refactor(accrual): 计息类型整体迁入 DAL——新增 Accrual/InterestMath，删 Core 未接线孤儿

搬迁（算法体逐字未动，仅换命名空间与归属）：
- SwapInterest.Round/AccrualDays/FundingLegPrecision + AccrualBoundary/InterestResult
  → YLErpDAL/Modules/SwapModule/Accrual/InterestMath.cs
- AccrualTrace → Accrual/AccrualTrace.cs（被迫同迁：其 MarkStart 引用 AccrualBoundary，
  Core 不能反向依赖 DAL）
- 引用切换：Simple/CompoundInterestAccrual、AccrualPolicy、SwapCalcTrace、SwapDealService
  （保留 using YLErp.Derivatives.Interest——IIndexFixer/IndexFixerBase 留 Core）

删除（零生产引用，孤儿清零）：
- Core：SwapInterest.cs 算法方法（AccrueSimple/AccrueCompoundInArrears/ApplyUnwind/
  AccrueUnrealized/ToInterestRate，未接线且与 DAL 生产实现舍入/rollover 口径已分叉）、
  AccrualContext.cs、InterestRate.cs
- DAL：AccrualState.cs（零引用死类）
- 测试：SwapInterest_CompoundInArrears_RolloverTimingTests.cs（仅测已删原语）

验证：两解决方案 Rebuild 0 错误；磁盘 SwapInterest. 残留 0；影子/分红/场景 86/86 通过
（含 Accrual 3 影子对账、Margin 影子、divPower 新增 AutoUnwindMultiPartial）。
注：AccrualContext 默认精度 11 与生产 12 的分叉隐患随删除一并消除；
已删原语若将来重建须先补对账测试，勿凭记忆复原（ARCHITECTURE.md 已留警告）。

corp-action-refactor-proposal.md

@@ -99,7 +99,7 @@ curretEod.PosiQuantity = qty < 0 ? 0 : Math.Abs(qty);
 | **数量递推** | `SwapEodPositionService.cs:1897`（qty 递推）、`:1723`/`:1905`（无事件日结转）、`:1631`（首次归档） | 需新增「公司行为数量」第三来源项 | `SwapEodPositionService.cs` |
 | **`TdChangedQty`** | 定义 `EodSwapPosition.cs:300`（DisplayName "当日公司行为数量"）；唯一赋值 `SwapEodPositionService.cs:1650`（恒=0） | 挂进 :1897 递推式（与 `TdCloseQty`:1942 对称），否则与 `PosiQuantity` 永久不自洽 | `SwapEodPositionService.cs` |
 | **成本均价** | `SwapEodPositionService.cs:1926-1936`（加权重算，TRS 无 `CostPrice` 字段，等价字段 `PosiGrossPrice`/`PosiNetPrice`） | 送股无成交金额（分子+0、分母增）→ 走 `:1912 else if` 分支价不摊薄，污染盯市；配股有现金需加 `RationedSharesAmount×Price` | `SwapEodPositionService.cs:1912-1937` |
-| **计息基准** | `SwapDealService.cs:893 CalcNotionalByMode`（五种模式分流）、`:1372` `dynomicPrincipal`、`:2384 InterestPrincipalFix` 仅平仓递减 | `posiLong/Short` 经 `PosiNotionalValue` 可自动跟随；**`InterestPrincipalFix` 是独立存量，与数量解耦**，配股缴款需新写入点 | `SwapDealService.cs` |
+| **计息基准** | mode 分流已重构为 `FundingLegs/FundingLegStrategyFactory`（原 `SwapDealService CalcNotionalByMode` 已删；`dynomicPrincipal` 亦随重构消失）、`InterestPrincipalFix` 仅平仓递减 | `posiLong/Short` 经 `PosiNotionalValue` 可自动跟随；**`InterestPrincipalFix` 是独立存量，与数量解耦**，配股缴款需新写入点 | `SwapDealService.cs` + `FundingLegs/` |
 | **盯市盈亏** | `SwapEodPositionService.cs:1657/1730/1815/2019`（4 份同构副本 `PosiMtmPnL`）、`:1713 GetSwapValuationPrice`（取除权后价） | 数量突变日若 `PosiQuantity`/`PosiGrossPrice` 未同步除权 → 虚假巨亏；**4 处副本必须一致改** | `SwapEodPositionService.cs` |
 | **数据源** | `DividendService.cs:752 GetPositionAmount`（现成 `amount*(1+GiveShareAmount/10)` 送股调整）、`:730 GetRatio`（现成除权价公式） | SwapModule 未复用，需建调用边 | 新增 SwapModule→DividendService 调用 |