diff --git a/YLErpWeb/Views/SwapTrade2/TradeMarketReport_EodPosition.cshtml b/YLErpWeb/Views/SwapTrade2/TradeMarketReport_EodPosition.cshtml index 7e6dd3da..551ef10d 100644 --- a/YLErpWeb/Views/SwapTrade2/TradeMarketReport_EodPosition.cshtml +++ b/YLErpWeb/Views/SwapTrade2/TradeMarketReport_EodPosition.cshtml @@ -90,28 +90,8 @@
- @if (PS.Config.Company == CompanyEnum.浙商) - { - -

1.【期初结存】:观察期初即上期期末的结存;

-

2.【出金入金】:观察区间内的入金(正)和出金(负)的净额;

-

3.【其他收支】:观察区间内的调整项;

-

4.【期末结存】:期末结存 =  期初结存+出金入金+已实现盈亏+其他收支;

-

5.【保证金占用】:根据观察期末的持仓交易按特定算法计算的盯市保证金额,即观察期末不可使用需要暂时冻结的资金;

-

6.【可用资金】:观察期末可用于达成新交易的资金规模,可用资金=期末结存-保证金占用;

-

7.【追保金额】:期末结存抵扣保证金占用后不足以抵扣的部分,追保金额=Max(0-可用资金,0);

-

8.【可取资金】:扣掉持仓亏损后(持仓盈利则不计算在内),观察期末被占用的可出金取出的资金,可取资金=期末结存-持仓亏损-保证金占用;

-

9.【已实现盈亏】:观察区间内平仓了结交易的盈亏;

-

10.【持仓盈亏】:观察期末存续交易的浮动盈亏;

-

11.【持仓市值】:观察期末存续交易的估值;

-

12.【总  资  产】:观察期末归属交易对手方的资产总额,总资产=期末结存+持仓市值 ;

-
- } - else - { - - @Html.Raw(DBCacheManager.Single.GetStr(CacheTable.DingShiDesc)) - - } + + @Html.Raw(DBCacheManager.Single.GetStr(CacheTable.DingShiDesc)) +
diff --git a/YLErpWeb/Views/SwapTrade2/TradeMarketReport_HistoricalPositionSwapFlow.cshtml b/YLErpWeb/Views/SwapTrade2/TradeMarketReport_HistoricalPositionSwapFlow.cshtml index f69c02a6..19229b36 100644 --- a/YLErpWeb/Views/SwapTrade2/TradeMarketReport_HistoricalPositionSwapFlow.cshtml +++ b/YLErpWeb/Views/SwapTrade2/TradeMarketReport_HistoricalPositionSwapFlow.cshtml @@ -85,28 +85,8 @@
- @if (PS.Config.Company == CompanyEnum.浙商) - { - -

1.【期初结存】:观察期初即上期期末的结存;

-

2.【出金入金】:观察区间内的入金(正)和出金(负)的净额;

-

3.【其他收支】:观察区间内的调整项;

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4.【期末结存】:期末结存 =  期初结存+出金入金+已实现盈亏+其他收支;

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5.【保证金占用】:根据观察期末的持仓交易按特定算法计算的盯市保证金额,即观察期末不可使用需要暂时冻结的资金;

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6.【可用资金】:观察期末可用于达成新交易的资金规模,可用资金=期末结存-保证金占用;

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7.【追保金额】:期末结存抵扣保证金占用后不足以抵扣的部分,追保金额=Max(0-可用资金,0);

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8.【可取资金】:扣掉持仓亏损后(持仓盈利则不计算在内),观察期末被占用的可出金取出的资金,可取资金=期末结存-持仓亏损-保证金占用;

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9.【已实现盈亏】:观察区间内平仓了结交易的盈亏;

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10.【持仓盈亏】:观察期末存续交易的浮动盈亏;

-

11.【持仓市值】:观察期末存续交易的估值;

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12.【总  资  产】:观察期末归属交易对手方的资产总额,总资产=期末结存+持仓市值 ;

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1.【期初结存】:观察期初即上期期末的结存;

-

2.【出金入金】:观察区间内的入金(正)和出金(负)的净额;

-

3.【其他收支】:观察区间内的调整项;

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4.【期末结存】:期末结存 =  期初结存+出金入金+已实现盈亏+其他收支;

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5.【保证金占用】:根据观察期末的持仓交易按特定算法计算的盯市保证金额,即观察期末不可使用需要暂时冻结的资金;

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6.【可用资金】:观察期末可用于达成新交易的资金规模,可用资金=期末结存-保证金占用;

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7.【追保金额】:期末结存抵扣保证金占用后不足以抵扣的部分,追保金额=Max(0-可用资金,0);

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8.【可取资金】:扣掉持仓亏损后(持仓盈利则不计算在内),观察期末被占用的可出金取出的资金,可取资金=期末结存-持仓亏损-保证金占用;

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9.【已实现盈亏】:观察区间内平仓了结交易的盈亏;

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10.【持仓盈亏】:观察期末存续交易的浮动盈亏;

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11.【持仓市值】:观察期末存续交易的估值;

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12.【总  资  产】:观察期末归属交易对手方的资产总额,总资产=期末结存+持仓市值 ;

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