Jaymr/zszq-trs
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锦麟 王 623183f47f Merge branch 'glms/feature/1.4.2_ApprovalProcess' into glms/feature/1.4.2 2026-07-14 09:14:07 +08:00
hjhan d978f7048d refactor: 日终价格联想逻辑抽成共享 eodUnderlyingSuggest.js 并修复下拉静默失效 
- 三编辑页重复的 eodSuggest/eodRenderSuggest/eodHideSuggest/checkSubmitData/初始化 抽成 eodUnderlyingSuggest.js 一处引用，禁止逐页复制内联脚本

- 修复静默 bug：cshtml 缺 #eodSuggestBox 容器且 class 无 CSS 导致下拉从未渲染；改为 JS 动态创建盒子+样式内联

- 修复点选 ReferenceError：回调由对象字面量求值改为 window['lookup'+kind] 安全解析+typeof 校验
 2026-07-13 13:30:35 +08:00
hjhan 045361dd9b feat: 日终价格新增标的代码支持输入联想（服务端模糊匹配+原生下拉，防填错） 
- 新增 SuggestUnderlyingForEod(code,kind)：按代码/名称 LIKE 匹配、Take(20)、强制 LaunchState==1 与类型，与列表查询/Lookup 三处口径一致

- 三个编辑页代码输入框加 oninput 防抖联想，原生 fixed 下拉展示候选，点选回填精确代码并复用失焦校验带出市场；期货额外回填 UnderlyingId

- 不依赖任何前端自动补全插件（jQuery UI 未打包），可支撑几十万标的数据量
 2026-07-13 13:25:19 +08:00
hjhan 2ade7b46bb fix: 日终价格新增改回手动输入标的代码（删除全量下拉、解决null报错与市场带出） 
- 删除 BuildUnderlyingOptions/UnderlyingOptionVm（几十万债券全量下拉导致卡死、选不动）

- 新增轻量 LookupUnderlyingForEod(code,kind)：精确按代码查一条、强制 LaunchState=="1"（与列表查询对齐，杜绝幽灵记录）

- 三个编辑页新建时标的代码改为可输入框，onblur 用 main.post 带出市场；期货额外回填 UnderlyingId(按id join)

- 隐藏域按新建/编辑分渲染，修复 saveeod_*/on*Picked 读 null 报错

- 删除已废弃的 eodPriceAdd.cshtml
 2026-07-13 13:15:08 +08:00
hjhan 8cade8ae53 fix: 修复日终价格新增后查不出（picker过滤LaunchState、新记录日期默认今天、列表新增改三选一） 
- EodPriceController.BuildUnderlyingOptions 增加 LaunchState=="1" 过滤，与列表查询对齐，避免新增非激活标的被 inner join 永久过滤

- 三个编辑页新建分支将 valuation_date/ValueDate 默认设为今天，落在列表默认查询窗口内

- eodStockPriceEdit 补全 StockPicker 下拉（此前股票无picker，UnderlyingCode为空hidden导致查不出），删除上传无用的状态字段

- eodPriceList.js openEodPriceAdd 改为三选一(债券/期货/股票)打开各自编辑页空enid，替代已废弃的 EodPriceAdd 搜索页
 2026-07-13 12:34:39 +08:00
hjhan 5cc24f787e fix: 修复日终价格新增页自动补全失效与查询开屏报错 
EodPriceService.SearchUnderlyingList 三分支 Concat 投影成员不对称(债券缺 DataSource、期货/股票缺 UpdateUser)，EF 翻译期抛 'DataSource' key not present 致 eodPriceQuery 开屏崩溃，补齐成员对称。eodPriceAdd.cshtml 原用 jQuery UI .autocomplete() 但 bundle 未打包该插件，调用即抛错、脚本中断、标的无法搜索；改为自带下拉补全(纯 jQuery+ajax，不依赖外部插件)。
 2026-07-13 11:22:12 +08:00
hjhan 36d8909fe0 feat: 日终价格管理新增统一录入表单（按标的类型自动落表） 
列表页新增"新增"按钮（结算管理-日终价格修改 权限），打开统一新增页；选标的后按 UnderlyingInstrumentType 自动显示对应字段组，保存时路由到正确的 Save 方法落到对应表；字段与上传 Excel 对齐，避免冗余字段。
 2026-07-13 11:00:46 +08:00
锦麟 王 c4293ed523 优化审批流程逻辑，支持复杂分支条件 2026-07-10 17:00:13 +08:00
hjhan a617ed6d93 feat(valuation): 互换估值Tab 接入分组折叠 + 簿记筛选 + 导出 
对应需求《估值模块V1》模块二：每日估值报告 - 互换估值Tab

