refactor(swap): 优化基金公司行为处理逻辑 - finished001

- 修改 FindFundCorporateActions 方法以支持查询跨日期范围的公司行为记录
- 实现按生效日期和ID顺序稳定排序的多条公司行为记录处理
- 更新平仓时基金基线恢复逻辑以正确处理跨多个生效日的场景
- 在测试类中重写 FindFundCorporateActions 方法以支持单元测试验证
- 添加完整的跨非交易日公司行为恢复功能测试用例

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs

@@ -310,6 +310,29 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 && x.EffectiveDate.Value == valueDate.Date);
         }
 
+        /// <summary>
+        /// 查询从最近 EOD 之后到平仓日已经生效的 Stock/Fund 公司行为。
+        /// 平仓可能跨越登记日、生效日和多个非交易日，因此不能只按 valueDate 命中一条记录。
+        /// 调用方已限定为 Stock/Fund 浮动腿；同日多条记录按生效日、主键稳定排序后逐条应用。
+        /// </summary>
+        protected virtual List<ex_dividend_info> FindFundCorporateActions(
+            string underlyingCode,
+            DateTime eodDate,
+            DateTime valueDate)
+        {
+            var fromDate = eodDate.Date;
+            var toDate = valueDate.Date;
+            return DbContext.ex_dividend_info
+                .Where(x => x.ValidStatus
+                    && x.UnderlyingCode == underlyingCode
+                    && x.EffectiveDate.HasValue
+                    && x.EffectiveDate.Value.Date > fromDate
+                    && x.EffectiveDate.Value.Date <= toDate)
+                .OrderBy(x => x.EffectiveDate)
+                .ThenBy(x => x.id)
+                .ToList();
+        }
+
         /// <summary>
         /// Stock/Fund 公司行为系数仍使用登记日收盘价，而不是生效日盘中/收盘价。
         /// 测试可用 EOD 快照价格作为回退值；生产从登记日行情表取真实收盘价。
@@ -387,13 +410,12 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             }
 
             // 最近 EOD 已经处于生效日或更晚时，说明该快照本身已经是除权后基线，
-            // 不能再次套系数。只有“最近 EOD < EffectiveDate <= valueDate”时，
-            // 才在盘中恢复后补一次公司行为。
-            var corporateAction = FindFundCorporateAction(
+            // 不能再次套系数。若平仓跨过多个生效日，则按生效日、id 顺序逐条补齐。
+            var corporateActions = FindFundCorporateActions(
                 position.UnderlyingCode,
+                eodPosition.ValueDate,
                 valueDate);
-            if (corporateAction?.EffectiveDate > eodPosition.ValueDate.Date
-                && corporateAction.EffectiveDate.Value.Date <= valueDate.Date)
+            foreach (var corporateAction in corporateActions ?? new List<ex_dividend_info>())
             {
                 var closePrice = GetFundCorporateActionClosePrice(
                     corporateAction,