 hjhan
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029475ce8d
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test(swap): 新增互换分红重复计算录制测试+排查SQL(TDD红灯)
分红被重复计入 RealizedPnl 两次的根因：互换/平仓事件的 MarkClosePnl
已含分红成分(DividendIn)，导致分红既进 RealizedMtmPnL(盯市列) 又进
RealizedDividend(分红列)。本次提供数据证据与回归基线：
- SwapDividendGoldenRecordTest: 连库录制1875(纯分红型)/1891(混合型)
5表快照→JSON golden，录制时逐事件拆解 MarkClosePnl=价差+费+分红，
按 PositionId 汇总出重复计入的分红金额。Step2 离线校验已通过。
诊断结论：1875 重复302400，1891 重复-18.66，均与 eod 分红列吻合。
- golden JSON 纳入源码树(全量复制规则)，修复后可作回归基线。
- 排查SQL工具箱: 基于真实DDL核对全部列名(swap_flow_event.EventDate/
bond_payment_info.paying_interest 等)，含定位样本/导出/验证/守恒4步。
- appsettings.json 测试库 zszq→glms 前缀修正。
详见 项目文档/互换分红损益字段语义与重复计算分析.md(9e6af84e)。
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2026-06-26 09:13:37 +08:00 |
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吴方海
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524f9a5cd8
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利息计算单元测试用例添加
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2026-06-02 14:41:17 +08:00 |
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吴方海
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3d06e59908
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盘中平仓利息修复
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2026-05-27 18:24:05 +08:00 |
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吴方海
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45cb3a1239
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修复成交日算了利息
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2026-05-11 18:59:56 +08:00 |
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吴方海
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95686f4c4d
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#EQD-5718 【缺陷转需求】-国联民生-利息端计息方式与结算规则扩充
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2026-05-08 15:09:58 +08:00 |
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锦麟 王
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31d90d2612
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利率债TRS保证金期限档位切换为<5y/5y-10y/10y-30y/>30y
,确认书字段调整
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2026-04-29 10:51:26 +08:00 |
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hjhan
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5afc7fa279
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test(swap): 添加收益互换端到端持仓服务集成测试
- 新增 SwapEodPositionServiceIntegrationTest 集成测试类
- 实现 DealInterests 方法的分支覆盖测试
- 添加真实数据准备和多种利息模式测试场景
- 配置新的数据库连接字符串用于测试环境
- 更新项目依赖包以支持集成测试功能
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2026-02-13 18:12:00 +08:00 |
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shangzhongyuan
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d9fff3e9b8
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TRS-ZS-574 交易确认书对接OA自动提交审批
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2025-07-25 13:40:56 +08:00 |
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shangzhongyuan
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75793f9f4f
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客户保证金率设置需求变更：不需要根据发行年限，且增加30年以上一档，交易确认书保证金率获取也需要修改
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2025-07-22 17:41:50 +08:00 |
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吴方海
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aa26f712bb
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TRS-ZS-566、TRS-ZS-568 客户保证金率需求完成
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2025-07-18 17:44:58 +08:00 |
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吴方海
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1a0b25fe04
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bug 修复
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2025-04-21 15:15:08 +08:00 |
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吴方海
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f9d8a256a6
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从山证v2.3.0拷贝
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2024-05-09 14:06:26 +08:00 |
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