 锦麟 王
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c35befbe8f
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#EQD-6948 国联民生-实现保证金规则（2）追保金额的产生与收盘计算 收盘计算和授信占用
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2026-08-24 16:34:18 +08:00 |
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张名锐
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582cb2c7c5
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Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower
# Conflicts:
# YLErpDAL/Modules/EodModule/BondPaymentService.cs
# YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
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2026-08-20 16:21:13 +08:00 |
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张名锐
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b2f4e16782
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feat(bond): 支持股票和基金现金分红纳入债券支付计算 - 收紧过度开发行为
- 实现股票/基金现金分红数据从 ex_dividend_info 同步到 BondPayment
- 新增公司行为去重机制，避免镜像任务完成后重复计息
- 统一现金分红存储口径为"每 10 份派现金额"，保持与同步任务一致性
- 修改 CalcPayment 方法，股票/基金分红需除以 10 转换实际现金金额
- 添加单元测试验证债券票息和股票/基金分红的不同计算方式
- 更新文档注释说明"每 10 份派现金额"存储规范
- 修复公司行为生效日处理逻辑，确保正确应用除权系数
- 扩展测试覆盖股票类证券的公司行为处理场景
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2026-08-20 13:30:36 +08:00 |
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张名锐
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aa3548e77f
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feat(bond): 支持债券与股票基金公司行为现金流计算的差异化处理 - init2
- 修改 CalcPayment 方法添加 useBondPriceScale 参数区分债券和股票/基金的金额计算口径
- 债券利息按每100元面值票息通过BondPriceConverter转为入库金额，股票基金分红直接计算
- 在BondPaymentService中添加详细的参数说明文档注释
- 更新SwapDealService中分红计算逻辑，根据标的类型自动选择合适的金额转换方式
- 新增CorporateActionEventLifecycleTest单元测试验证公司行为事件生命周期管理
- 添加SplitCorporateActionTddTest测试验证拆合股功能
- 优化FundCorporateActionRollbackAndUnwindTest扩展到股票类型测试
- 更新前端OperationHistory页面表格列宽和显示格式支持更长的说明信息
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2026-08-19 17:48:34 +08:00 |
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张名锐
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aa1a13d7a3
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feat(trade): 新增真实除权日字段并完善基金公司行为处理 init
- 添加 EffectiveDate 字段用于标识真实除权生效日
- 实现公司行为价格系数和数量系数统一计算方法
- 增加基金除权回退和平仓基线恢复功能
- 完善除权日验证逻辑，确保真实除权日不早于股权登记日
- 重构平仓流程，支持按有效EOD基线重新计算损益和现金
- 添加基金拆合股和现金分红的特殊处理逻辑
- 增加单元测试验证各种公司行为场景下的正确性
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2026-08-18 11:20:56 +08:00 |
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hjhan
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dfdc890749
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test: 补全 SaveAutoSwapDeal 的测试 seam——修复6个AS_*测试失败
- SwapEodPositionService: AddSwapEvent 虚方法(已存在)替换 line 741 的 new SwapEventService 直调
- SwapEodPositionService: 新增 PersistFlowEvent 虚方法，替换 line 749/760 的 DbContext.swap_flow_event.Add 直调
- TestableSwapEodPositionService: PersistFlowEvent 改为 override
- BondTrsAutoSwapScenarioTest.AutoSwapEodService: override PersistFlowEvent 同步到 PersistedFlowEvents
测试: 511→517 通过，7→0 失败
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2026-08-12 18:23:51 +08:00 |
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hjhan
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84820a3203
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test: 修复预存在测试失败-AddClientCashInCashOut no-op override + FR007取价失败兜底
- TestableSwapEodPositionService: override AddClientCashInCashOut 与 AddClientCash 同构 no-op，修复6个AS_*测试客户信息未找到异常
- GLMS20260805ClosePercentDiffDiagnoseTest: FR007取价失败走 Inconclusive（与连不上库同语义，外部数据依赖不应判为测试失败）
AS_* 仍有深层失败（自动互换未触发，interestList=0），属预存在的测试数据问题，需单独排查
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2026-08-12 18:08:47 +08:00 |
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张名锐
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7e6c4856e6
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refactor(swap): 移除测试类中的空方法实现
- 删除 BondTrsAutoSwapScenarioTest 中的空 UpdateInitalPostion 方法
- 删除 BondTrsAutoSwapScenarioTest 中的空 PersistFlowEvent 方法
- 将 TestableSwapEodPositionService 中的 PersistFlowEvent 方法改为非虚方法实现
- 保留 FlowEvents 集合用于收集流事件以便利息计算测试
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2026-08-10 11:08:46 +08:00 |
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hjhan
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4916f7207d
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test(refactor): SwapInterestScenario3And4 诚实化——去掉 return 0m, 从交易开始日逐日真实收盘
- 删除 StubSwapDealService.GetConsumedInterest 的 硬编码(此前注释明写"与生产缺陷态一致",
等于把唯一会出错的机制整个屏蔽, 断言缺陷态输出, 伪绿)。
- 改为复用生产同一口径: 对真实收盘经 PersistFlowEvent 累积的 swap_flow_event
(EventType∈{互换,自动互换}, DataState=完成, EventDate<结算日) 求和 —— 数据来自真实代码执行, 非硬编码。
- TestableSwapEodPositionService 新增 FlowEvents 捕获 + override PersistFlowEvent, 供 GetConsumedInterest 真实计算(不连库)。
- 新增 E2EEodService: 从交易开始日(TradeDate)逐日驱动真实 SwapPositionCompose 构建 eod 链,
再把真实 eod 快照喂给平仓; 平仓走生产同一入口 SaveAutoEodWithCloseInterestPosition。
- 全程无硬编码输入: FR007 曲线/名义本金/日期均来自 Excel 场景真源, 计算全走真实代码。
- 验证: 24/24 通过(SKIP_INITIALIZATION); PrepaidPrincipal 追踪测试 2/2 通过; 基类改动无回归。
- 注: ConsumedInterestScenarioTest.CI_008 既有失败(复利重置日本金继承, 与本回合无关, 未触碰该文件), 另议。
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2026-08-09 11:22:42 +08:00 |
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hjhan
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7b007bddfa
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refactor(swap-test): 抽取 TestableSwapEodPositionService 公共基类收敛重复 Stub
- 新建 TestableSwapEodPositionService 收敛 8/8 Stub 重复的高频 override
(PersistEodSwapPosition/SaveAllChanges/GetCurrencyRate/AddClientCash)
+ 统一 OptUserInfo 构造 + PersistedPositions/SaveChangesCount 输出捕获
- SwapEodPositionService.DealInterests 改 protected virtual（行为零变化）
- 8 个 ScenarioTest 改为继承基类，删除重复 override
- 消灭 DealInterestsScenarioTest/DealInterestsGoldenReplayTest 的反射调用
(typeof().GetMethod().Invoke → 直接调用 DealInterests)
验证：dotnet build 0 错误；dotnet test SwapModule 284通过/6跳过/0失败
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2026-07-23 11:16:11 +08:00 |
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