改动：
1. 新增 eodSwapValuationGroupConfig 分组配置（4组：基本信息/利率与规模/价格/收益）
   现有列顺序已天然满足分组连续性，无需重排，风险最低
2. gridComplete 在 setcolumnChooser 完成后初始化可折叠分组表头
   保留原有异常行标红（dataError）逻辑
3. 新增簿记账户筛选（需求3.1）：cshtml 加 BookId 下拉，searchPositionDetials 传 BookId
   未选择时传空，后端返回该对手方下全部账户合约
4. 新增「导出互换估值」按钮（需求3.2+4.2），走通用 exportVisibleColumnsToExcel
   文件名：{对手方}_每日估值报告_互换估值_{估值日}.xls
   与现有 DownLoadReport（整份报告）独立，互不影响

缺失字段（TODO，待后端确认）：期间分红、预付金系列(利率/利息/期初/追加)、TRS估值

测试要点：簿记筛选生效、分组表头显示、折叠交互、异常行标红不受影响、导出可用
 2026-07-08 08:56:34 +08:00
hjhan d40b561a42 feat(valuation): 框架合约Tab 导出可见列Excel + 通用导出工具 
对应需求《估值模块V1》4.2：导出当前筛选后可见列数据，格式与前端一致。

改动：
1. utils.js 新增通用导出工具 exportVisibleColumnsToExcel(jgrid, fileName)
   - 零依赖，基于 HTML table + ms-excel MIME
   - 只导出当前可见列（与折叠状态联动：收起的分组列不导出）
   - 与后端模板导出(SettlementReport/EodPositionRisksQueryService)口径独立，互不干扰
2. EodPositionRisks.cshtml 恢复导出按钮（原 exportTrade 被注释，现改为 exportVisibleColumns）
3. EodPositionRisks.js 新增 exportVisibleColumns()，文件名含Tab名+结算日期

测试要点：导出列=页面可见列、列名=表头名、数据=当前筛选数据、折叠的列不导出
 2026-07-08 08:53:44 +08:00
锦麟 王 fb59c6180a 支持审批流程中的分支网关和节点触发条件 2026-07-07 15:47:17 +08:00
hjhan 7f64d48699 test(fe): 接入 SwapCalc 纯计算模块 + 前端精度回归测试 
- incomeSwapTrade.js / swapTradeEdit.js 改为调用 SwapCalc.*（缩放/取整/全价推导）

- 新增 fe-tests 守卫：4 个历史 bug 回归 + 8 场景对齐 C# FrontendCalcReference 金标准 + otcformat.js 精度配置守卫

