 张名锐
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aa3548e77f
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feat(bond): 支持债券与股票基金公司行为现金流计算的差异化处理 - init2
- 修改 CalcPayment 方法添加 useBondPriceScale 参数区分债券和股票/基金的金额计算口径
- 债券利息按每100元面值票息通过BondPriceConverter转为入库金额，股票基金分红直接计算
- 在BondPaymentService中添加详细的参数说明文档注释
- 更新SwapDealService中分红计算逻辑，根据标的类型自动选择合适的金额转换方式
- 新增CorporateActionEventLifecycleTest单元测试验证公司行为事件生命周期管理
- 添加SplitCorporateActionTddTest测试验证拆合股功能
- 优化FundCorporateActionRollbackAndUnwindTest扩展到股票类型测试
- 更新前端OperationHistory页面表格列宽和显示格式支持更长的说明信息
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2026-08-19 17:48:34 +08:00 |
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yexuzhong
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5d580960d8
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#EQD-6669 国联民生-期权希腊值计算步长和细节调整（定价引擎部分）
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2026-07-31 10:35:25 +08:00 |
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张名锐
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4449bd5824
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feat(swap): 更新互换估值功能并优化数据模型
- 添加互换估值V1配置常量以支持新版本
- 将PeriodAmount和DividendAmount字段改为可空decimal类型
- 更新字段注释说明预付金利率和利息的计算方式
- 修改净额结算金额定义，排除期初和追加预付金本金
- 在报表服务中添加安全求和操作防止空值异常
- 增加多个汇总字段包括股息、保证金利息等统计
- 重构预付金处理逻辑，改用加权平均计算方式
- 新增加权保证金利率和利息计算辅助方法
- 调整前端表格列顺序，优化交易编号显示位置
- 更新数值格式化器以支持空值处理和精度控制
- 添加文档列顺序恢复功能确保表格一致性
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2026-07-14 09:46:54 +08:00 |
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锦麟 王
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069f608073
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发布加上模板
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2026-03-26 11:23:24 +08:00 |
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锦麟 王
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37e7cc59be
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图片替换
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2026-03-03 17:25:32 +08:00 |
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hjhan
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a2dbe3bb95
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费率导入模板调整
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2026-01-22 17:10:10 +08:00 |
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zheng.zhang
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4774983990
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fix: 解决导出问题
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2025-12-26 18:05:23 +08:00 |
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zheng.zhang
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04326fc42b
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feat: 新增线下费率
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2025-12-26 14:00:19 +08:00 |
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gongpei
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ba03d402a0
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fix: 收益率空处理
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2025-10-15 15:08:37 +08:00 |
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gongpei
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a78152090a
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fix: 导出估值报告携带成交收益率
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2025-10-15 11:13:55 +08:00 |
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gongpei
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494e4c2f50
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fix: 不能编辑成交收益率
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2025-10-14 17:26:46 +08:00 |
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吴方海
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ffd547efcd
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月报联调
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2025-09-09 16:00:56 +08:00 |
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吴方海
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f3df6448fb
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收益互换月报改成从报送系统读取数据
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2025-09-09 13:07:21 +08:00 |
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吴方海
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d8643aab26
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TRS-ZS-564 月报
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2025-08-15 17:42:58 +08:00 |
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吴方海
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f6533cd3f2
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TRS-ZS-564 报送月报
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2025-08-15 17:36:55 +08:00 |
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shangzhongyuan
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69e1f0e995
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资金监控 缺少持仓名义本金字段
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2025-08-01 09:59:53 +08:00 |
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吴方海
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723dc682eb
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资金监控模板修复
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2025-07-08 16:37:34 +08:00 |
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吴方海
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688ed0d682
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TRS-ZS-546 资金监控增加费用及利息
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2025-07-08 10:28:28 +08:00 |
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吴方海
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55fb92d16e
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模板调整
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2025-06-30 15:45:08 +08:00 |
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吴方海
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ee3321bc36
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调整优化
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2025-05-30 17:48:36 +08:00 |
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吴方海
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c6e863e622
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模板添加交易编号
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2025-05-30 16:59:36 +08:00 |
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吴方海
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5c17a40d38
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模板样式调整
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2025-05-30 16:50:10 +08:00 |
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吴方海
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e03e8c3ec6
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bug修复
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2025-05-29 14:37:50 +08:00 |
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吴方海
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787368a171
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TRS-ZS-460 每日估值报告，单边费用
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2025-05-29 13:47:49 +08:00 |
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吴方海
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083848fb62
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TRS-ZS-464 估值单调整& 利息计算修复&审批修复
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2025-05-28 18:09:19 +08:00 |
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吴方海
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4e4cb17dab
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TRS-ZS-450 每日估值单中各tab字段逻辑调整汇总
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2025-05-28 10:29:09 +08:00 |
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吴方海
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84ea6b09fc
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no message
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2025-05-23 11:09:35 +08:00 |
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嬴政 时
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fe2ff3bbcf
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找回证券业报送的逻辑,仅支持Excel模板报送
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2025-05-14 20:00:04 +08:00 |
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吴方海
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dfa3500ac5
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客户导入导出修改
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2025-04-24 16:25:17 +08:00 |
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吴方海
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342587368c
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每日估值报告字段调整
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2025-04-22 19:17:18 +08:00 |
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tangyunhao
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4095e25997
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#TRS-ZS-263 管理端-导入费率时，临时费率填了单位，基础费率没有填单位，导入的基础费率应显示绝对值
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2025-04-18 18:30:12 +08:00 |
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吴方海
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e4ef5d7d25
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bug修复
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2025-04-18 14:12:26 +08:00 |
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吴方海
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8e61f23e18
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保证金算法&资金计算
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2025-04-16 15:15:59 +08:00 |
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吴方海
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5250a37d08
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客户设置互换天数&利息计算重置频率
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2025-04-14 16:31:35 +08:00 |
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汤旺
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cbb49d493b
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#TRS-ZS-81 客户信息配置
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2024-06-05 14:43:19 +08:00 |
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吴方海
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327a4158a5
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删除定义文件类型，删除所有判断山西固收的地方
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2024-06-05 14:37:30 +08:00 |
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汤旺
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4fe97de1b6
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#TRS-ZS-81 客户信息配置
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2024-05-31 15:33:26 +08:00 |
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汤旺
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b65b2dbf35
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浙商logo
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2024-05-23 15:44:11 +08:00 |
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吴方海
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f9d8a256a6
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从山证v2.3.0拷贝
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2024-05-09 14:06:26 +08:00 |
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