refactor(accrual): 计息类型整体迁入 DAL——新增 Accrual/InterestMath,删 Core 未接线孤儿
搬迁(算法体逐字未动,仅换命名空间与归属): - SwapInterest.Round/AccrualDays/FundingLegPrecision + AccrualBoundary/InterestResult → YLErpDAL/Modules/SwapModule/Accrual/InterestMath.cs - AccrualTrace → Accrual/AccrualTrace.cs(被迫同迁:其 MarkStart 引用 AccrualBoundary, Core 不能反向依赖 DAL) - 引用切换:Simple/CompoundInterestAccrual、AccrualPolicy、SwapCalcTrace、SwapDealService (保留 using YLErp.Derivatives.Interest——IIndexFixer/IndexFixerBase 留 Core) 删除(零生产引用,孤儿清零): - Core:SwapInterest.cs 算法方法(AccrueSimple/AccrueCompoundInArrears/ApplyUnwind/ AccrueUnrealized/ToInterestRate,未接线且与 DAL 生产实现舍入/rollover 口径已分叉)、 AccrualContext.cs、InterestRate.cs - DAL:AccrualState.cs(零引用死类) - 测试:SwapInterest_CompoundInArrears_RolloverTimingTests.cs(仅测已删原语) 验证:两解决方案 Rebuild 0 错误;磁盘 SwapInterest. 残留 0;影子/分红/场景 86/86 通过 (含 Accrual 3 影子对账、Margin 影子、divPower 新增 AutoUnwindMultiPartial)。 注:AccrualContext 默认精度 11 与生产 12 的分叉隐患随删除一并消除; 已删原语若将来重建须先补对账测试,勿凭记忆复原(ARCHITECTURE.md 已留警告)。
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@@ -3,7 +3,6 @@ using Newtonsoft.Json;
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using YLErp.BLL;
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using YLErp.BLL.Eod;
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using YLErp.DBModels.Enums;
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using YLErp.Core.Interest;
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using YLErp.Derivatives.Interest;
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using YLErp.Helpers;
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using YLErp.Modules.DataProviderModule;
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@@ -50,8 +49,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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return SaveSwapDealInternal(unwindData, eventType, clientCashId, eventResason, approve);
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}
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// 待实现利息会进入 decimal(30,12) 日终快照;精度常量统一引用 SwapInterest.FundingLegPrecision,消除重复定义。
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private const int InterestCalculationPrecision = SwapInterest.FundingLegPrecision;
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// 待实现利息会进入 decimal(30,12) 日终快照;精度常量统一引用 InterestMath.FundingLegPrecision,消除重复定义。
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private const int InterestCalculationPrecision = InterestMath.FundingLegPrecision;
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// 客户现金在 SaveSwapDeal 之前创建,手工结算必须先收敛流水并重算汇总金额。
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private void NormalizeManualSettlementAmounts(UnwindData unwindData, int eventType, string eventReason)
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@@ -1456,7 +1455,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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SwapCalcTrace.Write(interestTrace);
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// flowEvent.InterestPrincipal:当日计息基数(已按平仓比例缩放)——下游 EOD 用它播种次日 TdInterestPrincipal。
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// 复用 CompoundEodBasis 单一真相源(与 AccrueCompoundEod 内部同一公式)。
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// 复用 CompoundEodBasis 单一真相源(与 CompoundInterestAccrual.AccrueEod 内部同一公式,见其 EodBasis 调用)。
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flowEvent.InterestPrincipal = CompoundInterestAccrual.EodBasis(
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isResetDay, posiPrincipal, preEodPosition.InterestProfitSum, remainingFraction,
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preEodPosition.TdInterestPrincipal) * closePercent;
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