fix: 修正预付金腿平仓计息基数 orginPv 维度错误导致应返还本金巨负

平仓(盘中)路径对预付金(保证金)腿将 orginPv 取为整笔交易名义本金，
使公式 dynomicPrincipal=TdInterestPrincipal+posiPrincipal-orginPv 把名义本金
(千万~亿级)当减项扣掉，导致"应返还本金"(InterestPrincipal)与计息基数变成巨负值。

修复：仅对初始预付金(5)/追加预付金(6)腿，将 orginPv 对齐为自身保证金本金
InterestPrincipalFix，与日终(EOD)路径 SwapEodPositionService 中预付金腿
orginPv=InterestPrincipalFix 的既有正确行为保持一致。债券本金腿(模式9)及其它
计息模式仍用交易名义本金，不受影响。

新增 SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd 回归测试（6 用例全绿），含客户截图级
0 误差复现、真实库 Trade1813 复现、多次部分平仓及计息基数断言。

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs

@@ -867,6 +867,19 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             interest.DataState = (int)SwapFlowDateStateEnum.完成;
             interest.ClientId = td.ClientId;
             interest.UnwindDate = endDate;
+
+            // 根因修复：预付金(保证金)腿的计息基数维度应为"保证金本金"自身，而非整笔交易的名义本金(orginPv)。
+            // 否则公式 dynomicPrincipal = TdInterestPrincipal + posiPrincipal - orginPv
+            // 会把交易名义本金(千万~亿级)当减项扣掉，使"应返还本金"(InterestPrincipal)与计息基数变成巨负值。
+            // 此处将预付金腿的 orginPv 对齐为其自身保证金(InterestPrincipalFix)，
+            // 与日终路径(SwapEodPositionService 对预付金腿 orginPv=InterestPrincipalFix)保持一致。
+            // 仅作用于初始预付金(5)/追加预付金(6)；其它计息模式(含债券本金腿 标的期初全价=9)仍用交易名义本金，不受影响。
+            if (position.InterestMode == (int)InterestModeEnum.初始预付金
+                || position.InterestMode == (int)InterestModeEnum.追加预付金)
+            {
+                orginPv = position.InterestPrincipalFix;
+            }
+
             if (swap)
             {
                 interest.InterestAmount = 0;