- 新增 .git/hooks/pre-commit 自动运行前端守卫（失败阻断提交）
 2026-07-07 12:30:19 +08:00
张名锐 ddac1d8e11 fix(swap-trade): 修复收益结算日期选择器节假日显示问题 
- 将datepicker组件的holiday属性改为noholiday并设置为true
- 解决了收益结算日期选择器中节假日标记显示异常的问题
 2026-07-06 16:58:50 +08:00
张名锐 6835a593b0 feat(swaptrade): 添加收益结算日期验证和限制功能 
- 新增 MaxIncomeValueDate 属性用于限制收益结算日期上限
- 实现 parseLocalDate 函数用于解析本地日期格式
- 在前端添加日期选择器的最大日期限制和验证逻辑
- 添加 isAfterMaxIncomeValueDate 和 validateIncomeValueDate 方法进行日期验证
- 在后端添加 GetMaxIncomeValueDate 方法计算最大收益结算日期
- 实现 ValidateIncomeValueDate 对收益结算日期进行服务器端验证
- 添加 NormalizeIncomeUnwindDate 方法统一处理平仓日期
- 在模型中新增 MaxIncomeValueDate 非映射属性用于前端显示
- 更新日期格式化函数确保日期字符串的一致性处理
 2026-07-06 15:20:21 +08:00
张名锐 7d52311220 fix(swap-trade): 修正展期平仓页面数量显示问题 
- 将浮仓数量字段从 floatPosition.Quantity 更新为 deal.CloseQty
- 确保页面显示正确的平仓数量信息
 2026-07-02 13:32:02 +08:00
锦麟 王 365711b5ff 自动互换分红时，期末结算全价使用PosiGrossPrice 2026-07-02 13:02:14 +08:00
tengyufan b4ff5f9f10 feat(SwapTrade2): 新增交易默认值填充及日期限制放开 
- 成交日期默认前一银行间交易日，放开上限
- 开始日期默认当前系统日期（跳过节假日），放开上限，下限绑定成交日期
- 到期日期保留StartDate+14天默认，下限取max(成交日期,开始日期)
- 交易场所默认"柜台市场"修复（created不再覆盖为空）
- 重置频率默认7（利息端/预付金端/浮动端）
- FR007利率准则默认前一营业日(-1)
- 成交日期变更时自动修正开始日期(+1)和到期日期(+14)，跳过节假日
- 开始日期变更时自动修正到期日期(+14)
- 提交校验：开始日期≥成交日期，到期日期≥两者
 2026-06-30 18:21:07 +08:00
lisong e7fa48d82e Merge remote-tracking branch 'dest/glms/feature/1.4.2' into feature/p132_74-risk-engine 2026-06-30 09:59:31 +08:00
ruisu 9777698a9a feat:修改互换交易样式以支持展示新风控内容，将rule与application加载前移到系统启动时 2026-06-29 17:29:36 +08:00
锦麟 王 d9fc5965d3 BugFix 系统中MarkCloseValue歧义部分修改 2026-06-26 16:06:13 +08:00
hjhan 276c1c2961 修复互换收益结算期末价不可编辑及刷新图标缺失 
ab09cbc9为支持自动互换期间付息,误将期末标的价格改为纯文本不可编辑,
并删除了changeUnderlyingPrice/refreshUnderlyingPrice方法。开发误解了需求:
自动互换默认填上次互换价是后端逻辑,手动互换时期末价应可编辑+刷新(与平仓页一致)。

对齐平仓页(SwapUnwind)恢复:
- incomeSwapTrade.js: 恢复changeUnderlyingPrice、refreshUnderlyingPrice方法
- SwapIncome.cshtml: 期末价列恢复vue-number-input输入框+刷新图标
- SwapDealService.cs/InitIncome: 补充注释说明TradingAmountNetAvg字段
  虽名为期末语义但此处装入期初净价,避免后续混淆
 2026-06-25 14:41:55 +08:00
hjhan ca68178bf8 修复互换收益结算期初净价显示0的问题 
期初净价列取TradingAmountNetAvg字段,后端InitIncome赋值为
position.PosiNetNoFeePrice(可空)。部分交易录入时未填该字段(值为0),
导致期初净价显示为0(如trade 1892/1859)。

改为:TradingAmountNetAvg为0时回退使用PosiNetPrice(期初净价,始终有值)。
仅前端兜底,不改动后端及平仓页。
 2026-06-25 14:41:55 +08:00
hjhan 20ea93d89c 修复互换收益结算期末价被错误缩放及显示问题 
a00fe3cc合并etf分支时，误把initDeal中TradingAmountAvg的×100缩放去掉，
导致期末标的价格停留在相对价态(1.02)，提交时又被getPriceScale()÷100，
最终swap_flow_event.TradingAmountAvg入库为0.0102，且盈亏计算错误。

