#EQD-6948 国联民生-实现保证金规则（2）追保金额的产生与收盘计算 收盘计算和授信占用

YLErpDAL/Modules/SwapModule/ClientCreditInoutService.cs

@@ -6,12 +6,20 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
     /// <summary>
     /// 客户授信出入服务（R4 授信/现金标签体系，决策④）。
     /// 授信出入表的写入口集中在 标签赋值（占用）与 平仓/到期返还（释放）两个链路内，禁止散落调用。
-    /// 金额符号口径（2026-08-20 业务确认）：与资金流水同号——入金为负、出金为正；
-    /// 已使用授信 = SUM(amount) 直接求和（入金使已使用授信下降、可用授信=有效授信−已使用授信 上升；出金反之）。
+    /// 金额符号口径（BUG-01 修正，2026-08-24）：**占用记正数、释放记负数**（与 §2.2 原表"占用/调整为正"一致）——
+    /// 已使用授信 = SUM(amount) 直接求和（占用使其上升、释放使其回落），可用授信 = 有效授信 − 已使用授信（占用使其收缩）。
+    /// 2026-08-20 曾裁定"与资金流水同号（入金负/出金正）"——但授信不入资金流水（§2.1），同号对齐的对手方记录并不存在，
+    /// 且该口径下"占用越多已使用授信越负、可用授信越大"（越占越多），已废弃；历史同号行由迁移脚本翻符号。
     /// change_type（占用/释放/调整）仅作分类审计，不参与求和方向。
     /// </summary>
     public class ClientCreditInoutService : YLBaseService
     {
+        /// <summary>
+        /// 追加保证金相关授信出入记录的 remark 前缀（阶段四 §4.1 EOD 占用写入"追加保证金占用"；
+        /// 累计保证金/缺口口径与清理链路以此识别，后续如写释放类记录沿用同一前缀）。
+        /// </summary>
+        public const string AdditionalMarginRemark = "追加保证金";
+
         public ClientCreditInoutService(OptUserInfo userInfo) : base(userInfo)
         {
         }
@@ -21,9 +29,19 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
         }
 
         /// <summary>
-        /// 客户已使用授信 = SUM(amount)（金额与资金流水同号：入金负、出金正）。
-        /// 可用授信 = 有效授信 − 本值；入金使可用授信增长、出金使其收缩。
-        /// 供交易确认校验（RealtimePnlCalc.TradeCanBeConfirm）等静态上下文直接调用。
+        /// 是否追加保证金相关记录（remark 前缀标识，阶段四 EOD 写入）。
+        /// </summary>
+        public static bool IsAdditionalMarginRecord(client_credit_inout record)
+        {
+            return record != null && !string.IsNullOrEmpty(record.remark)
+                && record.remark.StartsWith(AdditionalMarginRemark);
+        }
+
+        /// <summary>
+        /// 客户已使用授信 = SUM(amount)（占用为正、释放为负）。
+        /// 可用授信 = 有效授信 − 本值：占用使其收缩、释放使其回升。
+        /// 供交易确认校验（RealtimePnlCalc.TradeCanBeConfirm）、拆单额度（GetAvailableCredit）、
+        /// 估值报告可用资金（阶段三 §3.2）等消费方统一调用。
         /// </summary>
         public static double GetUsedCredit(int clientId, YLContext db)
         {
@@ -40,8 +58,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
         }
 
         /// <summary>
-        /// 写入一条授信变化记录（占用/释放/调整统一入口），并冗余记录变更后已使用授信。
-        /// amount 带符号：入金（客户付）为负、出金（客户收）为正，与资金流水 Money 同号。
+        /// 写入一条授信变化记录（统一入口），并冗余记录变更后已使用授信。
+        /// amount 带符号直写（人工调整类可正可负）；占用/释放请走 Occupy/Release 语义入口（内部定方向）。
         /// </summary>
         public client_credit_inout Record(int clientId, long? positionId, int? tradeId, int changeType,
             double amount, DateTime happenDate, string remark)
@@ -51,7 +69,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 return null;
             }
             var amountRounded = Math.Round(amount, 2, MidpointRounding.AwayFromZero);
-            //变更后已使用授信快照：直接求和口径（符号已含方向）
+            //变更后已使用授信快照：直接求和口径（占用正/释放负，符号已含方向）
             var usedAfter = Math.Round(GetUsedCredit(clientId) + amountRounded, 2, MidpointRounding.AwayFromZero);
             var record = new client_credit_inout
             {
@@ -74,31 +92,37 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
 
         /// <summary>
         /// 占用：预付金腿标 Credit 的簿记入金（含拆单的授信部分；交易级占用 positionId 为空）。
-        /// amount 传负数（入金方向，与资金流水同号）。
+        /// amount 传正数（占用数量），内部记正——已使用授信随之上升。
         /// </summary>
         public client_credit_inout Occupy(int clientId, long? positionId, int tradeId, double amount, DateTime happenDate, string remark)
         {
-            return Record(clientId, positionId, tradeId, client_credit_inout.ChangeTypeOccupy, amount, happenDate, remark);
+            return Record(clientId, positionId, tradeId, client_credit_inout.ChangeTypeOccupy, Math.Abs(amount), happenDate, remark);
         }
 
         /// <summary>
         /// 释放：平仓/到期按原标签返还授信部分（按腿的 position_id 匹配原占用记录）。
-        /// amount 传正数（出金方向，与资金流水同号）。
+        /// amount 传正数（释放数量），内部记负——已使用授信随之回落。
         /// </summary>
         public client_credit_inout Release(int clientId, long? positionId, int tradeId, double amount, DateTime happenDate, string remark)
         {
-            return Record(clientId, positionId, tradeId, client_credit_inout.ChangeTypeRelease, amount, happenDate, remark);
+            return Record(clientId, positionId, tradeId, client_credit_inout.ChangeTypeRelease, -Math.Abs(amount), happenDate, remark);
         }
 
         /// <summary>
-        /// 删除某交易的全部授信出入记录：与资金记录同生命周期——
+        /// 删除某交易的授信出入记录：与资金记录同生命周期——
         /// 交易回退到开仓（DeleteTradeCashInCashOut）、修改清除（ClearSwapPositions）、删除交易时同步清理，
         /// 重新确认/重补时按最新标签重写，避免占用悬挂。
-        /// 注意：阶段四追加保证金占用落地后，此处需区分保留追加部分。
+        /// keepAdditionalMargin=true 时保留追加保证金部分（阶段四落地）：重确认自愈/修改清除只重写 应付预付金 相关占用，
+        /// 追加部分由 EOD 幂等维护（该两处不删除追加资金记录，授信占用须同步保留，否则已使用授信被低估）；
+        /// 删除交易（资金记录全删）传 false 全清。
         /// </summary>
-        public void RemoveByTrade(int tradeId)
+        public void RemoveByTrade(int tradeId, bool keepAdditionalMargin = false)
         {
             var records = DbContext.client_credit_inout.Where(x => x.trade_id == tradeId).ToList();
+            if (keepAdditionalMargin)
+            {
+                records = records.Where(x => !IsAdditionalMarginRecord(x)).ToList();
+            }
             DbContext.client_credit_inout.RemoveRange(records);
         }