Jaymr/zszq-trs
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吴方海
2025-08-18 15:55:52 +08:00
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YLErpDAL/Modules/SuperviseReportModule/ExtendReport/ZheShang/SwapTradeMothReport.cs
+13 -14
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@@ -80,28 +80,27 @@ namespace YLErp.Modules.SuperviseReportModule.ExtendReport.ZheShang
obj.NameOfCounterpartyProduct = ""; // 交易对手产品名称，如果有需要从其他地方获取
obj.TransactionConfirmationNumber = item.ConfrimNo; // 交易确认书编号
var eodSwap= eodSwapList.FirstOrDefault(s => s.SwapTradeId == item.position.SwapTradeId);
// 名义本金/多头名义本金和空头名义本金
obj.NotionalPrincipalAmountL = eodSwap.NotionalValueLong;
obj.SNotionalPrincipalAmount = eodSwap.NotionalValueShort;
/**
* 校验规则：
当选择“场外期权”时,“期权费(非年化)”、“期权标的小类(场外期权填写)” 和“期权类型” 三项必填；
当选择“收益互换”类型时,“收益互换标的小类(收益互换填写)”必填
11：收益互换(客户多头)
12：收益互换(客户空头)
13：多空组合收益互换
14：其他收益互换
02：场外期权
*/
obj.BusinessType = obj.NotionalPrincipalAmountL>0? "11":"12";
obj.LongPositionContractValue = obj.NotionalPrincipalAmountL > 0? eodSwap.PostionValue:0;
obj.ShortPositionContractValue = obj.SNotionalPrincipalAmount > 0 ? eodSwap.PostionValue:0;
// 设置维持保证金比例
var maitainMargin = eodSwap.PostionMarginGain+ eodSwap.PostionMarginLoss;
var MaitainMarginRation= eodSwap.NotionalValue==0?0: maitainMargin / eodSwap.NotionalValue;
obj.MaitainMarginRation =Math.Round(MaitainMarginRation*100,2,MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()+"%"; // 需要从其他地方获取维持保证金比例
/**
* 校验规则：
当选择“场外期权”时,“期权费(非年化)”、“期权标的小类(场外期权填写)” 和“期权类型” 三项必填；
当选择“收益互换”类型时,“收益互换标的小类(收益互换填写)”必填
11：收益互换(客户多头)
12：收益互换(客户空头)
13：多空组合收益互换
14：其他收益互换
02：场外期权
*/
// 名义本金/多头名义本金和空头名义本金
obj.MaitainMarginRation =Math.Round(MaitainMarginRation*100,2,MidpointRounding.AwayFromZero).ToString()+"%";
if (item.position != null)
{
// 设置起始日和到期日