 hjhan
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fix: 日终价格「数据来源」改为价格行自身语义（人工/系统两档）
移除中债估值细分与操作人姓名显示，按价格行自身 DataSource 列判定：期货/股票读 DataSource（otc-marketdata 同步写系统、手工写人工）；债券 update_user 非空→人工、否则→系统。筛选仅人工/系统两选项，异常来源值返回空。ResolveBondDisplaySource 精简为单参纯函数。
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2026-07-13 15:42:28 +08:00 |
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hjhan
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fix: 日终债券来源固定中债估值、人工改动显示操作人并补上传溯源
china_bond_valuation 来源恒为中债估值（聚源仅转发，无人手工维护），不再按 JSID 推断系统/人工；eod 两表仍用自带 DataSource(人工/系统)。债券被人工改动(update_user 非空)时，日终列表来源列显示操作人姓名，否则显示中债估值；操作人经已有 create_user/update_user 列溯源（零 DDL）。手工上传 xlsx 的债券分支补戳操作人，与表单编辑口径一致。配套单测 EodPriceDtoTest / EodPriceGoldenReplayTest + golden JSON。
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2026-07-13 11:00:33 +08:00 |
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hjhan
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fix(swap): PosiDividendSum精度差异修复(GLMS-20260105-0007)
问题：互换后PosiDividendSum=-89999.64(应为-90000)，差0.36元。
根因：UpdateEodPosition cs:1635从头重算PosiDividendSum
(Round(全程,2)-已实现)，与CopyEodPosition逐天递增
(每天Round(增量,2)累积)产生舍入误差累积。
修复：cs:1635改为递增模式
PosiDividendSum = eod.PosiDividendSum + TdPosiDividend - TdCloseDividend
与InterestIncomeSum的递增模式一致,避免从头重算的精度差异。
验证(golden录制/回放TDD):
- 真实数据录制GLMS-20260105-0007的eod快照+输入数据
- 回放重新调UpdateEodPosition:修复前=-89999.64(红灯),
修复后=-90000(绿灯,精确匹配)
- 121个测试全通过,无回归
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2026-07-02 10:47:23 +08:00 |
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hjhan
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test(swap): GLMS-20260105-0007分红精度差异golden红灯(复现0.36差异)
用真实测试库数据录制golden,回放复现0.36精度差异:
- 互换前 PosiDividendSum=-90400,互换支付-400
- 期望 PosiDividendSum=-90000,实际=-89999.64,差异0.36
- 回放断言失败(红灯坐实bug)
根因:UpdateEodPosition cs:1635从头重算PosiDividendSum
(Round(全程,2)-已实现),与CopyEodPosition逐天递增
(每天Round(增量,2)累积)产生舍入误差。
录制方法Record_FromRealDB标[Ignore],手动跑生成golden。
回放方法Replay_VerifyPrecisionDiff进CI,当前红灯(期望=-90000,实际=-89999.64)。
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2026-07-02 10:28:23 +08:00 |
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hjhan
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test(swap): golden录制/回放基础设施+DealInterests场景
引入golden回放框架,补充合成测试的精确值验证缺口。
新增GoldenReplayFramework.cs:
- GoldenScenarioModel: 通用golden数据模型(输入+期望输出)
- GoldenAssert: 精确字段对比(容许指定位数误差),逐字段验证
新增DealInterestsGoldenReplayTest.cs:
- Record_AllGoldenScenarios: 生成golden JSON(标Ignore,手动跑)
- Replay_AllGoldenFiles: 读golden重跑+精确对比(进CI)
2个golden场景:
- 互换结清后待实现归零: InterestIncomeSum=0.82191780822(精确到11位)
- 普通日归档递增(回放暂不支持自动重放,留后续)
golden文件持久化到Resources/GoldenFiles/DealInterestsGolden/
价值:重构时如果任何字段变了(哪怕第8位小数),回放立刻失败。
守恒测试验证大方向对,golden验证精确值对。
验证: 119+1(回放)=120全通过。
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2026-07-02 09:37:18 +08:00 |
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hjhan
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互换重收盘误删手动互换资金记录: 分析文档+TDD红灯测试
问题：重新收盘后用户手动互换产生的资金记录(ClientCashInCashOut,
Action=系统操作-互换)被误删。根因 ClearSwapPositions:400 按 Action
字符串模糊删除，而该 Action 手动/自动共用，表无来源字段区分。
引入点 commit 44e89726(2026-05-14)。
- 新增决策文档(根因/引入时间/三种修复方案/自测方法)
- 新增 SwapReEodDeleteManualCashRecordTest 4个测试(探查/诊断/录制红灯/离线校验)
- 录制 golden 坐实 bug: trade 1903 手动互换资金记录 id=13032 会被误删
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2026-07-01 08:35:58 +08:00 |
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hjhan
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test(swap): 新增互换分红重复计算录制测试+排查SQL(TDD红灯)
分红被重复计入 RealizedPnl 两次的根因：互换/平仓事件的 MarkClosePnl
已含分红成分(DividendIn)，导致分红既进 RealizedMtmPnL(盯市列) 又进
RealizedDividend(分红列)。本次提供数据证据与回归基线：
- SwapDividendGoldenRecordTest: 连库录制1875(纯分红型)/1891(混合型)
5表快照→JSON golden，录制时逐事件拆解 MarkClosePnl=价差+费+分红，
按 PositionId 汇总出重复计入的分红金额。Step2 离线校验已通过。
诊断结论：1875 重复302400，1891 重复-18.66，均与 eod 分红列吻合。
- golden JSON 纳入源码树(全量复制规则)，修复后可作回归基线。
- 排查SQL工具箱: 基于真实DDL核对全部列名(swap_flow_event.EventDate/
bond_payment_info.paying_interest 等)，含定位样本/导出/验证/守恒4步。
- appsettings.json 测试库 zszq→glms 前缀修正。
详见 项目文档/互换分红损益字段语义与重复计算分析.md(9e6af84e)。
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2026-06-26 09:13:37 +08:00 |
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吴方海
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从山证v2.3.0拷贝
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2024-05-09 14:06:26 +08:00 |
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