(99000); 而"当前剩余本金"(73260)
存于实时腿 realPositions(IsInitial=0)。CalcNotionalByMode 与 InitSwapDealInterest
均读 position.InterestPrincipalFix, 导致多次部分平仓后平仓页默认按初始本金计算
返还。首次平仓 orig==real 掩盖了 bug, 故此前"只修好一次部分平仓"。

修复: 抽纯函数 ResolveInterestLegPositions(orig, real)——迭代源仍用 origPositions
(保留 orig.id -> eod_swap_position.PositionId 的日终匹配, 全库 eod 均按 orig.id 归档,
换 realPositions 会破坏 preEod 匹配导致利息重算错误), 仅对预付金腿(初始5/追加6)
Clone 覆盖 InterestPrincipalFix 为实时腿剩余本金; real.PositionId == orig.id 精确
1:1 关联; orig==real 时返回原始腿本身不克隆。

测试: 新增 SwapUnwindPrepayOrigVsRealBugTdd(6 用例)直接单测该纯函数, 覆盖既有
19 个用例(均绕过 orig/real 选择)的盲区。dotnet test --filter SwapUnwindPrepay
25 passed(19+6) 失败 0。
 2026-07-16 10:49:12 +08:00
锦麟 王 592ad52ecb 互换平仓审批流程逻辑 2026-07-15 10:51:58 +08:00
hjhan adc22a5b4c refactor(swap): 合并 CalcDailySimpleInterest 重置日/非重置日重复分支 
两分支除"重置日重取浮动利率"外本金口径完全一致(都只缩放一次)，
原非重置日分支是复制重置日逻辑时多写一行 tdDynomicPrincipal = flowEvent.InterestPrincipal
(已含 closePercent) 导致 closePercent^N 的指数 bug。合并为单分支，仅在
i % interestPeriod == 0 时重取利率，本金处理统一为 InterestPrincipal = 基数×closePercent。

行为保持：SwapModule 全量 196 通过/4 跳过，与重构前一致。
 2026-07-14 17:23:33 +08:00
hjhan 83a55dab33 fix(swap): 修复平仓预付金应返还本金被 closePercent^N 指数级缩小 
根因：CalcDailySimpleInterest 单利非重置日 else 分支曾把已×closePercent 的
InterestPrincipal 回填给计息基数 tdDynomicPrincipal，使下一个非重置日再乘一次，
累积成 InterestPrincipal = Fix × closePercent^N(N=计息天数)，部分平仓时指数级缩小。
100% 因 1^N=1 不显现，故此前漏测。

修复：非重置日与重置日、日终 CalcDailySimpleInterestByEod 三者对齐——
显示本金 InterestPrincipal = 基数×closePercent(只缩放一次)，计息基数不缩放。

TDD 铁证(GLMS-20260701-0006, interest_rest_days=7, Fix=9,180,000):
- 修复前 50%→71,718.75(=Fix×0.5^7)、10%→0.918(=Fix×0.1^7)
- 修复后 50%→4,590,000、10%→918,000、100%→9,180,000
新增 CalcUnwindMultiDay helper + 3 用例，SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd 共 9 绿，
SwapModule 全量 186 通过无回归。
 2026-07-14 16:33:59 +08:00
hjhan f7988e8fd3 fix: 修正预付金腿平仓计息基数 orginPv 维度错误导致应返还本金巨负 
平仓(盘中)路径对预付金(保证金)腿将 orginPv 取为整笔交易名义本金，
使公式 dynomicPrincipal=TdInterestPrincipal+posiPrincipal-orginPv 把名义本金
(千万~亿级)当减项扣掉，导致"应返还本金"(InterestPrincipal)与计息基数变成巨负值。

修复：仅对初始预付金(5)/追加预付金(6)腿，将 orginPv 对齐为自身保证金本金
InterestPrincipalFix，与日终(EOD)路径 SwapEodPositionService 中预付金腿
orginPv=InterestPrincipalFix 的既有正确行为保持一致。债券本金腿(模式9)及其它
计息模式仍用交易名义本金，不受影响。

