 hjhan
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029475ce8d
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test(swap): 新增互换分红重复计算录制测试+排查SQL(TDD红灯)
分红被重复计入 RealizedPnl 两次的根因：互换/平仓事件的 MarkClosePnl
已含分红成分(DividendIn)，导致分红既进 RealizedMtmPnL(盯市列) 又进
RealizedDividend(分红列)。本次提供数据证据与回归基线：
- SwapDividendGoldenRecordTest: 连库录制1875(纯分红型)/1891(混合型)
5表快照→JSON golden，录制时逐事件拆解 MarkClosePnl=价差+费+分红，
按 PositionId 汇总出重复计入的分红金额。Step2 离线校验已通过。
诊断结论：1875 重复302400，1891 重复-18.66，均与 eod 分红列吻合。
- golden JSON 纳入源码树(全量复制规则)，修复后可作回归基线。
- 排查SQL工具箱: 基于真实DDL核对全部列名(swap_flow_event.EventDate/
bond_payment_info.paying_interest 等)，含定位样本/导出/验证/守恒4步。
- appsettings.json 测试库 zszq→glms 前缀修正。
详见 项目文档/互换分红损益字段语义与重复计算分析.md(9e6af84e)。
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2026-06-26 09:13:37 +08:00 |
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锦麟 王
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90b6692222
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#EQD-6290 日终持仓风险-互换持仓价值和已实现盈亏不正确 ; 未实现的分红到期时未去掉
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2026-06-25 17:55:41 +08:00 |
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shangzhongyuan
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6b89699212
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feat(资金流水): 添加外部银行流水导入功能
- 新增 ExternalCashFlowService 用于调用外部银行流水接口
- 在出入金列表页面添加获取银行流水按钮
- 新增 BankFlowId 字段存储银行流水ID
- 实现银行流水数据自动导入为出入金记录
- 添加相关配置项和模型类
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2026-03-13 11:15:19 +08:00 |
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shangzhongyuan
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a9a84ef5a1
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refactor(SSO): 重构通用SSO配置初始化逻辑
将通用SSO配置从JSON文件迁移至appsettings配置
移除旧的JSON配置文件并更新.gitignore
添加对IConfiguration的支持并保持向后兼容
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2026-03-05 10:19:40 +08:00 |
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吴方海
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f9d8a256a6
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从山证v2.3.0拷贝
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2024-05-09 14:06:26 +08:00 |
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