From eb5990b9a3ea2f3b7f5de16393f7a05e236e7f0c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=E5=90=B4=E6=96=B9=E6=B5=B7?= Date: Wed, 28 May 2025 10:45:05 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?=E6=AF=8F=E6=97=A5=E4=BC=B0=E5=80=BC=E6=8A=A5?= =?UTF-8?q?=E5=91=8A=E5=85=B6=E4=BB=96tab=20=E6=96=87=E5=AD=97=E4=BF=AE?= =?UTF-8?q?=E5=A4=8D?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../TradeMarketReport_EodPosition.cshtml | 26 +++---------------- ...etReport_HistoricalPositionSwapFlow.cshtml | 26 +++---------------- .../TradeMarketReport_BalanceStatement.cshtml | 26 +++---------------- 3 files changed, 9 insertions(+), 69 deletions(-) diff --git a/YLErpWeb/Views/SwapTrade2/TradeMarketReport_EodPosition.cshtml b/YLErpWeb/Views/SwapTrade2/TradeMarketReport_EodPosition.cshtml index 7e6dd3da..551ef10d 100644 --- a/YLErpWeb/Views/SwapTrade2/TradeMarketReport_EodPosition.cshtml +++ b/YLErpWeb/Views/SwapTrade2/TradeMarketReport_EodPosition.cshtml @@ -90,28 +90,8 @@
- @if (PS.Config.Company == CompanyEnum.浙商) - { - -

1.【期初结存】：观察期初即上期期末的结存；

-

2.【出金入金】：观察区间内的入金（正）和出金（负）的净额；

-

3.【其他收支】：观察区间内的调整项；

-

4.【期末结存】：期末结存 =  期初结存+出金入金+已实现盈亏+其他收支；

-

5.【保证金占用】：根据观察期末的持仓交易按特定算法计算的盯市保证金额，即观察期末不可使用需要暂时冻结的资金；

-

6.【可用资金】：观察期末可用于达成新交易的资金规模，可用资金=期末结存-保证金占用；

-

7.【追保金额】：期末结存抵扣保证金占用后不足以抵扣的部分，追保金额=Max（0-可用资金，0）;

-

8.【可取资金】：扣掉持仓亏损后（持仓盈利则不计算在内），观察期末被占用的可出金取出的资金，可取资金=期末结存-持仓亏损-保证金占用；

-

9.【已实现盈亏】：观察区间内平仓了结交易的盈亏；

-

10.【持仓盈亏】：观察期末存续交易的浮动盈亏；

-

11.【持仓市值】：观察期末存续交易的估值；

-

12.【总  资  产】：观察期末归属交易对手方的资产总额，总资产=期末结存+持仓市值 ；

- - } - else - { - - @Html.Raw(DBCacheManager.Single.GetStr(CacheTable.DingShiDesc)) - - } + + @Html.Raw(DBCacheManager.Single.GetStr(CacheTable.DingShiDesc)) +
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1.【期初结存】：观察期初即上期期末的结存；

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2.【出金入金】：观察区间内的入金（正）和出金（负）的净额；

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3.【其他收支】：观察区间内的调整项；

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4.【期末结存】：期末结存 =  期初结存+出金入金+已实现盈亏+其他收支；

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5.【保证金占用】：根据观察期末的持仓交易按特定算法计算的盯市保证金额，即观察期末不可使用需要暂时冻结的资金；

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6.【可用资金】：观察期末可用于达成新交易的资金规模，可用资金=期末结存-保证金占用；

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7.【追保金额】：期末结存抵扣保证金占用后不足以抵扣的部分，追保金额=Max（0-可用资金，0）;

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8.【可取资金】：扣掉持仓亏损后（持仓盈利则不计算在内），观察期末被占用的可出金取出的资金，可取资金=期末结存-持仓亏损-保证金占用；

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9.【已实现盈亏】：观察区间内平仓了结交易的盈亏；

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10.【持仓盈亏】：观察期末存续交易的浮动盈亏；

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11.【持仓市值】：观察期末存续交易的估值；

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1.【期初结存】：观察期初即上期期末的结存；

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2.【出金入金】：观察区间内的入金（正）和出金（负）的净额；

-

3.【其他收支】：观察区间内的调整项；

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4.【期末结存】：期末结存 =  期初结存+出金入金+已实现盈亏+其他收支；

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5.【保证金占用】：根据观察期末的持仓交易按特定算法计算的盯市保证金额，即观察期末不可使用需要暂时冻结的资金；

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6.【可用资金】：观察期末可用于达成新交易的资金规模，可用资金=期末结存-保证金占用；

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7.【追保金额】：期末结存抵扣保证金占用后不足以抵扣的部分，追保金额=Max（0-可用资金，0）;

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8.【可取资金】：扣掉持仓亏损后（持仓盈利则不计算在内），观察期末被占用的可出金取出的资金，可取资金=期末结存-持仓亏损-保证金占用；

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9.【已实现盈亏】：观察区间内平仓了结交易的盈亏；

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