 hjhan
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1d9bac4dd6
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refactor(swap): 提取 EodSwapPositionQueries.ActiveByTradeAndDate 收口日终有效持仓查询
将 eod_swap_position 上'SwapTradeId + ValueDate + !Invalid'的 5 处重复谓词
(SwapEodPositionService.cs:2133/2195/2246/2487、ConfirmationGenerateContext.cs:2868)
收口到 EodSwapPositionQueries.ActiveByTradeAndDate(tradeId, valueDate)，
与 SwapPositionQueries.ActiveByTrade 同构，零逻辑变更。
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2026-08-15 13:44:53 +08:00 |
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tengyufan
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e1c5f72418
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#EQD-6604 国联民生-确认书编码生成环节移到簿记（支持手工录入）
feat: 国联民生收益互换簿记后按确认书规则生成交易编号
- - 国联收益互换首次入库后复用原交易确认书编号规则生成交易编号，保留手工填写的交易编号
- 覆盖手工新增、系统流水自动簿记、普通交易导入、流水导入和日终合成今日交易流水
- 自动流水簿记增加本地事务，交易编号回写与基础簿记数据失败时统一回滚
- 交易确认书生成时直接取交易编号，不再重新生成确认书编号
- 结算管理-交易确认书页面将合约编号更名为交易确认书编号
- 上传确认书时将合约编号更名为交易确认书编号
- 历史交易编号不处理
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2026-07-29 16:45:29 +08:00 |
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吴方海
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1ca9cace72
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#EQD-5843 国联民生-交易确认书编号规则, 客户编号规则, 以及确认书相关的一些调整：除了上传确认书
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2026-05-21 10:57:14 +08:00 |
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嬴政 时
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e5b5b723b3
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生成确认书时, 联系人如果有多个, 同时展示
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2026-05-15 10:56:27 +08:00 |
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锦麟 王
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e3d2feedb2
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OA用印自动同步，完善确认书来源标识
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2026-04-16 15:12:39 +08:00 |
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锦麟 王
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f11e8ea27a
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优化“收益互换”确认书查询与编号生成逻辑
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2026-04-14 11:24:03 +08:00 |
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锦麟 王
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ab8ba9bae0
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添加日志，添加引用 检查确认书生成
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2026-03-27 09:43:08 +08:00 |
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嬴政 时
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475ddef697
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调整确认书编号生成前缀为GLMS
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2026-03-23 18:41:19 +08:00 |
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吴方海
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089db91b9a
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结算报告获取平仓名义本金统一
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2025-06-16 09:50:23 +08:00 |
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锦麟 王
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86e6fd73af
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增加日志记录功能以确定确认书生成流程出错位置
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2025-04-24 17:46:42 +08:00 |
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锦麟 王
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cb8e7be009
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更新交换利率端获取方法及相关引用
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2025-04-24 16:59:53 +08:00 |
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锦麟 王
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bc71103d4a
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doc不转成pdf和多空获取条件
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2025-04-22 14:22:00 +08:00 |
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锦麟 王
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5ba29de3ed
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TRS-ZS-183 一个客户一天所有开仓的多头交易都放到一个交易确认书里
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2025-04-22 09:45:21 +08:00 |
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汤旺
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63a40b299f
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浙商确认书
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2024-05-23 15:43:29 +08:00 |
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吴方海
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f9d8a256a6
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从山证v2.3.0拷贝
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2024-05-09 14:06:26 +08:00 |
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