对齐平仓页(unwindSwapTrade.js)的正确实现：
- initDeal: TradingAmountAvg = initPosiNetPrice × multiplier 转为界面百分比态
- SwapIncome表格期末价列: 不再经过priceFormat(避免二次×100)，直接显示界面态值
 2026-06-25 14:04:54 +08:00
吴方海 45173c50c6 分红保留2位小数 2026-06-23 11:02:19 +08:00
吴方海 a00fe3ccaa Merge branch 'glms/feature/1.4.2-etf' into glms/feature/1.4.2 
# Conflicts:
#	YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/incomeSwapTrade.js
 2026-06-22 13:45:25 +08:00
吴方海 04d3696170 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-06-18 10:33:13 +08:00
吴方海 ab09cbc9ca #EQD-6196 国联民生-收益互换期间付息支持自动支付 2026-06-18 10:33:04 +08:00
zheng.zhang 375bd4d3dc feat(swaptrade): 新增名义本金数值的四舍五入格式化处理 2026-06-17 16:32:55 +08:00
张名锐 dbd2c533a1 fix:邮箱配置发件人修复 2026-06-05 13:57:20 +08:00
吴方海 9e50819070 普通收益互换的模板恢复 
#EQD-5914 国联民生-债券ETF为标的的TRS业务支持
 2026-06-02 16:10:43 +08:00
吴方海 3e650b8f38 期初标的价格（债券的）希望是小数点9位问题 2026-05-28 15:16:32 +08:00
锦麟 王 7a90a55fde 更新交易确认书生成逻辑，过滤待确认和审批中的交易状态，调整交易状态下拉选项 2026-05-22 14:42:03 +08:00
吴方海 2031b6f0ba #EQD-5843 国联民生-交易确认书编号规则, 客户编号规则, 以及确认书相关的一些调整 2026-05-21 17:16:57 +08:00
吴方海 044f8b0325 #EQD-5978 国联民生-互换交易-资金记录 缺少应付预付金收入 2026-05-21 16:46:48 +08:00
吴方海 1ca9cace72 #EQD-5843 国联民生-交易确认书编号规则, 客户编号规则, 以及确认书相关的一些调整：除了上传确认书 2026-05-21 10:57:14 +08:00
吴方海 e3b11e7f5b #EQD-5914 国联民生-债券ETF为标的的TRS业务支持 2026-05-19 13:45:18 +08:00
吴方海 bbde493068 改个名字 2026-05-15 15:54:39 +08:00
吴方海 95686f4c4d #EQD-5718 【缺陷转需求】-国联民生-利息端计息方式与结算规则扩充 2026-05-08 15:09:58 +08:00
zheng.zhang dd567b32d5 fix: 调整神策统计代码执行顺序确保正确初始化 2026-04-30 14:36:41 +08:00
zheng.zhang d61a22222e fix: 修复Bonree监控脚本加载问题并优化用户ID检查 2026-04-30 14:18:38 +08:00
zheng.zhang 429572323b fix: 将用户追踪从UserId改为OaAccount 2026-04-30 13:50:37 +08:00
zheng.zhang 68ae0ef985 fix: 更新博睿和神策的用户信息上报接口 2026-04-29 18:08:28 +08:00
hjhan 735b7177ba feat(monitor): 添加神策数据诊断日志，排查 platform_type 和 uid 为未知的问题 2026-04-29 16:54:36 +08:00
锦麟 王 31d90d2612 利率债TRS保证金期限档位切换为<5y/5y-10y/10y-30y/>30y 
,确认书字段调整
 2026-04-29 10:51:26 +08:00
hjhan 8745b76cac feat(auth): 401未授权时弹窗提示登录过期再跳转 
AJAX请求返回401时弹出提示，用户点击确定或3秒后自动跳转登录页，
防止页面直接跳转让用户困惑
 2026-04-27 14:14:54 +08:00
hjhan 39fe5a69e6 fix(auth): 解决AJAX请求401未授权处理问题 
- 将全局AJAX 401处理逻辑从main.js移至_MainLayout.cshtml
- 移除main.js中的重复401状态检查代码
- 在Cookie认证配置中添加自定义重定向事件处理
- 优化中间件中AJAX请求检测逻辑，支持多种请求类型判断
- 更新依赖注入和服务注册中的命名空间引用
- 添加日志管理器相关引用和配置优化
 2026-04-27 11:35:41 +08:00
锦麟 王 97b62c8a3a 优化上传文件时未生成确认书的提示信息 2026-04-24 10:30:03 +08:00
锦麟 王 b92f30b383 批量下载OA用印文件功能 2026-04-24 09:49:13 +08:00
hjhan 78e94d3cef style(client): 统一银行卡有效性状态显示文本 
- 将编辑页面的有效性选项文本从"有效"/"无效"改为"是"/"否"
- 将列表页面的有效性状态显示文本从"有效"/"无效"改为"是"/"否"
- 保持功能逻辑不变，仅修改用户界面显示文本
 2026-04-23 17:41:28 +08:00
锦麟 王 eeb0bde36e 确认书上传支持区分对方用印文件 2026-04-23 15:27:28 +08:00