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YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs

@@ -267,9 +267,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 // 占期初(original)语义(A)：默认"平掉剩余全部持仓" = 剩余名义本金/期初名义本金。
                 // 未平仓时 PosiNotionalValue==NotionalValue → 1（平100%）；部分平仓后自动变为剩余比例（如已平10%则默认90%）。
                 // 与互换/提前终止 InitIncome(L447) 保持一致。
-                unwindData.ClosePercent = unwindData.NotionalValue > 0
-                    ? unwindData.PosiNotionalValue / unwindData.NotionalValue
-                    : 1;
+                unwindData.ClosePercent = CalcDefaultInitClosePercent(unwindData.NotionalValue, unwindData.PosiNotionalValue);
                 unwindData.CloseNotionalValue = unwindData.PosiNotionalValue;
                 unwindData.CloseQty = unwindData.PositionQty;
                 if (position != null)
@@ -755,6 +753,18 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             return remainingClosePercent * posiNotionalValue / notionalValue;
         }
 
+        /// <summary>
+        /// 计算 InitUnwind 默认占期初(A)平仓比例 = "平掉剩余全部持仓"对应的占期初比例。
+        /// 即：ClosePercent(A) = PosiNotionalValue / NotionalValue。
+        /// 未平仓时 PosiNotionalValue==NotionalValue → 1（平100%）；
+        /// 部分平仓后自动变为剩余比例（如已平 30% 则默认 0.7）。
+        /// 与互换/提前终止 InitIncome 保持一致。抽出为纯函数以支持无库单测。
+        /// </summary>
+        public static decimal CalcDefaultInitClosePercent(decimal notionalValue, decimal posiNotionalValue)
+        {
+            return notionalValue > 0 ? posiNotionalValue / notionalValue : 1;
+        }
+
         /// <summary>
         /// 获取固定利率
         /// </summary>

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs

@@ -2069,11 +2069,12 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
         /// 浮动腿及普通利息腿维持数据库记录的方向；初始/追加预付金腿的利息
         /// 则与保证金本金方向相反。这样“收取对手方保证金”产生的利息会作为
         /// 我方支付给对手方的成本计入，而不会错误增加框架合约已实现收益。
+        /// 抽为静态纯函数以支持无库单测（marginTypes 等价于 ConsTrade.InterestMarginModels）。
         /// </summary>
-        private decimal CalculateSwapRealizedPnl(eod_swap_position position)
+        public static decimal CalculateSwapRealizedPnl(eod_swap_position position)
         {
             var interestRatio = position.InterestDirection == (int)SwapDirectionEnum.收取 ? 1m : -1m;
-            if (marginTypes.Contains(position.InterestMode))
+            if (ConsTrade.InterestMarginModels.Contains(position.InterestMode))
             {
                 interestRatio = -interestRatio;
             }