新增 SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd 回归测试（6 用例全绿），含客户截图级
0 误差复现、真实库 Trade1813 复现、多次部分平仓及计息基数断言。
 2026-07-14 11:33:15 +08:00
张名锐 05d3e9bc52 fix(swap): 修复收入值日期计算逻辑 
- 移除非节假日调整逻辑，直接使用行使日期前一天作为最大收入值日期
- 简化日期计算流程，避免节假日调整导致的潜在错误
 2026-07-06 16:49:11 +08:00
张名锐 6835a593b0 feat(swaptrade): 添加收益结算日期验证和限制功能 
- 新增 MaxIncomeValueDate 属性用于限制收益结算日期上限
- 实现 parseLocalDate 函数用于解析本地日期格式
- 在前端添加日期选择器的最大日期限制和验证逻辑
- 添加 isAfterMaxIncomeValueDate 和 validateIncomeValueDate 方法进行日期验证
- 在后端添加 GetMaxIncomeValueDate 方法计算最大收益结算日期
- 实现 ValidateIncomeValueDate 对收益结算日期进行服务器端验证
- 添加 NormalizeIncomeUnwindDate 方法统一处理平仓日期
- 在模型中新增 MaxIncomeValueDate 非映射属性用于前端显示
- 更新日期格式化函数确保日期字符串的一致性处理
 2026-07-06 15:20:21 +08:00
hjhan 32bcf9beb9 refactor(swap): FindTrade seam上提基类消除三子类重复 
SwapDealService/SwapEodPositionService/SwapFlowEventService 三处 FindTrade(int)
签名和实现完全一致(DbContext.trade.Find),上提到 SwapTradeBaseService 基类。

核对确认可安全上提的只有 FindTrade(三者逐字一致):
- FindTradeExtend 不可上提: SwapEodPositionService 用 FirstOrDefault,
  SwapFlowEventService 用 First(找不到抛异常),语义不同。
- FindPositions 不可上提: SwapEodPositionService 含 IsInitial 持仓,
  SwapFlowEventService 排除 IsInitial + AsNoTracking,语义不同。

测试 stub override FindTrade 跨基类层级正常工作,C# virtual 多态不受影响。
SwapModule 171测试全绿,无回归。
 2026-07-03 09:52:57 +08:00
hjhan e4a92c93ee feat(swap): 后端只读校验告警-搬FrontendCalcReference+SwapIncome/SwapUnwind插校验 
前端保持快速反馈(用户改输入立即算),后端不替代前端,仅做合理性兜底校验。

1. 搬FrontendCalcReference到YLErpDAL/Helpers(测试与生产共用同一份公式,避免分叉)
   - 从FrontendCalcCharacterizationTest提取,改public,8个FC测试搬迁后全绿验证一致

2. SwapDealService新增ValidateFrontendPnL只读校验:
   - 从unwindData.FlowEvents取浮动腿,PosiGrossPrice==0时跳过(避免误报)
   - 调FrontendCalcReference重算,与前端传值逐字段比对
   - 差异>0.01记Logger.Error(带输入快照便于排查)
   - 整体try/catch吞异常,校验自身错误绝不阻断交易
   - SwapUnwind/SwapIncome各插一处(FindTrade后、ExecuteInTransaction前)

不碰NLog配置(告警进Console,生产由运维采集)。SwapModule 157测试全绿。
 2026-07-03 09:04:57 +08:00
hjhan 129e4bed0d test(swap): 补ApproveSwapTrade/ApplySwapTrade测试+3个seam(借鉴testable分支) 
借鉴 origin/glms/feature/refactor-swap-event-testable 的 SwapUnwindScenarioTest 场景4/5,
补全当前分支缺失的平仓审批流程覆盖。

SwapDealService 新增3个 protected virtual seam:
- FindSwapEvent(查待审核事件)
- FindFlowEventsByEventId(查事件关联流水)
- CloseReCheckSetTrade(前置校验包装)
ApproveSwapTrade/ApplySwapTrade 重构为调seam,生产行为不变。

SwapDealSettlementTest 新增2个测试(SD_005/006,共6个):
- SD_005 ApproveSwapTrade 全平仓审核: 反序列化swap_event.EventData→资金流水→TradeStatus
- SD_006 ApplySwapTrade 提交审核: CloseReCheck前置校验+SwapRealizedPnL=SwapCloseAmount

融合策略: 保留当前分支SwapIncome资金流水断言独特价值(SD_001/002),
借鉴testable分支审批流程覆盖(SD_005/006),不二选一。
SwapModule 157测试全绿,无回归。
 2026-07-03 08:30:36 +08:00
hjhan a207927f1b test(swap): SwapDealService抽7个virtual seam + 手动结算内存测试 
攻克SwapIncome/SwapUnwind零单元测试覆盖的盲区(此前仅DBRecording,CI不跑)。

SwapDealService补7个protected virtual seam(参考已验证的SwapEodPositionService模式):
- FindTrade/AddClientCash/SaveSwapDeal(原private改protected virtual)
- SaveAllChanges/ExecuteInTransaction/CallSaveSwapTradeClientCash/TriggerRealtimeSwapPosition
生产实现行为不变,SwapIncome/SwapUnwind/ApproveSwapTrade重构为调seam。

新增SwapDealSettlementTest.cs(4个内存测试):
- SD_001 SwapIncome资金流水金额=-SwapRealizedPnL
- SD_002 含预付金返息双流水
- SD_003 SwapUnwind全平仓持仓归零+状态变更
- SD_004 DealFloatPosition含费价重算(后端唯二真做计算处)
红灯验证通过(改错金额符号测试立即失败)。
 2026-07-03 08:22:43 +08:00
张名锐 b2dce0e4f7 fix(swap): 修复互换交易流程事件数据填充问题 
- 添加SwapTradeNo、EventType和EventReason字段到流程事件
- 修正EventType枚举类型从SwapEventTypeEnum改为SwapFlowEventTypeEnum
- 在SaveSwapDeal方法中添加交易信息验证逻辑
- 提取FillSwapFlowEvent方法统一处理流程事件数据填充
- 优化数据库保存操作确保数据一致性
 2026-07-02 14:28:47 +08:00
hjhan f501ee95a7 test(swap): 复利consumedInterest扣除合成测试(补c6adb3bb覆盖缺口) 
c6adb3bb加的复利consumedInterest扣除此前无任何测试覆盖。
现在用4个合成测试完整验证：

改动(SwapDealService.cs):
- GetConsumedInterest加virtual关键字(测试可override注入内存值)

新增(ConsumedInterestScenarioTest.cs):
- StubSwapDealService override TryGetFloatRate+GetConsumedInterest
  (模仿T0/T1的StubSwapDealService模式)
- CI_001: 基线(consumedInterest=0)拿到全程复利利息
- CI_002: 注入consumedInterest后利息=基线-consumed(直接验证cs:793)
- CI_003: 守恒(consumed+利息=基线)×3组不同consumed值
- CI_004: 全部已结(consumed=基线)平仓≈0不为负(防双重扣减)

关键发现:测试必须传settment:false走盘中平仓路径(CalcUnwindInterest),
settment:true(默认)走收盘归档路径(CalcEodInterest)不传consumedInterest。

验证: 89(T0/T1)+7(DealInterests)+4(ConsumedInterest)=100全通过。
 2026-07-01 18:40:48 +08:00
hjhan b548709371 Revert "fix(swap): 互换审核通过后到期日状态流转为已到期" 
This reverts commit 83f44124c6.
 2026-07-01 17:07:55 +08:00
hjhan f7d23dc132 revert: 撤销单利consumedInterest扣除(双重扣减导致1天利息变0) 
单利起点InterestProfitSum已含历史累计(eod快照)，
再减consumedInterest会双重扣减。复利起点是0(从头算)，
减consumedInterest正确。两者计算结构不同不能套用。

正确方向：让InterestProfitSum在互换结清后归零(eod层方案B)，
而非在计算时减consumedInterest。待重新设计单利修复方案。

测试还原为红灯(Assert redCount>0)，注释更新说明正确方向。
 2026-07-01 13:38:24 +08:00
hjhan 83f44124c6 fix(swap): 互换审核通过后到期日状态流转为已到期 
ApproveSwapTrade(cs:1558-1571)状态分支只判CloseMethod==全部平仓，
无ExerciseDate到期判断。互换CloseMethod默认0(Unknown)必走else→
TradeStatus退回确认成交→EodCheckMaturityTrade一直阻止收盘。
对比免审核路径SwapIncome(cs:1512)有正确的到期判断。
引入点083848fb(2025-05-28审核流程重构)。

改动(SwapDealService.cs cs:1579后):
在td.Notional=td.TradeAmount之后补到期判断(避免清零被覆盖):
if(eventType==互换 && ExerciseDate<=ValueDate)→已到期+清零Notional

副作用控制:
- 加eventType==互换条件→不影响平仓(eventType=2)审核
- 放cs:1579之后→Notional=0不被td.Notional=td.TradeAmount覆盖
- ExerciseDate<=ValueDate→非到期互换不进分支

验证: Step1坐实28/28互换事件走else分支, Step3验证3条到期互换→已到期✅
发现平仓部分平仓+到期也有类似问题(GL-20260420-0003),待业务确认处理方式
 2026-07-01 13:02:43 +08:00
hjhan 1eb791381a fix(swap): 单利路径扣除历史已结利息consumedInterest 
复利路径已由c6adb3bb修复(加consumedInterest扣除)，单利路径
CalcDailySimpleInterest未同步。互换结清后再平仓默认值偏大。

改动(SwapDealService.cs 3处):
- cs:437 去掉InterestType==复利条件，单利也取GetConsumedInterest
- cs:707 单利调用传入consumedInterest参数
- cs:802/856 CalcDailySimpleInterest签名加consumedInterest+末尾扣除

验证(Step1_SimpleInterestRedTest): 1813单利样本
34203偏大量8271→0✅, 34204预付金偏大量58→0✅(修正测试口径漏乘ratio)
复利回归(1889): 6-30默认值仍6.44✅无退化
 2026-07-01 13:02:15 +08:00
锦麟 王 c6adb3bb8a BugFix 复利计算的没有扣除手动互换长生的利息端费用 2026-07-01 10:34:58 +08:00
锦麟 王 d9fc5965d3 BugFix 系统中MarkCloseValue歧义部分修改 2026-06-26 16:06:13 +08:00
锦麟 王 ab70531f17 MarkClosePnl 不要重复计算分红 2026-06-26 11:03:22 +08:00
锦麟 王 1c9b28ff0d 互换审核时对持仓sotckeqvnotional不要调整 2026-06-25 20:34:53 +08:00
hjhan 276c1c2961 修复互换收益结算期末价不可编辑及刷新图标缺失 
ab09cbc9为支持自动互换期间付息,误将期末标的价格改为纯文本不可编辑,
并删除了changeUnderlyingPrice/refreshUnderlyingPrice方法。开发误解了需求:
自动互换默认填上次互换价是后端逻辑,手动互换时期末价应可编辑+刷新(与平仓页一致)。

对齐平仓页(SwapUnwind)恢复:
- incomeSwapTrade.js: 恢复changeUnderlyingPrice、refreshUnderlyingPrice方法
- SwapIncome.cshtml: 期末价列恢复vue-number-input输入框+刷新图标
- SwapDealService.cs/InitIncome: 补充注释说明TradingAmountNetAvg字段
  虽名为期末语义但此处装入期初净价,避免后续混淆
 2026-06-25 14:41:55 +08:00
吴方海 ab09cbc9ca #EQD-6196 国联民生-收益互换期间付息支持自动支付 2026-06-18 10:33:04 +08:00
吴方海 535497c68a 收到平仓或互换利息修复 2026-06-04 13:23:31 +08:00
吴方海 19f8d9a8de 修复当日多次部分平仓场景 2026-06-02 14:25:30 +08:00
吴方海 3c895a2bd7 代码优化 2026-06-02 14:17:00 +08:00
吴方海 0fe5e9744d 盘中单复利计算分开，复利不取上一次收盘，直接从新算 2026-06-02 11:25:59 +08:00
吴方海 30b6c6a429 #EQD-6089 国联民生-利息多算一天：修复部分平仓利息计算错误问题 2026-06-01 17:00:44 +08:00
吴方海 4e53f822ab 盘中部分平仓逻辑挪到内部 2026-05-29 14:39:44 +08:00
吴方海 53c89f1e26 当日多次平仓修复 2026-05-29 14:00:23 +08:00
吴方海 50d0fdacbc #EQD-6089 国联民生-利息多算一天：未收盘，直接平仓修复 2026-05-28 14:07:20 +08:00
吴方海 3d06e59908 盘中平仓利息修复 2026-05-27 18:24:05 +08:00